***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -417.189 808 -28.494.121 -1.793.758 17.986.070 17.986.070
Transferler
-1.793.758 1.793.758
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.030 -29.181 -21.151 -21.151
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -409.159 808 -30.287.879 -29.181 17.964.919 17.964.919
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 3.383.604 1.894.133 17.018.576 -606.078 808 -30.287.879 575.338 30.978.502 30.978.502
Transferler
575.338 -575.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
143.787 616.603 760.390 760.390
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 3.383.604 1.894.133 17.018.576 -462.291 808 -29.712.541 616.603 31.738.892 31.738.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.766.738 484.971
Dönem Karı (Zararı)
33 616.603 -29.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
616.603 -29.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
494.660 -142.760
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 109.458 93.337
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-350.418 -569.851
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18-41 -350.418 -569.851
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.171.150 455.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30-49 1.171.150 455.368
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-60.210 10.203
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -60.210 10.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -375.320 -131.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.826.001 656.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.461 649.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.461 649.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 -363.450 311.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-363.450 311.548
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.572.272 -2.257.198
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 537.178 416.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
537.178 416.133
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 2.690.004 1.536.903
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
882.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.690.004 654.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.714.738 484.687
Kira Ödemeleri
-52.000 284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-610.110 -171.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -610.110 -171.077
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-603.089 -149.400
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.021 -21.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.376.848 313.894
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.376.848 313.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.783.845 413.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.406.997 727.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.406.997 4.783.845
Ticari Alacaklar
413.215 295.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 413.215 295.754
Diğer Alacaklar
11 9.866 2.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.866 2.924
Stoklar
13 13.038.837 7.466.565
Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 18.372
Diğer Dönen Varlıklar
17 529.250 191.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
191.114
ARA TOPLAM
16.416.537 12.740.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.416.537 12.740.202
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 3.600 3.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.600 3.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.428.904 2.368.694
Maddi Duran Varlıklar
24.037.813 23.536.861
Arazi ve Arsalar
20 19.211.000 19.211.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20 171.600 183.300
Binalar
20 753.246 811.688
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 139.822 153.201
Taşıtlar
20 549.153
Mobilya ve Demirbaşlar
20 41.143 5.823
Yapılmakta Olan Yatırımlar
20 3.171.849 3.171.849
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 20.298 18.373
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 80.661 80.963
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 80.661 80.963
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.571.276 26.008.491
TOPLAM VARLIKLAR
42.987.813 38.748.693
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.794 75.872
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.794 75.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 25.794 75.872
Ticari Borçlar
9 1.634.851 1.097.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.634.851 1.097.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 78.379 49.025
Diğer Borçlar
11 484 12.754
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 484 484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.270
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.223.564 507.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 437.095 257.833
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 786.469 250.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.256.916 2.583.996
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 5.256.916 2.583.996
ARA TOPLAM
8.219.988 4.327.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.219.988 4.327.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.635.945 1.717.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.635.945 1.717.579
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.392.988 1.725.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.028.933 3.442.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.248.921 7.770.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.738.892 30.978.502
Ödenmiş Sermaye
33 39.000.000 39.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.894.133 1.894.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 16.556.285 16.412.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.556.285 16.412.498
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 17.018.576 17.018.576
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -462.291 -606.078
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
808 808
Yasal Yedekler
33 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -29.712.541 -30.287.879
Net Dönem Karı veya Zararı
33 616.603 575.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.738.892 30.978.502
TOPLAM KAYNAKLAR
42.987.813 38.748.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 14.779.918 8.074.633 5.858.237 3.117.771
Satışların Maliyeti
45 -11.808.968 -6.605.973 -5.233.578 -3.041.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.970.950 1.468.660 624.659 76.089
BRÜT KAR (ZARAR)
2.970.950 1.468.660 624.659 76.089
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -3.450.428 -1.937.438 -1.094.051 -439.040
Pazarlama Giderleri
47-48 -110.308 -89.317 -34.949 -31.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 447.859 777.437 199.866 7.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -149.783 -155.864 20.541 -130.977
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-291.710 63.478 -283.934 -518.099
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 60.210 -10.203 51.552 19.175
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-231.500 53.275 -232.382 -498.924
Finansman Gelirleri
51 627.654 578.403 106.913 -37.012
Finansman Giderleri
51 -154.871 -792.676 6.513 -89.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
241.283 -160.998 -118.956 -625.096
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
375.320 131.817 51.605 -35.072
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 375.320 131.817 51.605 -35.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
616.603 -29.181 -67.351 -660.168
DÖNEM KARI (ZARARI)
616.603 -29.181 -67.351 -660.168
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
616.603 -29.181 -67.351 -660.168
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00020000 0,00000000 0,00020000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00020000 0,00000000 0,00020000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
186.736 -10.038 -3.355 48.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 143.787 -8.030 -2.583 38.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.949 -2.008 -772 9.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 42.949 -2.008 -772 9.705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.736 -10.038 -3.355 48.526
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
803.339 -39.219 -70.706 -611.642
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
803.339 -39.219 -70.706 -611.642



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075742


BIST
-Foreks Haber Merkezi-