***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266
Transferler
90.441.957 -90.441.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.663 2.599.084 0 7.518.343 10.031.764 -141.816 9.889.948
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214
Transferler
7.518.343 -7.518.343
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
523.845 -9.595.192 0 -74.445.335 -83.516.682 -147.099 -83.663.781
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -133.540 -9.794.297 24.651.166 295.314.003 -74.445.335 317.176.618 -333.185 316.843.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.075.642 -16.879.830
Dönem Karı (Zararı)
-74.445.335 7.416.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.947.234 24.326.058
Amortisman ve İtfa Gideri İle İl16.718.924 14.421.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33.753.701 -2.910.796
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 30.328.305 -3.322.542
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.425.396 411.746
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.333.817 18.042.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.653.846 3.574.543
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 157.857 397.934
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 8.923.475
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 407.872 3.055.701
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.114.242 2.090.487
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.825.482 1.730.334
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.667.060 -413.615
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 12.492.542 1.083.814
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 1.060.135
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.713.934 9.835.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-729.621 -5.491.378
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -729.621 -5.491.378
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.241.135 -3.862.373
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.438.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.074.430 -44.674.920
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.095.458 -74.477.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.201.622 -43.548.034
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-247.562.609 -36.505.438
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.449.300 6.411.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
520.060.395 11.837.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.087.252 614.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.642.348 92.500.547
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 10.729.260 -1.507.858
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-123.572.531 -12.932.054
Alınan Faiz
1.667.060 413.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.170.171 -718.413
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -3.642.978
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-165.075.545 -33.375.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 5.180.336 7.816.450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.255.881 -41.192.390
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -63.015.786 -41.123.393
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -107.240.095 -68.997
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
219.473.544 -2.279.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.800.000 4.507.025
Kredilerden Nakit Girişleri
11 268.800.000 4.507.025
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.500.000 -4.676.639
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -37.500.000 -4.676.639
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -2.064.652 -1.957.699
Ödenen Faiz
-9.761.804 -151.938
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.677.643 -52.535.021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.677.643 -52.535.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 104.357.535 156.892.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 35.679.892 104.357.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 35.679.892 104.357.535
Ticari Alacaklar
405.678.096 250.910.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.405.800 24.146.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 343.272.296 226.764.496
Diğer Alacaklar
8.779.380 7.054.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.779.380 7.054.669
Türev Araçlar
26 4.217.089 3.487.468
Stoklar
7 368.743.934 124.606.721
Peşin Ödenmiş Giderler
16 14.915.003 6.509.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
43.617 663.876
Diğer Dönen Varlıklar
17 137.152.215 56.937.280
ARA TOPLAM
975.209.226 554.528.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
975.209.226 554.528.399
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 134.023.173 88.409.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 8.500.454 6.927.932
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 105.832.478 66.697
Peşin Ödenmiş Giderler
16 44.204 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 11.805.697 9.695.523
Diğer Duran Varlıklar
17 49.882.235 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
310.088.241 105.099.204
TOPLAM VARLIKLAR
1.285.297.467 659.627.603
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 237.525.686 2.474.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
237.525.686 2.474.072
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 4.491.439 2.474.072
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 233.034.247 0
Ticari Borçlar
644.957.058 124.896.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 250.778.378 23.769.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 394.178.680 101.127.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 10.285.303 7.198.051
Diğer Borçlar
0 80.316.964
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 80.316.964
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 14.863.139 4.133.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.795.775 25.374.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.175.147 3.085.997
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.620.628 22.288.479
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 28.860.284 3.528.939
ARA TOPLAM
952.287.245 247.923.044
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
952.287.245 247.923.044
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.171.757 4.776.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.171.757 4.776.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 9.171.757 4.776.714
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.995.032 6.420.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.995.032 6.420.631
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.166.789 11.197.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
968.454.034 259.120.389
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
317.176.618 400.693.300
Ödenmiş Sermaye
18 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-133.540 -657.385
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-133.540 -657.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-133.540 -657.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.794.297 -199.105
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.794.297 -199.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
295.314.003 287.795.660
Net Dönem Karı veya Zararı
-74.445.335 7.518.343
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-333.185 -186.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
316.843.433 400.507.214
TOPLAM KAYNAKLAR
1.285.297.467 659.627.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 955.394.310 660.957.685
Satışların Maliyeti
19 -891.517.282 -571.750.322
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.877.028 89.207.363
BRÜT KAR (ZARAR)
63.877.028 89.207.363
Genel Yönetim Giderleri
20 -44.948.286 -79.771.521
Pazarlama Giderleri
20 -31.982.304 -14.170.708
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 0 -1.031.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 42.485.075 91.219.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -61.775.232 -63.374.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.343.719 22.079.136
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.343.719 22.079.136
Finansman Gelirleri
23 16.985.296 22.965.171
Finansman Giderleri
23 -61.328.047 -41.489.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-76.686.470 3.554.435
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.241.135 3.862.373
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -723.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.241.135 4.585.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-74.445.335 7.416.808
DÖNEM KARI (ZARARI)
-74.445.335 7.416.808
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-36.059 -101.535
Ana Ortaklık Payları
-74.409.276 7.518.343
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
523.845 -85.663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 654.806 -107.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -130.961 21.416
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.595.192 2.558.803
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.595.192 2.558.803
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.071.347 2.473.140
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-83.516.682 9.889.948
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-147.099 -141.816
Ana Ortaklık Payları
-83.369.583 10.031.764



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010072


BIST
-Foreks Haber Merkezi-