***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 1.609.156 -2.259.514 7.657.640 7.525.000 424.829.217 454.361.499 454.361.499
Transferler
6.507.900 -6.507.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
393.462 432.371 119.570.790 120.396.623 120.396.623
Dönem Karı (Zararı)
119.570.790 119.570.790 119.570.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
393.462 432.371 825.833 825.833
Sermaye Arttırımı
85.000.000 -85.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-14.901.392 -14.901.392 -14.901.392
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -1.866.052 8.090.011 14.032.990 333.321.227 119.570.790 559.856.730 559.856.730
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -13.292.236 -2.588.362 8.090.011 14.032.990 333.321.227 255.050.648 694.614.278 694.614.278
Transferler
26.867.025 228.183.623 -255.050.648 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.871.663 9.026.595 446.184.341 447.339.273 447.339.273
Dönem Karı (Zararı)
446.184.341 446.184.341 446.184.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.871.663 9.026.595 1.154.932 1.154.932
Sermaye Arttırımı
120.000.000 -120.000.000
Kar Payları
-55.000.000 -55.000.000 -55.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 -13.292.236 -10.460.025 17.116.606 40.900.015 386.504.850 446.184.341 1.086.953.551 1.086.953.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.308.974 89.872.135
Dönem Karı (Zararı)
446.184.341 119.570.790
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.148.993 21.044.374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.095.761 8.958.812
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.137.352
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.137.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.692.224 4.221.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.624.624 3.907.481
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.600 314.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.953.245 2.710.093
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.113.022 -3.412.806
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 17.066.267 6.122.899
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.221.130 7.458.948
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.114.139 -1.039.115
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.039.115
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.114.139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-751.833 2.802.701
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.153.890 -3.415.175
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-930.857 -653.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-395.815.526 -38.653.386
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-264.965.263 -71.383.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-264.965.263 -71.383.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.706.655 8.047.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.706.655 8.047.156
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-202.463.332 -6.005.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.732.847 27.222.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
80.732.847 27.222.968
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.586.877 3.466.219
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.586.877 3.466.219
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.517.808 101.961.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.167.757 -911.841
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-632.629 -358.384
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.408.448 -10.819.418
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-166.209.508 -21.730.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.339.309 4.239.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.937.350 -17.135.346
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-120.825.633 -26.022.784
Alınan Faiz
9.100.027 4.692.737
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
3.114.139
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.495.439
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.661.733 65.078.231
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.901.392
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.442.530 162.759.060
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.755.512 -58.403.514
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.589.245 -14.241.938
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
13 1.039.115
Ödenen Temettüler
12 -47.340.074
Ödenen Faiz
-32.419.432 -11.173.100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-158.562.267 133.219.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-158.562.267 133.219.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 537.346.501 154.245.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 378.784.234 287.465.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 378.784.234 537.346.501
Finansal Yatırımlar
4 9.358.085 6.742.344
Ticari Alacaklar
498.715.137 236.887.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,18 133.186 133.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 498.581.951 236.754.040
Diğer Alacaklar
38.130.540 9.629.010
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 39.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 38.130.540 9.589.784
Stoklar
7 373.639.039 171.175.707
Peşin Ödenmiş Giderler
9.806.982 6.662.448
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.806.982 6.662.448
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.070.665
Diğer Dönen Varlıklar
1.082.540 501.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.082.540 501.944
ARA TOPLAM
1.310.587.222 968.945.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.310.587.222 968.945.180
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
21.942.127 12.440.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.942.127 12.440.448
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 21.942.127 12.440.448
Diğer Alacaklar
1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.445 1.445
Maddi Duran Varlıklar
8 334.944.123 207.615.894
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.541.969 4.311.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
377.085 163.337
Peşin Ödenmiş Giderler
122.386.617 57.327.024
