***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 3.550 93.955,2 3,01 0,23
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 3.160 48.342,8 1,55 23.569 0,75 0,06
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.124.802 3.121.181,66 7,52
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
- 5.000.000 4.923.688,75 100 11,87
ARA GRUP TOPLAMI
- 5.000.000 4.923.688,75 100 11,87
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- 100.000 785.113,55 100 1,89
GRUP TOPLAMI
- 100.000 785.113,55 100 1,89
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Vadeli Ters Repo 32.040.767,12 32.040.767,12 77,24
Borsa Para Piyasası 609.780,86 609.780,86 1,47
GRUP TOPLAMI
- 32.650.547,98 32.650.547,98 78,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 38.875.349,98 41.480.531,94 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.480.532,04 % 0 % 101,69
B. HAZIR DEĞERLER
6.809,66 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
6.809,66 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
26.219,17 % 0 % 0,06
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
26.219,17 % 100 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
21.163,41 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-742.227,01 % 0 -% 1,82
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-13.120,27 % 1,77 -% 0,03
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-729.106,74 % 98,23 -% 1,79
NET VARLIK DEĞERİ
40.792.497,27 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,03 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

10.12.2021 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982860


BIST

-Foreks Haber Merkezi-