***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 101.937.490 101.937.490 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516
Transferler
361.050 10.654.716 -10.654.716
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
361.050 361.050 7.489.571 7.850.621 7.850.621
Dönem Karı (Zararı)
7.489.571 7.489.571 7.489.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[22] 361.050 361.050 361.050 361.050 361.050
Sermaye Arttırımı
145.000.000 594.421
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 108.082.059 -5.783.519 102.298.540 102.298.540 206.959 33.013.664 2.320.227 397.007.558 397.007.558
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.493.610 100.198.449 100.198.449 206.959 33.403.664 7.434.356 395.242.252 395.242.252
Transferler
7.434.356 -7.434.356 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
221.119 221.119 221.119 13.492.945 13.714.064 13.714.064
Dönem Karı (Zararı)
13.492.945 13.492.945 13.492.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[22] 221.119 221.119 221.119 221.119 221.119
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.272.491 100.419.568 100.419.568 206.959 40.838.020 13.492.945 408.956.316 408.956.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.787.005 -88.467.712
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
647.716.616 274.102.824
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[7,25] 590.451.992 254.274.155
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[29] 14.121.547 14.209.090
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[9,29] 43.143.077 5.619.579
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-498.798.754 -328.580.756
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[7,10,25] -409.349.674 -278.336.866
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[29] -13.707.619 -19.630.502
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[8] -25.339.551 -1.959.349
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[9,29] -50.401.910 -28.654.039
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
148.917.862 -54.477.932
Ödenen Faiz
[31] -33.105.118 -35.581.702
Alınan Faiz
[31] 3.974.261 1.591.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.632.456 -30.085.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15,30] 0 88.494
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 88.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -47.072.744 -12.173.615
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.072.744 -12.173.615
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -1.559.712
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
[4] 0 -18.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.041.010 139.020.424
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 145.594.421
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[19,20] 0 145.594.421
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
138.242.754 23.163.627
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 138.242.754 23.163.627
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[5,6] 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-189.341.993 -39.974.662
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -177.708.701 0
İhraç Edilmiş Borçl
-Foreks Haber Merkezi-