***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 24.500 3.525.550 9,42 1,18
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 11.100 4.753.020 12,7 1,6
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 21.100 7.596.000 20,3 2,56
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 94.800 9.878.160 26,4 3,32
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 307.000 11.664.190 31,18 3,93
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 458.500 37.416.920 100 12,59
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSARCL42313 1.100.000 1.099.289,31 2,07 0,37
- TRSAYGZA2312 5.000.000 4.997.570,56 9,39 1,68
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.360.516,98 6,32 1,12
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.901.121,51 11,09 1,99
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.999.279,91 3,76 0,67
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.057.489,16 1,99 0,36
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.420.430,66 2,67 0,48
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.097.461,99 9,58 1,72
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.222.531,68 13,57 2,43
- TRSTATK42315 2.100.000 2.502.545,84 4,7 0,84
- TRSTHALE2716 1.000.000 981.370,57 1,84 0,32
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.706.460 12,6 2,26
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.007.383,19 9,41 1,69
- TRSVKFB92719 600.000 614.002,25 1,15 0,21
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.246.302,82 9,86 1,77
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 51.720.000 53.213.756,4 100 17,91
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 51.720.000 53.213.756,4 100 17,91
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1122 (SHORT) -5.250 18,84
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1222 (LONG) 15.000 1.047,94
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301222 (SHORT) -480 4.789,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 65.244.939,89 52,08 21,96
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 60.036.949,67 47,92 20,2
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 125.281.889,56 100 42,16
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 07.11.2022 3.763.646,68 3.763.646,68 4,6329 1,2666
BPP 07.11.2022 6.175.984,05 6.175.984,05 7,6023 2,0784
Katılma Belgesi IJB 497.258 767.602,26 0,9449 0,2583
Katılma Belgesi IJP 489.430 722.944,39 0,8899 0,2433
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.941.418,68 2,3898 0,6533
Katılma Belgesi IKL 397.545 1.057.824,31 1,3021 0,356
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.430.847,09 2,9922 0,8181
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.739.794,42 2,1416 0,5855
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.335.325 16,4151 4,4877
Katılma Belgesi ITP 438.029 859.358,14 1,0578 0,2892
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.682.497,65 13,1496 3,595
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.383.091,79 1,7025 0,4655
Katılma Belgesi TI1 11.080 4.413.440,49 5,4327 1,4853
Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.141.997,29 3,8676 1,0574
Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.089.274,43 3,8027 1,0396
VOB Nakit Teminat 25.733.087,92 25.733.087,92 31,6761 8,6599
GRUP TOPLAMI
- 81.238.134,59 100 27,34
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 297.150.700,57


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
297.150.700,57 % 100 % 98,5
B. HAZIR DEĞERLER
42.906,63 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
42.906,63 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
5.751.882,16 % 100 % 1,91
a) Takastan Alacaklar
5.736.703 % 99,74 % 1,9
b) Diğer Alacaklar
15.179,16 % 0,26 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
810.832,2 % 100 % 0,27
D. BORÇLAR (-)
-2.078.414,85 % 100 -% 0,69
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-2.078.414,85 % 100 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
301.677.906,71
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8785


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

04.11.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077758


BIST
-Foreks Haber Merkezi-