***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 138.792.643
Transferler
19 3.846.420 69.323.158 -73.169.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.076 46.387.595 46.373.519 46.373.519
Dönem Karı (Zararı)
0 46.387.595 46.387.595 46.387.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.076 -14.076 -14.076
Sermaye Arttırımı
19 50.000.000 46.387.595 50.000.000 50.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 100.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 5.210.932 79.742.037 46.387.595 235.166.162 235.166.162
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 100.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 5.210.932 79.742.037 108.969.217 297.747.784 297.747.784
Transferler
19 5.250.822 103.718.395 -108.969.217 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 173.840.864 173.840.864 173.840.864
Dönem Karı (Zararı)
19 173.840.864 173.840.864 173.840.864
Dönem Sonu Bakiyeler
19 100.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 10.461.754 183.460.432 173.840.864 471.588.648 471.588.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-201.909.905 18.827.747
Dönem Karı (Zararı)
173.840.864 46.387.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
173.840.864 46.387.595
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.692.008 22.131.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14 1.557.842 1.772.416
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.430.024
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -1.430.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.192.459 1.219.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 875.158 436.341
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.317.301 782.933
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.555.740 6.599.643
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.555.740 6.599.643
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-83.143.519 -1.897.286
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -83.143.519 -1.897.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 56.145.470 16.027.808
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -160.396
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -160.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-339.876.283 -38.952.413
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -29.558.198 -12.717.766
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-405.074.498 -90.768.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -4.808.790 -7.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -400.265.708 -90.760.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.418.555 15.263.010
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -5.518.218 5.984.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -22.900.337 9.278.910
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.636.847 -2.585.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.855.605 85.642.782
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -3.442.321 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 112.297.926 85.642.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -442.401 82.799
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.461.590 -34.205.337
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 14.998.328 -34.160.919
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.463.262 -44.418
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -62.979 336.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-177.727.427 29.566.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.050 -104.349
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.154.428 -10.634.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.639.942 -20.843.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 160.396
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 160.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.639.942 -21.003.960
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.319.971 -20.537.827
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.319.971 -466.133
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
253.554.016 30.600.554
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 50.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
175.967.416 17.426.927
Kredilerden Nakit Girişleri
0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 175.967.416 17.426.927
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
78.696.940 -35.103.207
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 78.696.940 -35.103.207
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.110.340 -1.723.166
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.004.169 28.584.737
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.004.169 28.584.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 138.747.394 16.639.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 185.751.563 45.224.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 185.751.563 138.747.394
Finansal Yatırımlar
163.771.674 51.078.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
163.771.674 51.078.955
Ticari Alacaklar
1.062.713.131 657.638.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 4.823.442 14.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.057.889.689 657.623.981
Diğer Alacaklar
29.525.568 3.489.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 5.668.718 150.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.856.850 3.339.322
Peşin Ödenmiş Giderler
4-10 3.817.118 1.180.271
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.817.118 1.180.271
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 11.188.812
Diğer Dönen Varlıklar
2.418.500
ARA TOPLAM
1.459.186.366 852.135.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.459.186.366 852.135.075
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
4-9 4.909.377 2.526.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.909.377 2.526.568
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.138.362 2.160.575
Maddi Duran Varlıklar
12 26.680.304 26.055.459
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.699.531 3.840.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.239.049 2.191.880
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.751.839 42.860.651
TOPLAM VARLIKLAR
1.505.938.205 894.995.726
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 501.579.693 234.523.816
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
501.579.693 234.523.816
Banka Kredileri
100.324.184 21.627.244
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
401.255.509 212.896.572
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.512.182 1.662.706
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.512.182 1.662.706
Ticari Borçlar
439.239.884 330.384.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 1.634.733 5.077.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 437.605.151 325.307.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 953.732 1.396.133
Diğer Borçlar
21.392.765 3.931.175
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 15.333.792 335.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.058.973 3.595.711
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
211.903 274.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 211.903 274.882
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 35.576.642 12.955.475
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.457.285 6.670.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.275.087 805.937
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.182.198 5.864.897
ARA TOPLAM
1.008.924.086 591.799.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.008.924.086 591.799.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.807.207 2.767.023
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.807.207 2.767.023
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.807.207 2.767.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.571.205 1.193.247
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 22.047.059 1.488.372
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.425.471 5.448.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.034.349.557 597.247.942
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
471.588.648 297.747.784
Ödenmiş Sermaye
19 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-78.071 -78.071
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.071 -78.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -78.071 -78.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 10.461.754 5.210.932
Yasal Yedekler
19 10.461.754 5.210.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 183.460.432 79.742.037
Net Dönem Karı veya Zararı
173.840.864 108.969.217
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
471.588.648 297.747.784
TOPLAM KAYNAKLAR
1.505.938.205 894.995.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 8.644.483.107 2.938.438.666 4.664.973.091 869.749.969
Satışların Maliyeti
-8.327.107.774 -2.820.870.536 -4.470.025.771 -807.036.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
317.375.333 117.568.130 194.947.320 62.713.570
BRÜT KAR (ZARAR)
317.375.333 117.568.130 194.947.320 62.713.570
Genel Yönetim Giderleri
21 -39.960.837 -26.590.143 -23.350.296 -14.787.261
Pazarlama Giderleri
21 -27.929.143 -20.839.990 -15.422.077 -8.435.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 61.863.741 21.781.056 32.651.277 9.083.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -28.925.727 -6.315.904 -12.985.551 -2.898.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
282.423.367 85.603.149 175.840.673 45.676.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 56.281 206.537 29.440 185.445
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
282.479.648 85.809.686 175.870.113 45.862.219
Finansman Gelirleri
2.335.868 3.692.457 1.026.342 1.704.601
Finansman Giderleri
-54.829.182 -27.086.740 -34.111.504 -12.519.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
229.986.334 62.415.403 142.784.951 35.046.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-56.145.470 -16.027.808 -38.331.239 -9.899.824
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -35.584.532 -15.778.526 -24.169.977 -9.752.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-20.560.938 -249.282 -14.161.262 -146.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
173.840.864 46.387.595 104.453.712 25.147.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
173.840.864 46.387.595 104.453.712 25.147.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
173.840.864 46.387.595 104.453.712 25.147.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -14.076
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 -17.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 3.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 0 3.519
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -14.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
173.840.864 46.373.519 104.453.712 25.147.082
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
173.840.864 46.373.519 104.453.712 25.147.082



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053954


BIST
-Foreks Haber Merkezi-