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 122.386.617 57.327.024
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.874.849
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
490.068.215 281.859.990
TOPLAM VARLIKLAR
1.800.655.437 1.250.805.170
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.447.327 167.185.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.447.327 167.185.521
Banka Kredileri
5 81.164.002 146.157.250
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 283.325 21.028.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
169.167.389 42.941.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
169.167.389 42.941.320
Banka Kredileri
5 169.167.389 42.941.320
Diğer Finansal Yükümlülükler
185.218 39.006
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 185.218 39.006
Ticari Borçlar
189.273.837 109.471.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,18 9.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 189.273.837 109.462.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.465.955 2.017.067
Diğer Borçlar
2.837.564 393.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 2.334.731 23.864
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
502.833 369.258
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.700.138 2.905.914
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.700.138 2.905.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.880.310 6.155.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.113.396 2.678.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.113.396 2.678.425
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.015.009 103.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.015.009 103.482
ARA TOPLAM
471.086.143 333.891.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.086.143 333.891.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
217.461.404 209.001.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
217.461.404 209.001.749
Banka Kredileri
5 217.010.465 208.460.230
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 450.939 541.519
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.647.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.647.722
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.506.617 12.210.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 23.506.617 12.210.171
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.087.892
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.615.743 222.299.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
713.701.886 556.190.892
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.086.953.551 694.614.278
Ödenmiş Sermaye
12 220.000.000 100.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-13.292.236 -13.292.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.460.025 -2.588.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.460.025 -2.588.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -10.460.025 -2.588.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.116.606 8.090.011
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17.116.606 8.090.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 17.116.606 8.090.011
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.900.015 14.032.990
Yasal Yedekler
12 40.900.015 14.032.990
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
386.504.850 333.321.227
Net Dönem Karı veya Zararı
446.184.341 255.050.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.086.953.551 694.614.278
TOPLAM KAYNAKLAR
1.800.655.437 1.250.805.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.645.459.537 605.244.325 767.724.999 263.866.347
Satışların Maliyeti
13 -1.100.322.981 -422.889.704 -507.687.376 -180.695.616
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
545.136.556 182.354.621 260.037.623 83.170.731
BRÜT KAR (ZARAR)
545.136.556 182.354.621 260.037.623 83.170.731
Genel Yönetim Giderleri
14 -24.445.183 -18.933.625 -9.918.852 -6.818.379
Pazarlama Giderleri
14 -185.852.071 -75.904.896 -78.689.172 -35.856.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 210.611.626 78.771.037 75.070.777 8.654.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -155.433.728 -63.649.413 -59.270.086 -10.610.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
390.017.200 102.637.724 187.230.290 38.539.595
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.488.626 3.708.600 6.455.809 1.862.904
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.718
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
400.505.826 106.342.606 193.686.099 40.402.499
Finansman Gelirleri
16 154.315.835 52.928.656 34.510.874 16.319.005
Finansman Giderleri
16 -109.389.153 -36.897.772 -14.611.690 -15.594.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
445.432.508 122.373.490 213.585.283 41.126.801
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
751.833 -2.802.700 -21.539.347 -3.030.866
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.718.076 -1.938.693 -2.000.109 -365.345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.469.909 -864.007 -19.539.238 -2.665.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
446.184.341 119.570.790 192.045.936 38.095.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
446.184.341 119.570.790 192.045.936 38.095.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
446.184.341 119.570.790 192.045.936 38.095.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 2,02810000 0,54350000 0,87290000 0,17310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.154.932 825.833 -5.034.016 446.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.839.579 491.827 -6.292.520 558.346
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
9.501.679 455.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.492.832 -121.121 1.258.504 -111.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.967.916 -98.365 1.258.504
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-475.084 -22.756
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.154.932 825.833 -5.034.016 446.677
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
447.339.273 120.396.623 187.011.920 38.542.612
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
447.339.273 120.396.623 187.011.920 38.542.612



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077717


BIST
-Foreks Haber Merkezi-