***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 4.022 131.643 1.122.755 55.740.194 5.950.616 92.949.230 92.949.230
Transferler
49.000.000 -43.049.384 -5.950.616
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-366.379 32.933.407 32.933.407 32.933.407
Dönem Sonu Bakiyeler
79.000.000 4.022 -234.736 1.122.755 12.690.810 32.933.407 125.516.258 125.516.258
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.000.000 4.022 -234.736 1.122.755 12.690.810 32.933.407 125.516.258 125.516.258
Transferler
21.000.000 1.257.850 10.675.557 -32.933.407 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.637.097 221.605 17.440.038 49.298.740 49.298.740
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
25.000.000 93.497.549 118.497.549 118.497.549
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 4.022 93.497.549 31.637.097 -13.131 2.380.605 23.366.367 17.440.038 293.312.547 293.312.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.118.078 32.245.877
Dönem Karı (Zararı)
17.440.038 32.933.407
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.664.569 15.309.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 9.957.438 9.166.368
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.420.260
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.854.740
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.275.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16,17 1.728.797 1.666.194
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 -4.063.117 4.025.111
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.722.074
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 806.637 451.392
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-67.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.645.161 -14.810.145
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.335.822 -8.463.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.335.822 -8.463.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
279.639 -325.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
279.639 -325.437
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.657.189 -2.687.397
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.752.847 10.512.859
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,8 14.752.847 10.512.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
910.619 -2.949.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.304.933 -10.897.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.304.933 -10.897.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.749.768 33.432.327
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.631.690 -1.186.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.839.126 -26.276.857
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 5.572.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.104.400 1.921.559
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,13,14 2.104.400 1.921.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-107.515.526 -28.198.416
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12,13,14 -107.515.526 -28.198.416
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.199.088 7.357.780
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.497.549
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-17.361.578 11.382.890
Kredilerden Nakit Girişleri
6 -16.480.580 12.159.979
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 -880.998 -777.089
Ödenen Faiz
25 -2.150.772 -6.202.674
Alınan Faiz
25 6.213.889 2.177.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.478.040 13.326.800
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.478.040 13.326.800
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.475.762 11.148.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 60.953.802 24.475.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 60.953.802 24.475.762
Ticari Alacaklar
7 19.755.393 18.419.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 19.755.393 18.419.571
Diğer Alacaklar
8 186.283 565.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 524.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 186.283 40.724
Stoklar
9 6.657.189 4.000.000
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.402.077 1.156.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.402.077 1.156.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 3.305.079
Diğer Dönen Varlıklar
4.483.795 34.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 4.483.795 34.884
ARA TOPLAM
97.743.618 48.652.186
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.743.618 48.652.186
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 5.572.000
Ticari Alacaklar
0 108.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 108.682
Diğer Alacaklar
8 208.146 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 208.146 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 8.500.000 30.687.520
Maddi Duran Varlıklar
12 230.649.687 69.202.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 29.356.274 31.211.014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.886.007 10.803.696
Peşin Ödenmiş Giderler
13.718.134 16.265.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.718.134 16.265.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 0 1.835.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
293.318.248 165.685.710
TOPLAM VARLIKLAR
391.061.866 214.337.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 201.184 1.322.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.675.582 12.632.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.675.582 12.632.395
Banka Kredileri
6 12.763.374 11.739.316
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 912.208 893.079
Ticari Borçlar
7 32.747.339 17.988.680
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 32.747.339 17.988.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.986.528 1.297.513
Diğer Borçlar
0 5.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 5.812
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
173.114 41.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
173.114 41.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 1.431.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.924.354 1.191.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.425.333 753.892
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 499.021 437.734
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
329.646 618.617
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 329.646 618.617
ARA TOPLAM
51.037.747 36.530.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.037.747 36.530.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.158.481 49.719.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 36.158.481 49.719.975
Banka Kredileri
6 2.500.191 15.161.558
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 33.658.290 34.558.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.567.669 2.571.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 6.985.422
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.711.572 52.291.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.749.319 88.821.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
293.312.547 125.516.258
Ödenmiş Sermaye
20 125.000.000 79.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
4.022 4.022
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 93.497.549
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 31.623.966 -234.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.623.966 -234.736
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 31.623.966 -234.736
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.380.605 1.122.755
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 23.366.367 12.690.810
Net Dönem Karı veya Zararı
17.440.038 32.933.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
293.312.547 125.516.258
TOPLAM KAYNAKLAR
391.061.866 214.337.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 169.766.767 114.564.673
Satışların Maliyeti
21 -129.620.117 -72.672.488
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.146.650 41.892.185
BRÜT KAR (ZARAR)
40.146.650 41.892.185
Genel Yönetim Giderleri
22 -12.116.449 -9.101.862
Pazarlama Giderleri
22 -1.706.517 -321.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.640.883 10.396.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -5.684.178 -5.157.511
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.280.389 37.707.548
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 4.342.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.622.389 37.707.548
Finansman Gelirleri
25 6.213.889 2.177.564
Finansman Giderleri
25 -17.589.603 -6.500.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.246.675 33.384.799
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-806.638 -451.392
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 49.475 -2.945.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -856.113 2.493.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.440.037 32.933.407
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.440.037 32.933.407
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.440.037 32.933.407
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.858.703 -366.379
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12,20 39.546.371 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17,20 277.006 -457.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.964.674 91.595
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -7.964.674 91.595
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.858.703 -366.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.298.740 32.567.028
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.298.740 32.567.028



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005951


BIST
-Foreks Haber Merkezi-