***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 678.144.850 319.375.190
Satışların Maliyeti
16 -561.171.417 -274.059.760
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 116.973.433 45.315.430
BRÜT KAR (ZARAR)
116.973.433 45.315.430
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.340.060 -576.392
Pazarlama Giderleri
17 -26.472.720 -10.548.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 16.361.179 15.339.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -25.598.604 -16.844.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.923.228 32.685.516
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 463.256 5.480.472
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.386.484 38.165.988
Finansman Gelirleri
20 14.309.774 16.646.667
Finansman Giderleri
20 -10.079.305 -2.726.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.616.953 52.086.264
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24.075.210 -11.812.289
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -14.576.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 24.075.210 2.764.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.692.163 40.273.975
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.692.163 40.273.975
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
108.692.163 40.273.975
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 43,47690000 16,10960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.725.176 39.804.445
Dönem Karı (Zararı)
108.692.163 40.273.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
108.692.163 40.273.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.716.864 26.519.919
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 10.819.339 9.653.035
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
822.382 258.921
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 537.510 46.630
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 284.872 212.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.411.393 5.792.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.652.894 4.492.802
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 758.499 1.299.268
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.702.239 120.796
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -539.887 -1.030.458
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 4.242.126 1.151.254
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.499.977 4.363.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -24.075.210 11.812.289
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-463.256 -5.480.472
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -463.256 -5.480.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.491.571 -13.010.904
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.233.071 -14.780.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,25 -3.144.219 -4.660.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -57.088.852 -10.120.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-927.432 4.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -927.432 4.905
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -13.907.313 -15.436.881
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -28.266 38.412
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.685.122 14.884.426
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,25 24.452.167 4.785.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 39.232.955 10.099.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.294.705 -11.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.624.684 2.289.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 1.089.869 -1.218.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5,13 1.534.815 3.507.801
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.917.456 53.782.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -4.818.684 -2.268.252
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.299.268 -223.131
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.074.328 -11.487.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.297.229 -2.112.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.509.815 7.699.677
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.509.815 7.699.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.807.044 -9.811.972
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -32.lımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -615.368 -605.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.126.796 -40.581.100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.301.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 22.301.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -10.705.792 -6.106.918
Ödenen Temettüler
-39.261.891 -35.504.640
Alınan Faiz
20 539.887 1.030.458
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.301.151 -2.888.950
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.301.151 -2.888.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.893.740 40.782.690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.194.891 37.893.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 74.194.891 37.893.740
Ticari Alacaklar
128.328.035 68.632.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,25 8.126.548 4.982.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 120.201.487 63.650.145
Diğer Alacaklar
532.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 532.286
Stoklar
6 45.784.406 32.161.965
Peşin Ödenmiş Giderler
309 53.250
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 309 53.250
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 262.333
Diğer Dönen Varlıklar
283.797 1.373.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 283.797 1.373.666
ARA TOPLAM
249.386.057 140.115.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
249.386.057 140.115.095
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
414.094 18.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 414.094 18.948
Maddi Duran Varlıklar
112.659.639 19.091.102
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 25.099.961 15.144.634
Mobilya ve Demirbaşlar
7 2.436.425 1.920.996
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 85.123.253 2.025.472
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 55.186.598 3.982.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.438.121 1.436.051
Diğer Haklar
9 1.438.121 1.436.051
Peşin Ödenmiş Giderler
200.439 119.232
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 200.439 119.232
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 30.657.847 4.772.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
200.556.738 29.419.931
TOPLAM VARLIKLAR
449.942.795 169.535.026
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.233.296 9.167.434
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.233.296 9.167.434
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 11.233.296 9.167.434
Ticari Borçlar
176.938.552 44.709.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,25 106.701.332 13.704.812
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 70.237.220 31.004.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 2.321.339 1.026.634
Diğer Borçlar
1.156.991 94.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 1.156.991 94.728
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
5.037.967 5.037.967
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
5 5.037.967 5.037.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 3.811.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.368.677 5.694.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.610.178 4.394.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 758.499 1.299.268
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.449.562 1.914.747
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.449.562 1.914.747
ARA TOPLAM
206.506.384 71.456.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.506.384 71.456.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.384.244 742.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.384.244 742.697
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 47.384.244 742.697
Diğer Borçlar
25.151.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 25.151.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.838.838 9.428.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 20.838.838 9.428.714
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.374.547 10.171.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
299.880.931 81.628.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.061.864 87.907.014
Ödenmiş Sermaye
15 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.947.685 -3.706.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.947.685 -3.706.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -10.947.685 -3.706.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.169.757 12.968.653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
510.946 7.733.859
Net Dönem Karı veya Zararı
108.692.163 40.273.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.061.864 87.907.014
TOPLAM KAYNAKLAR
449.942.795 169.535.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -2.171.716 11.095.768 4.932.789 23.527.804 68.021.328 68.021.328
Transferler
1.872.885 21.654.919 -23.527.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.534.440 40.273.975 38.739.535 38.739.535
Dönem Karı (Zararı)
40.273.975 40.273.975 40.273.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.534.440 -1.534.440 -1.534.440
Kar Payları
-18.853.849 -18.853.849 -18.853.849
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -3.706.156 12.968.653 7.733.859 40.273.975 87.907.014 87.907.014
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -3.706.156 12.968.653 7.733.859 40.273.975 87.907.014 87.907.014
Transferler
8.201.104 32.072.871 -40.273.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.241.529 108.692.163 101.450.634 101.450.634
Dönem Karı (Zararı)
108.692.163 108.692.163 108.692.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.241.529 -7.241.529 -7.241.529
Kar Payları
-39.295.784 -39.295.784 -39.295.784
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -10.947.685 21.169.757 510.946 108.692.163 150.061.864 150.061.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
108.692.163 40.273.975
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.241.529 -1.534.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.051.911 -1.918.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.810.382 383.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.810.382 383.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.241.529 -1.534.440
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.450.634 38.739.535
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
101.450.634 38.739.535



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117430


BIST
-Foreks Haber Merkezi-