***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214
Transferler
7.518.343 -7.518.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
316.843.433
Transferler
-74.445.335 74.445.335 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.636.296 -10.184.601 0 2.653.276 -14.167.621 -241.265 -14.408.886
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -6.769.836 -19.978.898 24.651.166 220.868.668 2.653.276 303.008.997 -574.450 302.434.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.914.037 -57.992.228
Dönem Karı (Zararı)
2.448.110 5.650.139
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.448.110 5.650.139
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.661.654 27.485.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.713.332 11.785.696
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.146.035 16.655.018
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 8.821.926 16.112.222
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.324.109 542.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.378.719 -4.768.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.946.054 4.914.474
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.432.665 -9.682.819
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.628.985 512.169
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.239.382 -322.513
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.868.367 834.682
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.661.177 -2.311.380
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.558.519 5.123.720
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7.558.519 5.123.720
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.688.281 488.926
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
585.522 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-174.671.672 -91.788.052
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.665.981 -16.866.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.489.809 -61.547.955
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-155.935.369 -159.864.028
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.734.533 -26.714.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
164.384.672 168.094.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.098.859 1.551.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.069.467 17.048
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.260.044 3.542.686
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-108.561.908 -58.652.109
Alınan Faiz
1.239.382 1.580.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -3.591.511 -920.930
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.166.062 -43.897.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.532.754
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.532.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.166.062 -45.430.118
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.166.062 -44.534.799
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -895.319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.754.721 62.734.015
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
275.869.911 65.095.028
Kredilerden Nakit Girişleri
275.869.911 65.095.028
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.074.349 -83.279
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.074.349 -83.279
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.323.593 335.840
Ödenen Faiz
-12.364.434 -2.613.574
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.674.622 -39.155.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.674.622 -39.155.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 35.679.892 104.357.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 76.354.514 65.201.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 76.354.514 35.679.892
Ticari Alacaklar
4 471.522.151 405.678.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
156.588.580 62.405.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
314.933.571 343.272.296
Diğer Alacaklar
10.802.298 8.779.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.802.298 8.779.380
Türev Araçlar
0 4.217.089
Stoklar
5 519.355.194 368.743.934
Peşin Ödenmiş Giderler
36.649.536 14.915.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
68.066 43.617
Diğer Dönen Varlıklar
133.925.655 137.152.215
ARA TOPLAM
1.248.677.414 975.209.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.248.677.414 975.209.226
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 147.620.183 134.023.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.100.597 8.500.454
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
97.835.369 105.832.478
Peşin Ödenmiş Giderler
44.204 44.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15.153.052 11.805.697
Diğer Duran Varlıklar
124.951.341 49.882.235
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
393.704.746 310.088.241
TOPLAM VARLIKLAR
1.642.382.160 1.285.297.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
425.015.876 237.525.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
425.015.876 237.525.686
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.186.067 4.491.439
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
419.829.809 233.034.247
Ticari Borçlar
4 809.341.730 644.957.058
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 380.006.997 250.778.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
429.334.733 394.178.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.384.162 10.285.303
Türev Araçlar
3.341.430 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.603.094 14.863.139
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.247.545 15.795.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 8.194.252 4.175.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27.053.293 11.620.628
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.790.820 28.860.284
ARA TOPLAM
1.316.724.657 952.287.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.316.724.657 952.287.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.093.185 9.171.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.093.185 9.171.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.093.185 9.171.757
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.129.771 6.995.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 15.129.771 6.995.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.222.956 16.166.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.339.947.613 968.454.034
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
303.008.997 317.176.618
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.769.836 -133.540
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.769.836 -133.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.769.836 -133.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.978.898 -9.794.297
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.978.898 -9.794.297
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
220.868.668 295.314.003
Net Dönem Karı veya Zararı
2.653.276 -74.445.335
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-574.450 -333.185
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.434.547 316.843.433
TOPLAM KAYNAKLAR
1.642.382.160 1.285.297.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.401.546.954 587.468.355 530.364.324 236.493.758
Satışların Maliyeti
11 -1.205.222.855 -516.001.480 -424.297.167 -207.968.694
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
196.324.099 71.466.875 106.067.157 28.525.064
BRÜT KAR (ZARAR)
196.324.099 71.466.875 106.067.157 28.525.064
Genel Yönetim Giderleri
12 -92.066.801 -31.624.334 -61.077.972 -756.811
Pazarlama Giderleri
12 -70.703.422 -21.975.240 -33.354.985 -9.300.123
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -100.284 -990.941 -8.670 -187.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
134.026.765 41.567.048 23.801.059 1.892.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-71.209.354 -55.111.941 -15.283.924 -10.052.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.271.003 3.331.467 20.142.665 10.120.847
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.968.836 6.266.194
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.558.519 -1.149.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.712.484 14.300.303 18.993.047 16.387.041
Finansman Gelirleri
36.987.123 13.459.120 20.488.756 3.219.585
Finansman Giderleri
-124.939.778 -21.620.358 -55.577.281 -5.188.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
759.829 6.139.065 -16.095.478 14.417.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.688.281 -488.926 -16.081.527 2.127.191
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.688.281 -488.926 -16.081.527 2.127.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.448.110 5.650.139 -32.177.005 16.545.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.448.110 5.650.139 -32.177.005 16.545.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-205.166 -58.709 -99.529 -7.302
Ana Ortaklık Payları
2.653.276 5.708.848 -32.077.476 16.552.484
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.636.296 1.151.978 -3.191.172 1.376.561
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.295.370 1.439.973 -3.988.965 1.720.702
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.659.074 -287.995 797.793 -344.141
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.220.701 -2.312.178 -3.867.547 1.397.192
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.220.701 -2.312.178 -3.867.547 1.397.192
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.856.997 -1.160.200 -7.058.719 2.773.753
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.408.887 4.489.939 -39.235.724 19.318.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-241.265 -81.428 -138.205 6.670
Ana Ortaklık Payları
-14.167.622 4.571.367 -39.097.519 19.312.265



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078734


BIST
-Foreks Haber Merkezi-