***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 10.800.000 25.665.050 -3.515.066 18.738.163 339.820.155 61.871.469 453.379.771 453.379.771
Transferler
0 0 0 2.430.000 59.441.469 -61.871.469 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.743.764 0 0 71.950.613 69.206.849 69.206.849
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 71.950.613 71.950.613 71.950.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.743.764 0 0 0 -2.743.764 -2.743.764
Kar Payları
0 0 0 0 -24.840.000 0 -24.840.000 -24.840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -6.258.830 21.168.163 374.421.624 71.950.613 497.746.620 497.746.620
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 10.800.000 25.665.050 -6.258.830 21.168.163 374.421.624 71.950.613 497.746.620 497.746.620
Transferler
0 0 0 0 71.950.613 -71.950.613 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -44.796.001 0 0 579.275.520 534.479.519 534.479.519
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 579.275.520 579.275.520 579.275.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -44.796.001 0 0 0 -44.796.001 -44.796.001
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -51.054.831 21.168.163 446.372.237 579.275.520 1.032.226.139 1.032.226.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-216.608.233 -160.917.952
Dönem Karı (Zararı)
579.275.520 71.950.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-344.693.037 27.674.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,20 21.433.233 14.544.969
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,9 3.124.656 9.191.734
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 31.702.405 18.620.976
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.490.194 14.576.507
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -13.180.761 -4.435.248
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 18.670.955 19.011.755
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11,22 -32.027.439 -34.912.809
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 52.767.620 5.678.706
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -427.183.706 -25.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-402.621.404 -199.099.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,28 -167.071.053 -162.064.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.944.384 -213.192
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -175.150.759 -112.821.539
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,28 100.763.177 137.094.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.542.253 2.972.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.323.868 -64.068.714
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-168.038.921 -99.475.144
Ödenen Temettüler
0 -24.840.000
Ödenen Faiz
22 -18.670.955 -19.011.755
Alınan Faiz
22 13.180.761 4.435.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.521.433 -3.572.623
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -37.557.685 -18.453.678
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
392.998.270 -10.581.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 434.062.824 234.727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -41.064.554 -10.921.112
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 0 104.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
168.522.782 215.294.778
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 196.228.087 224.176.605
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -27.705.305 -8.881.827
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
344.912.819 43.795.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
344.912.819 43.795.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 208.157.156 164.362.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 553.069.975 208.157.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 553.069.975 208.157.156
Finansal Yatırımlar
5 111.400.151 0
Ticari Alacaklar
674.230.846 479.619.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,28 77.583.290 42.291.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 596.647.556 437.327.868
Diğer Alacaklar
2.791.290 585.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.791.290 585.016
Türev Araçlar
10 0 6.541.524
Stoklar
9 464.220.835 288.384.631
Peşin Ödenmiş Giderler
11 215.822.076 93.071.647
Diğer Dönen Varlıklar
17 17.723.737 14.101.707
ARA TOPLAM
2.039.258.910 1.090.461.325
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 695.539 748.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.039.954.449 1.091.209.414
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
222.884 271.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 222.884 271.099
Diğer Alacaklar
36.426 35.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 36.426 35.290
Maddi Duran Varlıklar
12 36.468.144 30.395.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 25.438.088 8.208.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.119.476 7.964.640
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 25.119.476 7.964.640
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.885.398 2.479.264
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 85.622.680 37.958.238
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.793.103 87.312.099
TOPLAM VARLIKLAR
2.214.747.552 1.178.521.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 414.533.783 229.022.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 69.344.358 60.681.852
Ticari Borçlar
305.417.826 211.838.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,28 77.605.993 54.417.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 227.811.833 157.421.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 16.014.507 5.344.896
Diğer Borçlar
2.980.696 2.469.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.980.696 2.469.854
Türev Araçlar
10 4.306.296 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 142.486.424 60.463.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 42.888.946 11.210.202
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.213.016 20.637.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 2.719.377
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
16 38.213.016 17.918.485
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
657.890 356.590
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 657.890 356.590
ARA TOPLAM
1.036.843.742 602.026.013
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.036.843.742 602.026.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 40.087.300 38.033.254
Diğer Borçlar
431.430 360.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 431.430 360.264
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 683.467 480.707
Uzun Vadeli Karşılıklar
104.475.474 39.874.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 104.475.474 39.874.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.677.671 78.748.880
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.182.521.413 680.774.893
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.032.226.139 497.746.620
Ödenmiş Sermaye
18 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-51.054.831 -6.258.830
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.054.831 -6.258.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 21.168.163 21.168.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 446.372.237 374.421.624
Net Dönem Karı veya Zararı
579.275.520 71.950.613
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.032.226.139 497.746.620
TOPLAM KAYNAKLAR
2.214.747.552 1.178.521.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.158.486.347 1.264.868.843
Satışların Maliyeti
19 -1.561.914.822 -995.759.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
596.571.525 269.108.844
BRÜT KAR (ZARAR)
596.571.525 269.108.844
Genel Yönetim Giderleri
20 -92.693.383 -43.112.908
Pazarlama Giderleri
20 -241.832.494 -132.949.750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -29.675.880 -18.275.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 203.396.792 202.861.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -103.770.589 -80.762.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
331.995.971 196.868.798
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 445.711.621 26.518
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -163.751 -536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
777.543.841 196.894.780
Finansman Giderleri
24 -145.500.701 -119.265.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
632.043.140 77.629.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.767.620 -5.678.706
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -89.233.062 -24.893.545
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 36.465.442 19.214.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
579.275.520 71.950.613
DÖNEM KARI (ZARARI)
579.275.520 71.950.613
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
579.275.520 71.950.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 53,63700000 6,66200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.796.001 -2.743.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -55.995.001 -3.429.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.199.000 685.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 11.199.000 685.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.796.001 -2.743.764
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
534.479.519 69.206.849
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
534.479.519 69.206.849



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118006


BIST
-Foreks Haber Merkezi-