***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
70.000.000 23.846 -7.378 1.691.016 62.391.871 259.549.347 393.648.702 393.648.702
Transferler
28 75.000.000 3.948.947 180.600.400 -259.549.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.619 19.712.820 19.717.439 19.717.439
Dönem Karı (Zararı)
39 19.712.820 19.712.820 19.712.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 4.619 4.619 4.619
Sermaye Arttırımı
28 140.000.000 140.000.000 140.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
120.596 120.596 120.596
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 -41.708.478 -41.708.478 -41.708.478
Dönem Sonu Bakiyeler
285.000.000 -41.708.478 144.442 -2.759 5.639.963 242.992.271 19.712.820 511.778.259 511.778.259
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
285.000.000 -41.708.478 144.442 -2.759 5.639.963 242.992.271 19.712.820 511.778.259 511.778.259
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
285.000.000 -41.708.478 144.442 -2.759 5.639.963 242.992.271 19.712.820 511.778.259 511.778.259
Transferler
28 2.138.113 17.574.707 -19.712.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.823 622.770.982 622.772.805 622.772.805
Dönem Karı (Zararı)
39 622.770.982 622.770.982 622.770.982
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 1.823 1.823 1.823
Sermaye Arttırımı
28 40.000.000 -40.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 41.708.478 41.708.478 41.708.478
Dönem Sonu Bakiyeler
144.442 7.778.076 220.566.978 622.770.982 1.176.259.542 1.176.259.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.135.129 -110.508.099
Dönem Karı (Zararı)
622.770.982 19.712.820
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 622.770.982 19.712.820
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-538.488.069 11.917.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 261.478 322.563
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
201.652 63.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 201.652 63.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.462.429 -3.230.042
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -2.462.429 -3.230.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-536.488.770 14.761.346
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 -536.488.770 14.761.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-138.769.074 -145.195.652
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -122.367.332 -131.076.823
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.038.265 2.284.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.038.265 -1.034.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.318.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.528.074 -11.985.759
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.616.976 -12.200.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -12.145.050 214.241
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -8.864.798 -4.142.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.878 -10.260
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -96.901 -10.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.023 -180
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 453.552 7.154
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
221.929 6.970
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 221.929 6.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
370.262 -278.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 166.129 -338.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 204.133 60.716
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.486.161 -113.565.641
Alınan Faiz
2.462.429 3.230.042
Kira Ödemeleri
-111.397 -172.500
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-547.830 283.326
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
502.255 343.366
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 502.255 343.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.050.085 -60.040
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -931.135 -60.040
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -118.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.708.478 98.412.118
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.596
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.596
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
140.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-41.708.478
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.708.478
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.708.478
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.708.478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.974.481 -11.812.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.974.481 -11.812.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.131.634 24.944.289
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.157.153 13.131.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.157.153 13.131.634
Finansal Yatırımlar
44 389.277.987 157.341.428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
44 389.277.987 157.341.428
Ticari Alacaklar
6,7 0 1.038.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 1.038.265
Diğer Alacaklar
8 9.583.024 12.208.845
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.583.024 12.200.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 8.845
Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.103.182 4.238.384
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.103.182 4.238.384
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 93.436 414.803
Diğer Dönen Varlıklar
27 41.650 207.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 41.650 207.662
ARA TOPLAM
414.256.432 188.581.021
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
414.256.432 188.581.021
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
44 750.466.373 323.546.830
Diğer Finansal Yatırımlar
44 750.466.373 323.546.830
Diğer Alacaklar
8,6 12.153.895 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.153.895
Maddi Duran Varlıklar
13 570.893 357.092
Taşıtlar
13 570.893 357.092
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 1.093.564 807.133
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 107.371 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 107.371 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
764.392.096 324.711.055
TOPLAM VARLIKLAR
1.178.648.528 513.292.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 115.722 371.880
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 115.722 371.880
Ticari Borçlar
7 111.580 204.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 102.255 199.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.325 5.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 487.545 33.993
Diğer Borçlar
8 306.747 84.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 306.747 84.818
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 327.064 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 327.064 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 456.503 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 456.503 0
ARA TOPLAM
1.805.161 695.149
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.805.161 695.149
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 315.106 607.326
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 315.106 607.326
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 268.719 211.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 268.719 211.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
583.825 818.668
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.388.986 1.513.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.176.259.542 511.778.259
Ödenmiş Sermaye
28 325.000.000 285.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -41.708.478
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 144.442 144.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -936 -2.759
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-936 -2.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-936 -2.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 7.778.076 5.639.963
Yasal Yedekler
28 7.778.076 5.639.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 220.566.978 242.992.271
Net Dönem Karı veya Zararı
28 622.770.982 19.712.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.176.259.542 511.778.259
TOPLAM KAYNAKLAR
1.178.648.528 513.292.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 627.443.421 18.980.722
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
627.443.421 18.980.722
BRÜT KAR (ZARAR)
627.443.421 18.980.722
Genel Yönetim Giderleri
31 -20.465.471 -16.527.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 15.100.610 17.190.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -3.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
622.074.823 19.643.999
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 738.684 145.018
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -22.587
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
622.790.920 19.789.017
Finansman Giderleri
35 -19.938 -76.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
622.770.982 19.712.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
622.770.982 19.712.820
DÖNEM KARI (ZARARI)
622.770.982 19.712.820
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
622.770.982 19.712.820
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.823 4.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 1.823 4.619
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36 1.823 4.619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
622.772.805 19.717.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
622.772.805 19.717.439



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114977


BIST
-Foreks Haber Merkezi-