***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.904 71.412.774
Transferler
595.124 11.498.215 -12.093.339 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.853.599 3.853.599 -85.137 3.768.462
Dönem Karı (Zararı)
3.853.599 3.853.599 -85.137 3.768.462
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.649.218 18.579.359 3.853.599 74.904.469 276.767 75.181.236
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 -113.068 2.649.218 18.579.359 14.657.195 136.045.409 185.336 136.230.745
Transferler
30 705.429 13.951.766 -14.657.195 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 25.691.565 24.815.513 -26.814 24.788.699
Dönem Karı (Zararı)
30 25.691.565 25.691.565 -26.814 25.664.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -876.052 -876.052 -876.052
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -102.351 -102.351 -102.351
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.536.765 -989.120 3.354.647 32.531.125 25.691.565 160.758.571 158.522 160.917.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.669.215 -217.923
Dönem Karı (Zararı)
25.577.963 3.768.462
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 25.577.963 3.768.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.926.838 1.419.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.245.389 1.066.160
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-365.178 171.075
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 -365.178 171.075
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.812.583 1.345.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.921.790 1.345.067
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -109.207 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-555.210 -1.139.992
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 316.359 -1.412.660
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -837.497 394.066
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 328.967 869.803
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -363.039 -991.201
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -583.480 955
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 372.734 -23.443
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
372.734 -23.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.522.570 -4.397.825
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.071.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.947.497 -6.925.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 956.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -24.947.497 -7.881.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.840 166.346
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 149.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -127.840 16.696
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -27.866.099 -7.654.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -3.402.658 295.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.433.410 9.615.645
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -7.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 21.433.410 9.623.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.347.366 780.566
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.175.815 -1.227.086
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -48.510
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.175.815 -1.178.576
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6 5.527.414 635.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.027 -84.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 0 -84.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -239.027 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.017.769 790.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -651.446 -364.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0 -643.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.460.187 -3.050.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.460.187 -3.050.066
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -17.460.187 -2.921.610
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -128.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
595.255 263.340
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 14.357.810 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -13.736.834 -719.845
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.736.834 -719.845
Ödenen Faiz
37 -1.005.612 -394.066
Alınan Faiz
979.891 1.377.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.534.147 -3.004.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.534.147 -3.004.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 33.171.720 26.554.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 5.637.573 23.549.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 5.637.573 33.171.721
Finansal Yatırımlar
13.298.850 5.227.026
Ticari Alacaklar
7 65.750.050 40.802.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 65.750.050 40.802.554
Diğer Alacaklar
9 150.594 72.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 150.594 72.665
Stoklar
10 54.155.830 26.289.731
Peşin Ödenmiş Giderler
8.950.478 5.547.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.950.478 5.547.820
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 74.151 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 173.613 Varlıklar
29 173.613 197.852
ARA TOPLAM
148.191.139 111.309.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
148.191.139 111.309.369
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
14 97.376.850 81.090.398
Arazi ve Arsalar
14 52.814.000 43.689.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 1.492.144 1.460.000
Binalar
14 32.818.208 32.946.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.554.642 1.517.076
Taşıtlar
14 5.097.787 582.902
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.081.069 847.471
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 2.519.000 13.901
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 0 33.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.729.104 2.800.758
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 778.734 850.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 4.532.202 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.088.412 86.341.412
TOPLAM VARLIKLAR
255.279.551 197.650.781
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 15.628.080 1.270.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 15.628.080 1.270.271
Banka Kredileri
47 15.628.080 1.270.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 3.458.472 15.799.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 3.458.472 15.799.104
Banka Kredileri
47 3.458.472 15.799.104
Ticari Borçlar
7 43.021.776 21.588.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 43.021.776 21.588.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.723.576 376.210
Diğer Borçlar
9 269.757 669.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 269.757 669.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 11.688.257 6.160.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 11.688.257 6.160.843
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 765.213 2.541.048
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.242.436 2.771.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.375.319 792.734
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.867.117 1.978.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.051 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.051 0
ARA TOPLAM
79.799.618 51.176.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.799.618 51.176.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 1.421.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 1.421.922
Banka Kredileri
47 0 1.421.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 7.057.708 4.718.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 7.057.708 4.718.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.505.132 4.102.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.562.840 10.243.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.362.458 61.420.036
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
160.758.571 136.045.409
Ödenmiş Sermaye
35.250.000 35.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 52.547.645 53.526.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 53.526.048
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 53.639.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -113.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.354.647 2.649.218
Yasal Yedekler
30 3.354.647 2.649.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 32.531.125 18.579.359
Net Dönem Karı veya Zararı
41 25.691.565 14.657.195
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
158.522 185.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.917.093 136.230.745
TOPLAM KAYNAKLAR
255.279.551 197.650.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 126.797.591 64.430.324 77.892.669 40.032.925
Satışların Maliyeti
31 -86.696.532 -47.347.992 -52.178.133 -29.129.045
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.101.059 17.082.332 25.714.536 10.903.880
BRÜT KAR (ZARAR)
40.101.059 17.082.332 25.714.536 10.903.880
Genel Yönetim Giderleri
33 -5.776.032 -3.894.484 -2.397.207 -1.655.195
Pazarlama Giderleri
33 -7.183.706 -4.013.503 -4.050.653 -2.187.058
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.910.607 -1.204.716 -1.018.893 -570.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.213.794 2.026.936 1.673.991 556.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -4.539.648 -5.812.613 -1.914.100 -3.274.957
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.904.860 4.183.952 18.007.674 3.772.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 588.494 110.760 293.197 55.380
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.759
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -50.377 -51.892
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.489.595 4.244.335 18.300.871 3.776.312
Finansman Gelirleri
37 3.639.863 2.551.279 1.055.574 1.251.131
Finansman Giderleri
37 -2.551.495 -1.675.813 -766.038 -777.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.577.963 5.119.801 18.590.407 4.249.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
86.788 -1.351.339 -2.649.787 -1.130.094
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -765.213 -1.350.384 -713.464 -955.473
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 852.001 -955 -1.936.323 -174.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.664.751 3.768.462 15.940.620 3.119.431
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.664.751 3.768.462 15.940.620 3.119.431
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 -26.814 -85.137 226.628 -87.087
Ana Ortaklık Payları
41 25.691.565 3.853.599 15.713.992 3.206.518
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.664.751 3.768.462 15.940.620 3.119.431
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.814 -85.137 226.628 -87.087
Ana Ortaklık Payları
25.691.565 3.853.599 15.713.992 3.206.518



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053888


BIST
-Foreks Haber Merkezi-