***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 -625.278.409 161.041 43.120.241 -42.481.579 245.704.278 16.035.194 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Diğer Düzeltmeler
201.032.594 -201.032.594 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 43.120.241 -42.481.579 245.704.278 16.035.194 129.764.588 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Transferler
-2.701.022 86.928.203 -84.227.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.147.266 44.258.507 212.758.769 264.164.542 264.164.542
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 40.419.219 -35.334.313 289.962.785 16.035.194 216.692.791 212.758.769 477.645.018 477.645.018
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Transferler
-5.863.909 353.729.921 -347.866.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.747.920 257.768.100 115.065.396 303.085.576 303.085.576
Sermaye Arttırımı
46.000.000 46.000.000 46.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
162.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 161.554.635 -126.046.486 773.846.181 16.035.194 571.898.122 115.065.396 1.295.463.615 1.295.463.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
465.543.685 216.043.894
Dönem Karı (Zararı)
115.065.396 212.758.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
413.935.541 347.728.447
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
138.732.102 51.195.957
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.333.217 12.589.447
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16.333.217 12.589.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
162.440.577 5.233.200
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -600.941 -690.200
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 163.041.518 5.923.400
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
218.790.128 263.631.881
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -120.427.563 15.296.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.932.920 -218.194
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.932.920 -218.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.217.337 -337.953.561
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.950.432 -131.333.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.950.432 -131.333.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-256.366.171 -47.708.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-256.366.171 -47.708.052
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-379.329.328 -228.864.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
537.869.666 54.616.812
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
537.869.666 54.616.812
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.658.064 15.335.875
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.658.064 15.335.875
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
479.783.600 222.533.655
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.239.915 -6.489.761
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-380.250.608 -123.432.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.117.038 23.432.728
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.121.533 23.432.728
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
995.505 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-389.968.587 -147.555.232
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-324.534.263 -152.049.097
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.434.324 4.493.865
Alınan Faiz
600.941 690.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.092.129 -87.294.449
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
46.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.406.857.384 612.815.656
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.406.857.384 612.815.656
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.352.598.243 -691.673.007
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.352.598.243 -691.673.007
Ödenen Faiz
-149.351.270 -8.437.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.200.948 5.317.141
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
208.035 102.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.408.983 5.419.919
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.136.658 34.285.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 60.545.641 39.705.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 60.545.641 24.136.658
Ticari Alacaklar
680.060.630 709.333.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 12.353 5.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 680.048.277 709.328.101
Diğer Alacaklar
643.734 3.466.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 643.734 3.466.404
Stoklar
8 1.203.405.467 824.076.139
Peşin Ödenmiş Giderler
10 48.232.638 1.837.182
Diğer Dönen Varlıklar
13 293.376.773 109.547.533
ARA TOPLAM
2.286.264.883 1.672.397.484
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.286.264.883 1.672.397.484
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 11.234.083 10.911.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.234.083 10.911.577
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 14.597.817 6.093.786
Maddi Duran Varlıklar
3.151.306.023 2.363.313.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
145.019.208 91.954.775
Şerefiye
20.567.545 16.647.585
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
124.451.663 75.307.190
Peşin Ödenmiş Giderler
94.756.159 61.048.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 94.756.159 61.048.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 108.120.816 0
Diğer Duran Varlıklar
13 46.882.463 26.833.665
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.571.916.569 2.560.155.616
TOPLAM VARLIKLAR
5.858.181.452 4.232.553.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.194.103.113 1.008.311.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.194.103.113 1.008.311.886
Banka Kredileri
5 1.142.599.754 991.358.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 51.503.359 16.953.637
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
519.422.044 117.446.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
519.422.044 117.446.405
Banka Kredileri
5 519.422.044 117.446.405
Ticari Borçlar
1.025.671.587 487.805.483
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 372.166.420 66.930.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 653.505.167 420.875.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 56.791.941 22.409.682
Diğer Borçlar
61.465.977 33.122.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 52.897.221 29.425.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.568.756 3.696.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.402.414 34.610.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 59.402.414 34.610.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.651.951 61.691.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 20.527.681 36.536.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.124.270 25.155.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.556.933 27.239.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 18.556.933 27.239.102
ARA TOPLAM
2.970.065.960 1.792.636.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.970.065.960 1.792.636.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.409.372.138 1.370.660.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.409.372.138 1.370.660.787
Banka Kredileri
5 1.336.280.206 1.357.745.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 73.091.932 12.915.520
Uzun Vadeli Karşılıklar
183.279.739 87.653.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 183.279.739 87.653.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 0 35.223.998
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.592.651.877 1.493.538.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.562.717.837 3.286.175.061
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.295.463.615 946.378.039
Ödenmiş Sermaye
15 162.000.000 116.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.195.347 45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.508.149 111.119.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.508.149 111.119.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.508.149 111.119.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
773.846.181 516.078.081
Yabancı Para Çevrim Farkları
773.846.181 516.078.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
-424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
571.898.122 218.168.201
Net Dönem Karı veya Zararı
115.065.396 347.866.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.295.463.615 946.378.039
TOPLAM KAYNAKLAR
5.858.181.452 4.232.553.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.592.140.218 1.872.477.037 1.705.228.120 637.330.105
Satışların Maliyeti
-4.097.453.089 -1.501.493.705 -1.519.716.369 -531.156.356
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
494.687.129 370.983.332 185.511.751 106.173.749
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
494.687.129 370.983.332 185.511.751 106.173.749
Genel Yönetim Giderleri
-126.397.338 -83.161.377 -48.692.837 -29.222.786
Pazarlama Giderleri
17 -198.043.453 -89.678.210 -69.422.668 -30.204.955
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-13.342.468 -2.516.000 -9.624.758 -331.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 106.791.376 127.207.225 13.382.404 28.532.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -57.264.872 -24.128.837 -2.781.338 -8.710.771
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
206.430.374 298.706.133 68.372.554 66.235.491
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 2.533.854 908.394 2.015.007 447.906
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 6.536.740 2.569.339 3.232.999 762.702
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
215.500.968 302.183.866 73.620.560 67.446.099
Finansman Gelirleri
20 38.890.373 21.054.217 7.089.839 4.720.881
Finansman Giderleri
20 -259.753.508 -95.183.157 -101.517.225 -32.800.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.362.167 228.054.926 -20.806.826 39.366.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
120.427.563 -15.296.156 10.093.179 15.475.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 120.427.563 -15.296.156 10.093.179 15.475.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.065.396 212.758.770 -10.713.647 54.841.240
DÖNEM KARI (ZARARI)
115.065.396 212.758.770 -10.713.647 54.841.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.065.396 212.758.770 -10.713.647 54.841.240
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-69.747.920 7.147.266 -8.045.844 16.746.336
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-87.184.891 5.717.813 -10.057.292 17.236.697
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.436.971 1.429.453 2.011.448 -490.361
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.436.971 1.429.453 2.011.448 -490.361
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
257.768.100 44.258.506 55.058.514 -4.801.290
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
257.768.100 44.258.506 55.058.514 -4.801.290
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
188.020.180 51.405.772 47.012.670 11.945.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
303.085.576 264.164.542 36.299.023 66.786.286
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
303.085.576 264.164.542 36.299.023 66.786.286



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078352


BIST
-Foreks Haber Merkezi-