***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 0 -2.307.104 5.924.394 2.479.583 10.139.780 31.236.653 31.236.653
Transferler
0 0 10.139.780 -10.139.780 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -40.054 0 22.238.124 22.198.070 22.198.070
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 22.238.124 22.238.124 22.238.124
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -40.054 0 0 -40.054 -40.054
Kar Payları
0 0 0 1.334.455 -10.139.780 -8.805.325 -8.805.325
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 0 -2.347.158 7.258.849 2.479.583 22.238.124 44.629 7.258.849 2.479.583 22.238.124 44.629.398 44.629.398
22.238.124 -22.238.124 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.958.269 32.005.386 27.047.117 27.047.117
Dönem Karı (Zararı)
0 32.005.386 32.005.386 32.005.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.958.269 0 -4.958.269 -4.958.269
Kar Payları
2.535.216 -21.326.958 -18.791.742 -18.791.742
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 0 -7.305.427 9.794.065 3.390.749 32.005.386 52.884.773 52.884.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.629.111 26.666.871
Dönem Karı (Zararı)
32.005.386 22.238.124
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.005.386 22.238.124
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.134.918 11.445.443
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.627.459 913.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.731.420 3.924.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.210.349 1.776.411
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.521.071 2.148.360
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.881.105 -1.082.286
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24,25 -2.998.728 -1.082.286
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 117.623 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 8.657.144 7.878.149
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -189.125
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -189.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.260.933 -2.576.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.373.715 -3.484.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.373.715 -3.484.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.773 -159.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-222.773 -159.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.706.595 -532.068
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-139.775 -105.928
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.603.615 2.569.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.603.615 2.569.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.455.212 461.228
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.044 -1.699.136
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
115.044 -1.699.136
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
120.343 75.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.112.289 298.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-128.735 5.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-983.554 293.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.879.371 31.107.113
Alınan Faiz
24,25 2.043.778 1.082.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.496.433 -937.480
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -11.797.605 -4.585.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.993.399 -2.926.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
767.066 132.757
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 4.495 132.757
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 762.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.096.111 -3.059.328
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.641.288 -3.059.328
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -454.823
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.664.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.815.470 -16.082.416
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -258.300 -238.554
Ödenen Temettüler
6 -18.557.170 -15.843.862
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.820.242 7.657.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.820.242 7.657.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.578.766 29.920.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.399.008 37.578.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 40.399.008 37.578.766
Finansal Yatırımlar
4 9.619.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.619.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.619.304
Ticari Alacaklar
7 6.594.360 5.220.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.594.360 5.220.645
Stoklar
9 12.198.468 5.491.873
Peşin Ödenmiş Giderler
698.467 289.866
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 158.850 197.900
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 539.617 91.966
Diğer Dönen Varlıklar
12 133.044 4.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
133.044 4.309
ARA TOPLAM
69.642.651 48.585.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.642.651 48.585.459
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 929.138 706.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
929.138 706.365
Maddi Duran Varlıklar
13 13.611.704 12.409.936
Arazi ve Arsalar
17.255 17.255
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.784.337 2.181.563
Binalar
3.375.097 3.783.650
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.062.072 3.779.032
Taşıtlar
1.587.581 1.896.680
Mobilya ve Demirbaşlar
360.585 344.156
Özel Maliyetler
52.386 80.121
Yapılmakta Olan Yatırımlar
372.391 327.479
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 667.688 204.662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
257.132 593.379
Diğer Haklar
15 257.132 593.379
Peşin Ödenmiş Giderler
0 268.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 268.826
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 4.370.271 1.970.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.835.933 16.153.448
TOPLAM VARLIKLAR
89.478.584 64.738.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 235.465 177.215
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
235.465 177.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
235.465 177.215
Ticari Borçlar
11.243.029 4.639.414
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 139.096 647.679
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.103.933 3.991.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.782.736 1.327.524
Diğer Borçlar
6 453.026 298.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
453.026 298.710
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 210.214 89.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
210.214 89.871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.559.701 3.539.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 3.625.071 1.969.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.625.071 1.969.115
ARA TOPLAM
20.109.242 12.041.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.109.242 12.041.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 639.358 16.024
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
639.358 16.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
639.358 16.024
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 15.845.211 8.051.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.765.143 6.853.391
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.080.068 1.198.507
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.484.569 8.067.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.593.811 20.109.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 52.884.773 44.629.398
Ödenmiş Sermaye
15.000.000 15.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.305.427 -2.347.158
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.305.427 -2.347.158
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.305.427 -2.347.158
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 9.794.065 7.258.849
Yasal Yedekler
9.794.065 7.258.849
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.390.749 2.479.583
Net Dönem Karı veya Zararı
32.005.386 22.238.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.884.773 44.629.398
TOPLAM KAYNAKLAR
89.478.584 64.738.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 130.556.991 62.171.080
Satışların Maliyeti
20 -91.958.435 -40.358.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.598.556 21.812.445
BRÜT KAR (ZARAR)
38.598.556 21.812.445
Genel Yönetim Giderleri
21 -7.034.038 -4.229.104
Pazarlama Giderleri
22 -411.471 -275.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.897.628 15.966.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -597.543 -2.628.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.453.132 30.646.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.745.530 684.265
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.198.662 31.330.626
Finansman Giderleri
26 -1.536.132 -1.214.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.662.530 30.116.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -8.657.144 -7.878.149
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.817.568 -7.785.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.160.424 -92.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.005.386 22.238.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.005.386 22.238.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.005.386 22.238.124
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,02130000 0,01480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.958.269 -40.054
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.197.836 -50.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 1.239.567 10.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.239.567 10.014
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.958.269 -40.054
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.047.117 22.198.070
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.047.117 22.198.070



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117848


BIST
-Foreks Haber Merkezi-