***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALFAS*** ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.096.341.922 222.073.967 397.936.305 76.468.419
Satışların Maliyeti
21 -893.226.071 -197.221.511 -319.104.011 -67.201.229
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.115.851 24.852.456 78.832.294 9.267.190
BRÜT KAR (ZARAR)
203.115.851 24.852.456 78.832.294 9.267.190
Genel Yönetim Giderleri
22 -11.073.925 -2.012.256 -5.752.421 -791.728
Pazarlama Giderleri
23 -865.933 -636.717 -286.215 -261.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 82.607.627 21.427.699 22.057.761 7.551.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -151.150.645 -19.706.707 -63.690.081 1.683.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.632.975 23.924.475 31.161.338 17.448.914
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 11.168.739 181.841 2.390.158 121.611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.620.668 0 198.906 63.523
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 -2.524.355 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
131.181.046 21.581.961 33.750.402 17.634.048
Finansman Gelirleri
25 89.511.212 9.457.561 43.596.115 2.921.101
Finansman Giderleri
25 -20.106.156 -8.160.056 -8.280.335 -4.634.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
200.586.102 22.879.466 69.066.182 15.920.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
73.433.513 3.929.204 66.031.763 5.175.536
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.849.432 -1.786.477 -599.148 -1.497.208
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 76.282.945 5.715.681 66.630.911 6.672.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
274.019.615 26.808.670 135.097.945 21.095.885
DÖNEM KARI (ZARARI)
274.019.615 26.808.670 135.097.945 21.095.885
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
274.019.615 26.808.670 135.097.945 21.095.885
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
371.324.047 29.123.780
Dönem Karı (Zararı)
274.019.615 26.808.670
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 274.019.615 26.808.670
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-110.424.393 -780.516
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 2.060.196 1.586.362
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.289.906 -1.350.978
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-23 -1.149.669 -1.308.849
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 -140.237 -42.129
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
790.028 352.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 562.653 316.226
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
227.375 36.430
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.868.249 -641.264
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -25.783.530 -1.859.098
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 10.908.129 1.275.215
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3-7-23 2.450.948 532.993
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3-7-23 -15.443.796 -590.374
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
485.790 859.398
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.258.503 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5-24 -5.258.503 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 0 2.524.355
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -73.433.513 -3.929.204
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -149.766
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12-24 0 -149.766
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5-24 -5.910.236 -32.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
210.647.312 3.345.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.807.251 35.062.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.364.232 599.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 29.443.019 34.463.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.857.600 -5.637.887
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.414.357 -5.921.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -10.271.957 283.800
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -405.686.426 -17.189.814
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -233.795.120 -981.281
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
351.126.310 15.347.575
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 1.020.854
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 351.126.310 14.326.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 2.584.827 378.021
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
521.542.651 -23.165.638
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
13 521.542.651 -23.165.638
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.691.371 211.755
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 -491.904
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.691.371 703.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.765.952 -680.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -55.765.952 -680.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
374.242.534 29.373.617
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.918.487 -249.837
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-189.900.786 -15.603.791
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 41.226.417 175.265
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -43.666.495 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 637.339
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 637.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.137.124 -16.416.395
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -145.137.124 -16.416.395
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
5 -42.323.584 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.352.992 -2.611.971
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.167.267 10.323.137
Kredilerden Nakit Girişleri
6 90.644.400 10.370.050
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 3.522.867 -46.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.773.351 -11.310.489
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -30.773.351 -11.310.489
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -917.068 -454.619
Ödenen Temettüler
-30.000.000 0
Ödenen Faiz
25 -8.073.934 -1.491.572
Alınan Faiz
25 21.950.078 321.572
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
227.776.253 10.908.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
227.776.253 10.908.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 123.143.653 32.967.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 350.919.906 43.875.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 350.919.906 123.143.653
Finansal Yatırımlar
5 55.932.401 0
Ticari Alacaklar
15.570.152 51.678.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 1.413.288 6.777.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.156.864 44.901.162
Diğer Alacaklar
49.980.463 39.289.411
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 34.364.617 33.945.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.615.846 5.343.889
Stoklar
9 538.802.113 133.115.687
Peşin Ödenmiş Giderler
275.883.722 43.448.365
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 275.883.722 43.448.365
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 443 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 67.757.864 11.991.912
ARA TOPLAM
1.354.847.064 402.667.710
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.354.847.064 402.667.710
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
180.947.293 37.870.365
Arazi ve Arsalar
12 2.373.694 2.373.694
Binalar
12 5.442.840 5.531.298
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 18.445.329 19.981.029
Taşıtlar
12 161.409 201.169
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.141.594 783.175
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 153.382.427 9.000.000
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.500.000 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 76.436.065 69.203
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
258.883.358 37.939.568
TOPLAM VARLIKLAR
1.613.730.422 440.607.278
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
78.111.748 8.431.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 78.111.748 8.431.297
Banka Kredileri
6 74.572.847 8.415.263
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.538.901 16.034
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.525.796 6.634.106
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.525.796 6.634.106
Banka Kredileri
6 4.305.409 4.788.664
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.220.387 1.845.442
Ticari Borçlar
579.005.972 243.323.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 579.005.972 243.323.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.599.645 1.014.818
Diğer Borçlar
2.875.789 184.418
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.875.789 184.418
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
588.861.629 67.318.978
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 588.861.629 67.318.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 68.612
Kısa Vadeli Karşılıklar
763.908 319.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 377.174 159.976
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 386.734 159.359
ARA TOPLAM
1.258.744.487 327.295.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.258.744.487 327.295.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.074.213 3.849.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.074.213 3.849.521
Banka Kredileri
6 1.074.213 3.557.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 0 292.013
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.402.004 636.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.402.004 636.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.476.217 352.509.718 108.825.772
Ödenmiş Sermaye
19 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -325.477 10.192
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -325.477 10.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -325.477 10.192
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.779.676 650.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.035.904 19.763.018
Net Dönem Karı veya Zararı
274.019.615 48.402.562
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
352.509.718 108.825.772
TOPLAM KAYNAKLAR
1.613.730.422 440.607.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.205.000 20.092 605.168 15.215.520 38.823.580 57.914.360 57.914.360
Transferler
38.823.580 -38.823.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-235.692 26.808.670 26.572.978 26.572.978
Dönem Karı (Zararı)
26.808.670 26.808.670 26.808.670
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-235.692 -235.692 -235.692
Dönem Sonu Bakiyeler
3.250.000 -215.600 605.168 54.039.100 26.808.670 84.487.338 84.487.338
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 10.192 650.000 19.763.018 48.402.562 108.825.772 108.825.772
Transferler
5.129.676 43.272.886 -48.402.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.669 274.019.615 273.683.946 273.683.946
Dönem Karı (Zararı)
274.019.615 274.019.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.669 274.019.615 -335.669 -335.669
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -325.477 5.779.676 33.035.904 274.019.615 352.509.718 352.509.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
274.019.615 26.808.670 135.097.945 21.095.885
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-335.669 -235.692 -281.352 -116.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -419.586 -294.615 -351.690 -145.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.917 58.923 70.338 29.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 83.917 58.923 70.338 29.032
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-335.669 -235.692 -281.352 -116.127
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
273.683.946 26.572.978 134.816.593 20.979.758
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
273.683.946 26.572.978 134.816.593 20.979.758



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082980


BIST
-Foreks Haber Merkezi-