***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 50.000 2.726.100 10,53 4,23
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 78.000 2.175.260 8,4 3,38
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 22.500 845.550 3,26 1,31
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 125.000 2.569.300 9,92 3,99
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 90.000 2.553.600 9,86 3,96
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 40.000 1.336.000 5,16 2,07
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 625.000,35 5.532.503,33 21,36 8,59
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 227.928 1.176.108,48 4,54 1,83
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 75.000 582.750 2,25 0,9
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 145.500,46 5.048.865,96 19,49 7,84
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Bilişim 90.000 1.354.500 5,23 2,1
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.082.959,8 11 3,23
Tahvil TRFKORT42325 1.000.000 1.106.243,2 5,84 1,72
Tahvil TRFVEST52312 1.000.000 1.054.900,8 5,57 1,64
Tahvil TRFZORN42318 1.000.000 1.092.116,3 5,77 1,7
Tahvil TRFZORN72315 500.000 514.506,5 2,72 0,8
Tahvil TRSISGY82322 750.000 867.198,3 4,58 1,35
Tahvil TRSORFN12415 5.000.000 5.227.495 27,62 8,11
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 2.507.999,25 13,25 3,89
Tahvil TRSTISB72712 200.000 200.862,42 1,06 0,31
Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.412,54 1,61 0,47
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.002.262,1 5,29 1,56
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT080524T17 500.000 2.967.937,7 15,68 4,61
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_AEFES0223 100 46,73 467.300 3,03 0,73
Uzun Pozisyonlar F_AKSEN0223 200 31,81 636.200 4,13 0,99
Uzun Pozisyonlar F_BIMAS0223 50 123,1 615.500 3,99 0,96
Uzun Pozisyonlar F_DOHOL0223 1.298 7,92 1.028.016 6,67 1,6
Uzun Pozisyonlar F_ENJSA0223 250 28,34 708.500 4,59 1,1
Uzun Pozisyonlar F_GARAN0223 250 21,33 533.250 3,46 0,83
Uzun Pozisyonlar F_HEKTS0223 300 28,36 850.800 5,52 1,32
Uzun Pozisyonlar F_KOZAA0223 250 43,72 1.093.000 7,09 1,7
Uzun Pozisyonlar F_KOZAL0223 40 502,15 2.008.600 13,03 3,12
Uzun Pozisyonlar F_SAHOL0223 116 37,72 437.552 2,84 0,68
Uzun Pozisyonlar F_SOKM0223 500 22,4 1.120.000 7,26 1,74
Uzun Pozisyonlar F_TKFEN0223 500 32,09 1.604.500 10,41 2,49
Uzun Pozisyonlar F_TSKB0223 1.388 3,65 506.620 3,29 0,79
Uzun Pozisyonlar F_XU0300223 75 5.080,25 3.810.187,5 24,71 5,91
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 2.930.000 2.933.130,68 36,22 4,55
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 1.511.542 2.109.600,22 26,05 3,27
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 618.765 3.054.566,84 37,72 4,74
VIOP Nakit Teminat 12.039.027,58 12.039.027,58 100 18,69
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 64.966.756,99


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
64.966.756,99 % 100 % 100,83626844
B. HAZIR DEĞERLER
42.436,06 % 100 % 0,0658659
a) Kasa
0
b) Bankalar
42.436,06 % 100 % 0,0658659
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
0 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
141.935,37 % 100 % 0,22030087
D. BORÇLAR (-)
-723.162,18 % 100 -% 1,12243521
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-40.817,81 -% 5,64435076 -% 0,06335418
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 1,16648246 -% 0,01309301
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-673.908,81 -% 93,18916678 -% 1,04598802
NET VARLIK DEĞERİ
64.427.966,24
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
3,2214


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

10.02.2023 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112895


BIST
-Foreks Haber Merkezi-