***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBK22220 3.000.000 2.968.886,1 2,41 1,08
- TRFAKBK22279 5.000.000 4.930.371 4 1,79
- TRFALNF32214 5.000.000 4.848.246,5 3,93 1,76
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.074.113,86 4,11 1,84
- TRFFFKR22233 2.500.000 2.441.325,5 1,98 0,88
- TRFFFKR32216 3.000.000 2.924.466,3 2,37 1,06
- TRFFINF32227 5.000.000 4.828.006,5 3,91 1,75
- TRFFNYM12214 5.000.000 4.979.737 4,04 1,81
- TRFGRAN22236 1.500.000 1.508.078,16 1,22 0,54
- TRFGRFA32223 5.000.000 4.799.398 3,89 1,74
- TRFISGY32217 2.890.000 2.791.615,15 2,26 1,01
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.463.001,33 2 0,89
- TRFTHAL12250 6.500.000 6.449.290,25 5,23 2,34
- TRFVFAS32212 5.000.000 4.829.811 3,92 1,75
- TRFYKBK32245 5.000.000 4.882.295,5 3,96 1,77
- TRSARCL42313 1.100.000 1.138.717,01 0,92 0,41
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.056.135,06 4,1 1,83
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.471.058,24 2,81 1,26
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.271.426,86 9,14 4,09
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.747.736,69 1,42 0,63
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.039.784,87 0,84 0,38
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.059.327,69 4,1 1,83
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.494.067,89 6,08 2,72
- TRSTATK42315 2.100.000 2.179.642,82 1,77 0,79
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.026.126,01 0,82 0,36
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.904.427,44 5,6 2,5
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.172.819,76 4,19 1,88
- TRSVKFB92719 600.000 615.815,99 0,5 0,22
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.607.165,4 2,11 0,95
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.528.987,61 2,05 0,92
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.326.700,97 4,32 1,93
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 122.100.000 123.358.582,44 100 44,71
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 122.100.000 123.358.582,44 100 44,71
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0222 (SHORT) -970 14,44
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0222 (LONG) 5.000 836,01
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300222 (LONG) 350 2.361,25
GRUP TOPLAMI
- 4.380
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 1.500.000 20.349.768,08 100 7,38
GRUP TOPLAMI
- 1.500.000 20.349.768,08 100 7,38
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 10.01.2022 100.120,58 100.120,58 0,0758 0,0363
T.Repo 10.01.2022 21.023.991,78 21.023.991,78 15,9065 7,6207
BPP 10.01.2022 10.012.698,63 10.012.698,63 7,5755 3,6294
BPP 17.02.2022 10.394.520,55 10.226.081,41 7,7369 3,7067
BPP 08.03.2022 10.443.835,62 10.160.506,18 7,6873 3,6829
BPP 08.03.2022 2.610.958,9 2.540.126,52 1,9218 0,9207
BPP 08.03.2022 4.804.164,38 4.673.832,84 3,5362 1,6942
BPP 10.01.2022 4.784.067,41 4.784.067,41 3,6196 1,7341
BPP 18.03.2022 5.226.849,32 5.060.651,28 3,8288 1,8344
BPP 10.01.2022 657.834,3 657.834,3 0,4977 0,2384
Vadeli Mevduat 11.02.2022 4.000.000 4.031.235,02 3,05 1,4612
Vadeli Mevduat 04.02.2022 5.000.000 5.041.877,93 3,8146 1,8276
Vadeli Mevduat 04.02.2022 5.000.000 5.041.877,93 3,8146 1,8276
Vadeli Mevduat 03.02.2022 6.752.919,24 6.823.634,29 5,1627 2,4734
Katılma Belgesi IJB 416.994 591.958,01 0,4479 0,2146
Katılma Belgesi IJP 414.527 631.174,98 0,4775 0,2288
Katılma Belgesi IKL 340.487 686.606 0,5195 0,2489
Katılma Belgesi IKP 760.660 1.276.432,36 0,9657 0,4627
Katılma Belgesi IPJ 317.510 1.446.783,53 1,0946 0,5244
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 8.941.190 6,7648 3,241
Katılma Belgesi ITP 378.090 729.188,91 0,5517 0,2643
Katılma Belgesi TI1 6.291 2.186.194,61 1,6541 0,7924
Katılma Belgesi TMG 4.444.285 1.103.684,85 0,835 0,4001
VOB Nakit Teminat 24.400.420,45 24.400.420,45 18,4611 8,8446
GRUP TOPLAMI
- 132.172.169,8 100 47,91
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 275.880.520,3


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
275.880.520,3 % 100 % 100,29
B. HAZIR DEĞERLER
27.108,67 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
27.108,67 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
53.309,03 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
53.309,03 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
374.029,9 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-1.257.867,26 % 100 -% 0,46
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.257.867,26 % 100 -% 0,46
NET VARLIK DEĞERİ
275.077.100,64
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7128


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

07.01.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992258


BIST
-Foreks Haber Merkezi-