***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742
Transferler
212.961.273 -212.961.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.574 318.988.362 318.998.936 0 318.998.936
Sermaye Arttırımı
241.008.223 241.008.223 0 241.008.223
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-16.178.452 16.178.452 -16.178.452 -16.178.452 0 -16.178.452
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.988.362 1.516.721.449 0 1.516.721.449
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.988.362 1.516.721.449 0 1.516.721.449
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
300.000.000 15.583.748 241.008.223 -442.146 -442.146 0 -442.146
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
318.546.216
Transferler
318.546.216 -318.546.216 1.516.279.303 0 1.516.279.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.901 1.594.213.638 1.594.127.737 0 1.594.127.737
Sermaye Arttırımı
240.000.000 -241.008.223 1.008.223
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -200.758 16.317.678 935.580.412 1.594.213.638 3.110.407.040 0 3.110.407.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.272.740 -269.841.738
Dönem Karı (Zararı)
1.594.213.638 318.988.362
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 1.594.213.638 318.988.362
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.599.442.951 -322.363.668
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 99.922 214.054
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.150 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-20 5.150 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.891.187 2.177.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14-18 213.543 61.915
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.677.644 2.115.587
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.554.287 -3.178.877
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20-22 -6.801.888 -3.961.839
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20-22 156.721 759.031
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 2.159.154 38.582
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -68.274 -14.651
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.682.699.480 -351.177.092
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4-20 -1.682.699.480 -351.177.092
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 82.879.378 14.260.103
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.037.863
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10-20 0 -1.402.863
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -635.000
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -64.821 17.378.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.320.134 -268.597.301
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
305.444 -47.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 117.111 -4.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 188.333 -42.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.350.709 -4.994.477
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 -33.359.977 -5.010.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 9.268 16.037
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 357.458 491.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
359.128 453.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 357.494 358.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.634 95.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 54.580 -30.500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.452.619 -264.651.000
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 18.454.617 -264.655.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.998 4.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
501.346 180.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 530.812 418.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -29.466 -238.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.549.447 -271.972.607
Ödenen Faiz
20-22 -45.572 -584.270
Alınan Faiz
20-22 5.634.440 2.771.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.312.161 -55.926
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.998.517 52.566.899
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
17 22.399.646 45.350.310
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4-17 -21.594.615 -16.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.584.158
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.584.158
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.803.548 -25.908
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.803.548 -25.908
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 0 5.675.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 224.632.077
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
16 0 241.008.223
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -16.178.452
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -16.178.452
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -197.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.271.257 7.357.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.271.257 7.357.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.371.004 10.013.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.747 17.371.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 99.747 17.371.004
Finansal Yatırımlar
4 2.014.352 16.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.014.352 16.913
Ticari Alacaklar
233.747 535.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 216.658 331.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.089 203.886
Diğer Alacaklar
43.517.086 20.504.820
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 43.516.318 20.494.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 768 10.036
Peşin Ödenmiş Giderler
445.393 548.614
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 445.393 548.614
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-23 111.969 65.034
Diğer Dönen Varlıklar
15 0 530.812
ARA TOPLAM
46.422.294 39.572.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.422.294 39.572.201
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.205.114.898 1.525.153.067
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.205.114.898 1.525.153.067
Diğer Alacaklar
11.787.916 2.404.167
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 11.747.644 2.363.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.272 40.272
Maddi Duran Varlıklar
3.926.094 220.925
Taşıtlar
10 3.822.827 181.298
Mobilya ve Demirbaşlar
10 103.267 39.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.500 6.043
Diğer Haklar
11 4.500 6.043
Peşin Ödenmiş Giderler
0 254.237
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 254.237
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.220.833.408 1.528.038.439
TOPLAM VARLIKLAR
3.267.255.702 1.567.610.640
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.173.797 836.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 966.691 628.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 207.106 208.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 90.674 36.094
Diğer Borçlar
19.813.214 1.249.446
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 19.780.368 1.214.602
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 32.846 34.844
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.727.483 5.944.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 216.074 110.241
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 10.511.409 5.833.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
321.956 223.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 321.956 223.657
ARA TOPLAM
32.127.124 8.289.797
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.127.124 8.289.797
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
421.596 206.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 421.596 206.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 124.299.942 42.265.119
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 127.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 0 127.765
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.721.538 42.599.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
156.848.662 50.889.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.110.407.040 1.516.721.449
Ödenmiş Sermaye
16 540.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.583.748 15.583.748
Sermaye Avansı
16 0 241.008.223
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -16.258.757 -16.258.757
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 25.171.079 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-200.758 -114.857
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-200.758 -114.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -200.758 -114.857
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.317.678 16.317.678
Yasal Yedekler
16 16.317.678 16.317.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 935.580.412 617.034.196
Net Dönem Karı veya Zararı
24 1.594.213.638 318.988.362
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.110.407.040 1.516.721.449
TOPLAM KAYNAKLAR
3.267.255.702 1.567.610.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 22.399.646 45.350.310
Satışların Maliyeti
17 -22.334.825 -62.777.477
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.821 -17.427.167
BRÜT KAR (ZARAR)
64.821 -17.427.167
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.264.144 -6.542.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.695.467.581 405.023.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -10.045.446 -48.350.054
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.677.222.812 332.703.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 635.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.677.222.812 333.338.862
Finansman Gelirleri
22 0 0
Finansman Giderleri
22 -129.796 -90.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.677.093.016 333.248.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-82.879.378 -14.260.103
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -823.080 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -82.056.298 -14.260.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.594.213.638 318.988.362
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.594.213.638 318.988.362
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 1.594.213.638 318.988.362
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 2,95220000 1,06330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-85.901 10.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -107.376 13.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.475 -2.643
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 21.475 -2.643
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-85.901 10.574
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.594.127.737 318.998.936
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.594.127.737 318.998.936



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118800


BIST
-Foreks Haber Merkezi-