***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 15.900 3.108.450 100 1,06
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 15.900 3.108.450 100 1,06
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFDNFK42219 5.000.000 4.927.756 3,85 1,69
- TRFDZBK72235 5.000.000 4.995.910,3 3,9 1,71
- TRFFFKR32216 3.000.000 2.997.297,6 2,34 1,03
- TRFFFKR62213 2.500.000 2.399.662,75 1,87 0,82
- TRFFINF32227 5.000.000 5.000.000 3,9 1,71
- TRFFNYM32212 5.000.000 4.957.301 3,87 1,7
- TRFGRFA32223 5.000.000 4.957.478,5 3,87 1,7
- TRFGRFA52213 2.500.000 2.408.518 1,88 0,82
- TRFISFA72215 750.000 709.228,35 0,55 0,24
- TRFISGY32217 2.890.000 2.890.000 2,26 0,99
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.527.925,81 1,97 0,87
- TRFOYMD32215 3.950.000 3.950.000 3,08 1,35
- TRFVFAS32212 5.000.000 5.000.000 3,9 1,71
- TRSARCL42313 1.100.000 1.115.795,48 0,87 0,38
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.183.743,38 4,05 1,77
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.396.776,15 2,65 1,16
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.062.198,8 8,63 3,79
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.791.968,53 1,4 0,61
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.024.289,41 0,8 0,35
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.374.552,89 1,07 0,47
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.188.673,16 4,04 1,78
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.367.407,92 5,75 2,52
- TRSTATK42315 2.100.000 2.236.391,33 1,75 0,77
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.021.005,58 0,8 0,35
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.763.782,11 5,28 2,32
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.080.246,74 3,96 1,74
- TRSVKFB92719 600.000 638.365,03 0,5 0,22
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.554.827,62 1,99 0,87
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.608.525,78 2,04 0,89
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.453.095,12 4,26 1,87
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 109.660.000 111.582.723,34 87,08 38,2
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT180625T13 8.000.000 16.553.067,04 12,92 5,67
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 8.000.000 16.553.067,04 12,92 5,67
GRUP TOPLAMI
- 117.660.000 128.135.790,38 100 43,87
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0422 (SHORT) -2.420 15,05
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0422 (LONG) 10.000 950,44
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300422 (LONG) 300 2.239,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.000.000 42.179.129,89 82,86 14,44
EUROBOND US900123CR91 600.000 8.725.699,65 17,14 2,99
GRUP TOPLAMI
- 3.600.000 50.904.829,54 100 17,43
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 21.03.2022 10.141.589,04 10.079.398,81 9,1671 3,4507
BPP 08.03.2022 10.443.835,62 10.438.797,48 9,494 3,5737
BPP 08.03.2022 2.610.958,9 2.609.699,36 2,3735 0,8934
BPP 25.03.2022 4.060.410,96 4.029.229,36 3,6645 1,3794
BPP 08.03.2022 4.804.164,38 4.801.846,83 4,3672 1,6439
BPP 18.03.2022 5.226.849,32 5.199.193,26 4,7286 1,7799
BPP 07.03.2022 816.024,89 816.024,89 0,7422 0,2794
Ters repo 07.03.2022 15.017.876,71 15.017.876,71 13,6586 5,1413
Vadeli Mevduat 25.03.2022 4.115.726,03 4.164.224,09 3,7873 1,4256
Vadeli Mevduat 31.03.2022 5.117.534,25 5.201.753,18 4,7309 1,7808
Vadeli Mevduat 24.03.2022 6.914.017,99 7.031.688,73 6,3952 2,4073
Katılma Belgesi IJB 497.258 699.712,62 0,6364 0,2395
Katılma Belgesi IJP 489.430 711.865,17 0,6474 0,2437
Katılma Belgesi IKL 397.545 800.732,36 0,7283 0,2741
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 1.985.637,78 1,8059 0,6798
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.596.164,8 1,4517 0,5464
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 8.976.505 8,164 3,0731
Katılma Belgesi ITP 438.029 805.944,45 0,733 0,2759
Katılma Belgesi TI1 5.840 2.078.077,6 1,89 0,7114
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.438.241,48 2,2176 0,8347
VOB Nakit Teminat 20.469.297,84 20.469.297,84 18,6166 7,01
GRUP TOPLAMI
- 109.951.911,8 100 37,64
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 292.100.981,71


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
292.100.981,71 % 100 % 103,38
B. HAZIR DEĞERLER
87.922,27 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
87.922,27 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
40.535,52 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
40.535,52 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
374.029,9 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-10.063.547,14 % 100 -% 3,56
a) Takasa Borçlar
-8.777.785,4 % 87,22 -% 3,11
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.285.761,74 % 12,78 -% 0,46
NET VARLIK DEĞERİ
282.539.922,26
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7593


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

04.03.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007989


BIST
-Foreks Haber Merkezi-