***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.996.498 382.155 -246.896 1.570.456 -4.303.581 -8.140.158 14.758.474 0 14.758.474
Transferler
-8.140.158 8.140.158 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.179 -710.449 -760.628 0 -760.628
Dönem Karı (Zararı)
-710.449 -760.628 0 -760.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.179 -50.179 0 -50.179
Sermaye Arttırımı
16.500.000 891.935 17.391.935 0 17.391.935
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.090 -297.075 1.570.456 -12.443.739 -710.449 31.389.781 0 31.389.781
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -317.419 1.570.456 -12.443.739 -18.838.587 18.838.587 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-194.985 5.353.326 5.353.326 0 5.353.326
Dönem Karı (Zararı)
5.353.326 5.353.326 0 5.353.326
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-194.985
Sermaye Arttırımı
-194.985 0 -194.985
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 8.996.498 1.274.089 -512.404 1.570.456 -31.282.326 5.353.326 18.399.639 0 18.399.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.867.344 8.485.394
Dönem Karı (Zararı)
5.353.326 -710.449
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 5.353.326 -710.449
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.286.906 7.470.004
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.073.504 -1.794.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-258.312 -3.962
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 -258.312 -3.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.165.217 162.240
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.165.217 162.240
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 405.937 -7.509
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 161.208 608.575
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
39.786.217 9.522.084
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.953.135 -1.031.259
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28.953.135 -1.031.259
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.614.264 3.158.530
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -26.735.081 329.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.662.261 -1.989.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.662.261 -1.989.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.389 3.642.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8, 13 52.389 3.642.234
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 855 -3.900
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.426.351 -291.427
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
376.707 46.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 376.707 46.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
671.985 224.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.107.493 1.201.812
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8, 13 1.107.493 1.201.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.025.968 9.918.085
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.158.624 -1.432.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.746.364 -3.196.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.304.421 260.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 21.304.421 260.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.050.785 -3.456.598
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.050.785 -3.456.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.289.975 5.546.364
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.315.451 4.021.298
Kredilerden Nakit Girişleri
6 4.021.298
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8.315.451
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.774.883 -14.769.877
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.659.571 -1.552.267
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -31.115.312 -13.217.610
Ödenen Faiz
22 -2.587.188 -2.349.719
Alınan Faiz
756.645 1.252.727
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 17.391.935
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.168.995 10.835.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.168.995 10.835.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.433.142 149.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.264.147 10.984.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.264.147 9.433.142
Ticari Alacaklar
8.703.700 3.041.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.703.700 3.041.438
Diğer Alacaklar
518.665 72.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 518.665 72.409
Stoklar
9 294.969 295.823
Peşin Ödenmiş Giderler
396.225 257.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 396.225 257.513
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 37.832 83.466
Diğer Dönen Varlıklar
448.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 448.685
ARA TOPLAM
14.215.538 13.632.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.215.538 13.632.476
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 46.894.595 20.159.514
Diğer Alacaklar
26.393 26.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 26.393 26.393
Maddi Duran Varlıklar
14 66.643.770 42.959.903
Arazi ve Arsalar
248.413 248.413
Binalar
60.985 66.027
Tesis, Makine ve Cihazlar
64.874.580 41.180.421
Taşıtlar
1.335.073 1.324.455
Mobilya ve Demirbaşlar
124.719 140.587
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 6.981.878 7.287.751
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
6.981.448 7.285.848
Diğer Haklar
430 1.903
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.546.636 70.433.561
TOPLAM VARLIKLAR
134.762.174 84.066.037
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 41.504.004 25.378.437
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 10.463 4.747
Ticari Borçlar
752.265 382.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 752.265 382.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 95.974 79.331
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.235.359 1.766.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
627.007 488.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 318.599 179.912
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 308.408 308.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
201.593 1.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 201.593 1.640
ARA TOPLAM
50.426.665 28.101.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.426.665 28.101.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 46.338.116 38.381.289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 16.396.239 1.771.304
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.110.272 582.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.110.272 582.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 2.091.243 1.988.278
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.935.870 42.723.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17 116.362.535 70.824.739
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.399.639 13.241.298
Ödenmiş Sermaye
33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.996.498 8.996.498
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.274.089 1.274.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-512.404 -317.419
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-512.404 -317.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.570.456 1.570.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-31.282.326 -12.443.739
Net Dönem Karı veya Zararı
5.353.326 -18.838.587
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.399.639 13.241.298
TOPLAM KAYNAKLAR
134.762.174 84.066.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 26.182.568 13.210.952 11.209.487 5.231.028
Satışların Maliyeti
18 -7.684.785 -4.077.266 -2.782.581 -1.324.730
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.497.783 9.133.686 8.426.906 3.906.298
BRÜT KAR (ZARAR)
18.497.783 9.133.686 8.426.906 3.906.298
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.000.796 -3.209.517 -775.224 -495.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 888.537 504.877 37.169 74.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -969.500 -94.386 -170.418 -41.637
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.416.024 6.334.660 7.518.433 3.443.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.821.380 1.574.741 2.034.537 442.363
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.237.404 7.909.401 9.552.970 3.886.026
Finansman Gelirleri
22 3.888.939 2.475.905 -345.936 861.625
Finansman Giderleri
22 -18.611.809 -10.487.180 -5.313.570 -959.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.514.534 -101.874 3.893.464 3.787.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-161.208 -608.575 985.169 -185.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-161.208 -608.575 985.169 -185.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.353.326 -710.449 4.878.633 3.602.397
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.353.326 -710.449 4.878.633 3.602.397
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.353.326 -710.449 4.878.633 3.602.397
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-194.985 -50.179 82.072 -107.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-253.227 -65.168 102.590 -140.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
58.242 14.989 -20.518 32.226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
58.242 14.989 -20.518 32.226
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-194.985 -50.179 82.072 -107.888
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.158.341 -760.628 4.960.705 3.494.509
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.158.341 -760.628 4.960.705 3.494.509



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075343


BIST

-Foreks Haber Merkezi-