***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917
Transferler
293.001 -293.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.162 67.162 67.162
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.675.656 67.162 8.837.079 8.837.079
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.421 7.675.656 5.306.805 14.519.010 14.519.010
Transferler
38 5.306.767 -5.306.805 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
669.852 669.852 669.852
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 437.723 4.565 74.459 12.982.423 669.852 15.188.862 15.188.862


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.573.552 752.339
Dönem Karı (Zararı)
669.852 67.162
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
859.073 548.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 17.878 13.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 23.201 4.492
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
358.959 399.337
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 358.959 399.337
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 383.028 230.209
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
171.937 -55.900
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
171.937 -55.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -95.930 -38.220
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.627 136.458
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.036 -72.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
299 30.009
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.977 132.526
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-57.897 7.395
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.482 3.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-199 -259
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.227 -31.954
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
107.828 68.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.900 -1.231
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.573.552 752.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.331 11.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.247 -9.733
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.888
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -28.542 -20.619
Alınan Temettüler
3 49.120 34.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.210.558 -763.192
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.578.500 1.501.323
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -2.402.820 -1.913.207
Ödenen Faiz
-431.138 -392.067
Alınan Faiz
44.900 40.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
376.325 827
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 650
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 376.325 1.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 246.078 143.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 622.403 144.482


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 630.422 247.567
Ticari Alacaklar
8 241.256 100.825
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 25 17 13.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 241.239 87.599
Diğer Alacaklar
211 249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
211 249
Türev Araçlar
12 0 171.937
Stoklar
10 500.829 546.614
Peşin Ödenmiş Giderler
7 81.550 23.730
Diğer Dönen Varlıklar
13 27.057 22.462
ARA TOPLAM
1.481.325 1.113.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.481.325 1.113.384
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 7.865 45.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.865 45.355
Diğer Alacaklar
1.264 1.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.264 1.525
Stoklar
10 331.252 230.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 562.652 515.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 17.271.484 17.242.942
Maddi Duran Varlıklar
11 742.818 754.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.026 2.273
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.026 2.273
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.063 986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.921.424 18.793.615
TOPLAM VARLIKLAR
20.402.749 19.906.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 600.045 2.290.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.607.696 169.467
Ticari Borçlar
8 155.844 89.362
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 25 50.270 41.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 105.574 47.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.397 2.455
Diğer Borçlar
14 125.232 51.005
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 97.231 22.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 28.001 28.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 99.113 164.871
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 48.052 24.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 27.748 15.194
ARA TOPLAM
2.669.127 2.807.325
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.669.127 2.807.325
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.368.230 2.578.220
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 173.804 218
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.726 2.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.726 2.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.544.760 2.580.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.213.887 5.387.989
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.188.862 14.519.010
Ödenmiş Sermaye
18 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
442.288 442.288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.459 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.982.423 7.675.656
Net Dönem Karı veya Zararı
669.852 5.306.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.188.862 14.519.010
TOPLAM KAYNAKLAR
20.402.749 19.906.999


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.932.537 1.023.173 754.358 427.650
Satışların Maliyeti
14 -453.486 -250.801 -224.002 -104.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.479.051 772.372 530.356 323.250
BRÜT KAR (ZARAR)
1.479.051 772.372 530.356 323.250
Genel Yönetim Giderleri
15 -107.124 -54.933 -45.846 -20.768
Pazarlama Giderleri
15 -67.712 -6.710 -11.175 -3.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.218 12.950 10.969 9.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.925 -17.392 -8.767 -12.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.305.508 706.287 475.537 296.649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 95.930 38.220 34.584 17.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.401.438 744.507 510.121 314.185
Finansman Gelirleri
16 51.429 96.393 25.774 48.527
Finansman Giderleri
16 -782.315 -773.738 -183.086 -209.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
670.552 67.162 352.809 153.576
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-700 0 185 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-700 0 185 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
669.852 67.162 352.994 153.576
DÖNEM KARI (ZARARI)
669.852 67.162 352.994 153.576
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
669.852 67.162 352.994 153.576
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç /(Kayıp) 17 0,67000000 0,07000000 0,35000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
669.852 67.162 352.994 153.576
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
669.852 67.162 352.994 153.576



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078301


BIST
-Foreks Haber Merkezi-