***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 78.782.949 -7.493.610 71.289.339 71.289.339 206.959 49.401.622 20.345.508 69.747.130 395.242.252 395.242.252
Transferler
0 0 20.345.508 -20.345.508 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
252.096.956 99.924 252.196.880 252.196.880 62.106.608 62.106.608 314.303.488 314.303.488
Dönem Karı (Zararı)
62.106.608 62.106.608 62.106.608 62.106.608
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,14,21] 252.096.956 99.924 252.196.880 252.196.880 252.196.880 252.196.880
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 330.879.905 -7.393.686 323.486.219 323.486.219 206.959 69.747.130 62.106.608 131.853.738 709.545.740 709.545.740
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 330.879.905 -7.393.686 323.486.219 323.486.219 206.959 69.747.130 62.106.608 131.853.738 709.545.740 709.545.740
Transferler
0 0 62.106.608 -62.106.608 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.659.382 -12.190.941 -32.850.323 -32.850.323 3.360.404 182.546.358 185.906.762 153.056.439 153.056.439
Dönem Karı (Zararı)
182.546.358 182.546.358 182.546.358 182.546.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,14,21] -20.659.382 -12.190.941 -32.850.323 -32.850.323 3.360.404 3.360.404 -29.489.919 -29.489.919
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 310.220.523 -19.584.627 290.635.896 290.635.896 206.959 135.214.142 182.546.358 317.760.500 862.602.179 862.602.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.715.647 213.869.681
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.950.362.128 938.045.029
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,24] 1.590.775.969 649.668.589
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[28] 85.297.159 38.197.537
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[8,28] 274.289.000 250.178.903
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-1.890.464.684 -686.984.538
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,9,24] -1.511.275.374 -486.963.521
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -70.020.549 -45.667.359
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[7] -18.774.417 -5.317.089
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[8,28] -290.394.344 -149.036.569
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
59.897.444 251.060.491
Ödenen Faiz
[30] -89.275.722 -45.378.968
Alınan Faiz
[30] 6.662.631 8.188.158
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-207.021.720 -44.478.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,29] 14.400.613 595.545
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.400.613 595.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -222.634.333 -62.009.028
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-222.634.333 -62.009.028
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13] 1.212.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,29] 0 -1.259.712
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 18.195.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
236.288.559 -175.456.886
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
652.084.236 233.212.824
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 652.084.236 233.212.824
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-405.137.660 -287.013.771
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -404.764.470 -248.163.179
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -30.325.123
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] -373.190 -8.525.469
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[8] 0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -3.284.394 -116.491.081
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -7.373.623 -5.164.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.551.192 -6.065.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.551.192 -6.065.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 11.520.357 17.585.683
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 18.071.549 11.520.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 18.071.549 11.520.357
Ticari Alacaklar
[6] 415.798.692 337.367.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
246.847.052 144.026.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
168.951.640 193.341.027
Diğer Alacaklar
[8] 511.053.304 304.232.064
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
123.892.654 122.865.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
387.160.650 181.366.473
Stoklar
[9] 473.874.720 240.772.378
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 111.984.526 69.060.766
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
111.984.526 69.060.766
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 13.234.161 8.631.894
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
788 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.233.373 8.631.894
ARA TOPLAM
1.544.016.952 971.585.223
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.544.016.952 971.585.223
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 18.435.799 8.264.460
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.374.790 8.203.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.061.009 61.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 12.800.000 14.055.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 854.438.966 677.124.768
Arazi ve Arsalar
32.294.607 32.297.607
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
26.621.729 19.336.560
Binalar
111.027.026 89.760.393
Tesis, Makine ve Cihazlar
611.586.931 450.180.000
Taşıtlar
70.121.108 64.265.000
Mobilya ve Demirbaşlar
2.787.565 1.022.284
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 20.262.924
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 301.007 903.021
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
885.975.772 700.347.249
TOPLAM VARLIKLAR
2.429.992.724 1.671.932.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 386.996.074 129.387.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
386.996.074 129.387.304
Banka Kredileri
386.996.074 129.387.304
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 41.741.226 48.741.378
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.403.969 42.775.710
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.403.969 42.775.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.337.257 5.965.668
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.337.257 5.965.668
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 276.071 649.261
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
276.071 649.261
Ticari Borçlar
[6] 446.462.933 318.274.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.087.978 1.554.661
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
424.374.955 316.719.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 5.458.205 4.187.075
Diğer Borçlar
[8] 53.154.085 4.103.273
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.154.085 4.103.273
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 477.609.957 326.190.019
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
123.892.654 152.173.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
353.717.303 174.016.457
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 9.330.351 1.433.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.627.463 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.702.888 1.433.537
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 2.451.374 2.071.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.451.374 2.071.021
ARA TOPLAM
1.423.480.276 835.037.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.423.480.276 835.037.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 53.716.536 50.288.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.716.536 50.288.038
Banka Kredileri
39.829.872 38.019.774
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.886.664 12.268.264
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 0 276.071
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 276.071
Diğer Borçlar
[8] 41.124.592 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.124.592 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 18.374.600 8.203.261
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.374.790 8.203.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.999.810 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 10.931.055 7.880.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.931.055 7.880.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 19.763.486 60.701.577
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.910.269 127.349.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.567.390.545 962.386.732
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
862.602.179 709.545.740
Ödenmiş Sermaye
[18] 245.000.000 245.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[19] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 954.755 954.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 290.635.896 323.486.219
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
290.635.896 323.486.219
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
310.220.523 330.879.905
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.584.627 -7.393.686
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] 135.214.142 69.747.130
Net Dönem Karı veya Zararı
182.546.358 62.106.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
862.602.179 709.545.740
TOPLAM KAYNAKLAR
2.429.992.724 1.671.932.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 1.691.366.048 719.677.196
Satışların Maliyeti
[24] -1.350.867.098 -568.452.339
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
340.498.950 151.224.857
BRÜT KAR (ZARAR)
340.498.950 151.224.857
Genel Yönetim Giderleri
[25] -35.087.271 -17.802.582
Pazarlama Giderleri
[26] -52.618.175 -30.076.205
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[27] -6.008.044 -3.036.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[28] 183.659.779 86.303.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -199.445.585 -96.364.240
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
230.999.654 90.249.032
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[29] 6.519.457 7.997.596
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[29] -3.329.922 -59.333
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
234.189.189 98.187.295
Finansman Gelirleri
[30] 6.662.631 8.188.158
Finansman Giderleri
[30] -91.642.661 -49.167.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
149.209.159 57.208.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[31] 33.337.199 4.898.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 33.337.199 4.898.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.546.358 62.106.608
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.546.358 62.106.608
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
182.546.358 62.106.608
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 32 0,74510000 0,25350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.490.719 252.196.880
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[14] -21.852.935 314.711.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -15.238.676 124.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.600.892 -62.639.819
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[21] 7.600.892 -62.639.819
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.490.719 252.196.880
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
153.055.639 314.303.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
153.055.639 314.303.488



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117659


BIST
-Foreks Haber Merkezi-