***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
254 2.577 2.831
Kar Dağıtımı
18.807 -18.807 0
Diğer
18.807 -18.807 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64 22.001 22.065
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
33.500 43.129 76.629
Kar Dağıtımı
2.577 -2.577 0
Diğer
2.577 -2.577 0
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 371.646 186.192
FAKTORİNG GELİRLERİ
371.646 186.192
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
249.462 134.122
İskontolu
244.174 132.175
Diğer
5.288 1.947
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
122.184 52.070
İskontolu
122.184 51.621
Diğer
0 449
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -249.938 -113.803
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-101.310 -51.840
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-137.759 -58.812
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-550 -577
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-10.319 -2.574
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
121.708 72.389
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -88.954 -71.978
Personel Giderleri
-61.460 -51.081
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-580 -643
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-23.400 -17.769
Diğer
-3.514 -2.485
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
32.754 411
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 6.464 9.832
Bankalardan Alınan Faizler
3.060 1.640
Kambiyo İşlemleri Karı
203 10
Diğer
3.201 8.182
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -11.822 -5.059
Özel Karşılıklar
-11.822 -5.059
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -665 -145
Kambiyo İşlemleri Zararı
-665 -145
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
26.731 5.039
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.731 5.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -4.730 -2.462
Cari Vergi Karşılığı
-15.817 -3.441
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11.087 979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
22.001 2.577
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
22.001 2.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.001 2.577
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
27.801 9.308
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
252.522 135.762
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-236.506 -106.148
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 122.184 52.070
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 8.192
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 1.280 1.422
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-61.460 -51.239
Ödenen Vergiler
33 -11.088 -7.447
Diğer
-39.131 -23.304
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-86.041 -6.232
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-438.324 -123.190
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-48.527 -6.568
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.852 388
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.462 -1.336
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
367.655 105.892
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29.841 18.582
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-58.240 3.076
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10 11 -5.784 -901
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10 11 872 202
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.912 -699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 191.500 52.700
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -192.700 -46.766
Diğer
76.629
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
75.429 5.934
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.277 8.311
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 11.429 3.118
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 23.706 11.429


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.001 2.577
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
64 254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
64 254
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 80 318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12 -16 -64
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.065 2.831


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 23.717 23.717 11.429 11.429
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.501.811 1.501.811 1.063.487 1.063.487
Faktoring Alacakları
1.498.139 1.498.139 1.062.672 1.062.672
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.469.199 1.469.199 1.046.070 1.046.070
Diğer Faktoring Alacakları
28.940 28.940 16.602 16.602
Takipteki Alacaklar
8 53.738 53.738 40.339 40.339
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-50.066 -50.066 -39.524 -39.524
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 20.381 20.381 18.004 18.004
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 804 804 310 310
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 27.505 27.505 16.418 16.418
DİĞER AKTİFLER
14 38.340 361 38.701 26.725 26.725
ARA TOPLAM
1.612.558 361 1.612.919 1.136.373 1.136.373
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.612.558 361 1.612.919 1.136.373 1.136.373
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 1.271.419 1.271.419 909.641 909.641
FAKTORİNG BORÇLARI
17 3.488 3.488 1.636 1.636
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 4.424 4.424 2.962 2.962
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 31.633 31.633 32.224 32.224
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
20 5.101 5.101 3.919 3.919
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.101 5.101 3.919 3.919
CARİ VERGİ BORCU
7.966 7.966 3.237 3.237
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 24.077 3 24.080 16.640 16.640
ARA TOPLAM
1.348.108 3 1.348.111 970.259 970.259
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
264.808 264.808 166.114 166.114
Ödenmiş Sermaye
22 133.500 133.500 100.000 100.000
Sermaye Yedekleri
22 50.230 50.230 7.101 7.101
Hisse Senedi İhraç Primleri
43.129 43.129
Diğer Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.296 -1.296 -1.360 -1.360
Kar Yedekleri
23 4.747 4.747 4.747 4.747
Yasal Yedekler
4.747 4.747 4.747 4.747
Kar veya Zarar
77.627 77.627 55.626 55.626
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
24 55.626 55.626 53.049 53.049
Dönem Net Kâr veya Zararı
22.001 22.001 2.577 2.577
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.612.916 3 1.612.919 1.136.373 1.136.373


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1 1 429 429
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 264.908 1.829 266.737 191.458 1.034 192.492
ALINAN TEMİNATLAR
7 31.658.564 8.122 31.666.686 27.998.362 442 27.998.804
VERİLEN TEMİNATLAR
26 64.900 64.900 59.674 59.674
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.602.078 45.743 1.647.821 1.129.610 36.085 1.165.695
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
33.590.451 55.694 33.646.145 29.379.533 37.561 29.417.094



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005358


BIST
-Foreks Haber Merkezi-