***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 406.051.819 327.404.659 172.621.609 143.149.685
Satışların Maliyeti
18 -311.405.976 -242.734.707 -136.103.158 -100.046.227
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.645.843 84.669.952 36.518.451 43.103.458
BRÜT KAR (ZARAR)
94.645.843 84.669.952 36.518.451 43.103.458
Genel Yönetim Giderleri
19 -18.957.197 -8.720.962 -4.570.149 -3.251.779
Pazarlama Giderleri
19 -38.351.750 -25.284.375 -12.436.657 -8.455.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.933.978 873.038 412.847 290.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.740.525 -420.776 -1.363.801 -126.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.530.349 51.116.877 18.560.691 31.560.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 689.276 220.703 104.419 76.128
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.219.625 51.337.580 18.665.110 31.636.234
Finansman Gelirleri
23 7.752.178 1.242.904 3.808.076 530.380
Finansman Giderleri
23 -19.378.861 -33.552.909 -2.979.694 -14.499.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.592.942 19.027.575 19.493.492 17.666.877
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.871.925 -4.084.752 -4.633.486 -3.870.435
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.944.271 -7.185.307 -2.944.271 -4.713.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.927.654 3.100.555 -1.689.215 842.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.721.017 14.942.823 14.860.006 13.796.442
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.721.017 14.942.823 14.860.006 13.796.442
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.721.017 14.942.823 14.860.006 13.796.442
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.924.651 53.894.156
Dönem Karı (Zararı)
20.721.017 14.942.823
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.937.656 60.847.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 26.114.874 23.659.421
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
863.160 676.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 863.160 676.794
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.626.683 32.544.868
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21,23 -7.752.178 -1.008.041
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.378.861 33.552.909
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 4.871.925 4.084.752
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-538.986 -118.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.149.686 -18.722.029
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.841.225 -33.656.238
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.751 82.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.811.474 -33.738.643
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.562.536 137.650
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.562.536 137.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.278.899 3.135.051
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.834.441 10.785.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-121.044 200.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.955.485 10.585.081
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.862.842 1.147.406
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.990.009 -271.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.990.009 -271.866
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.808.359 57.068.146
Alınan Faiz
1.345.456 913.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -229.164 -108.200
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 -3.979.711
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.129.403 -12.331.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 814.541 271.956
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
814.541 271.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -15.193.944 -12.353.272
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.193.944 -12.353.272
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000 -250.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.259.338 -16.301.308
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.282.315 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.282.315 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.211.476 17.073.643
Kredilerden Nakit Girişleri
10.211.476 17.073.643
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -48.277.333 -16.373.555
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.277.333 -16.373.555
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -11.323.635 -5.789.922
Ödenen Temettüler
-32.500.000 0
Ödenen Faiz
-7.191.318 -12.219.515
Alınan Faiz
21,23 7.057.833 1.008.041
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
97.054.586 25.261.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
97.054.586 25.261.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.795.794 10.116.298
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.850.380 35.377.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 106.297.923 8.808.168
Finansal Yatırımlar
0 250.000
Ticari Alacaklar
8 108.133.876 71.947.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 391.450 361.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
107.742.426 71.585.496
Diğer Alacaklar
9 573.631 12.136.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 573.631 12.136.167
Stoklar
6 13.341.415 12.062.516
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.426.313 4.846.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.426.313 4.846.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 7.226.849
Diğer Dönen Varlıklar
16 131.315 208.817
ARA TOPLAM
236.904.473 117.486.522
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
236.904.473 117.486.522
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Maddi Duran Varlıklar
11 256.267.876 258.520.574
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 29.373.199 19.539.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.685.151 5.436.291
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.997 170.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
290.741.631 284.078.787
TOPLAM VARLIKLAR
527.646.104 401.565.309
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.774.094 42.101.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.774.094 42.101.902
Banka Kredileri
7 11.408.278 29.285.664
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 8.365.816 12.816.238
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 57.961.392 39.089.428
Ticari Borçlar
8 70.966.671 45.575.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 290.886 411.930
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 70.675.785 45.163.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.312.459 449.617
Diğer Borçlar
9 3.310.178 926.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.310.178 926.588
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.157.580 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.483.632 1.210.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.483.632 1.210.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.106 51.039
ARA TOPLAM
156.971.112 129.404.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.971.112 129.404.838
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.640.322 32.908.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.640.322 32.908.036
Banka Kredileri
7 0 27.748.954
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 17.640.322 5.159.082
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.638.704 1.277.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.638.704 1.277.532
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 5.966.142 4.038.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.245.168 38.224.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.216.280 167.628.894
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
345.429.824 233.936.415
Ödenmiş Sermaye
17 115.000.000 100.018.594
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 108.290.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 79.580.593 79.580.593
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 79.580.593 79.580.593
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.859.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.978.006 -35.861.457
Net Dönem Karı veya Zararı
20.721.017 90.198.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
345.429.824 233.936.415
TOPLAM KAYNAKLAR
527.646.104 401.565.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 100.000.000 74.540.867 -65.660.253 29.798.796 138.679.410 138.679.410
Transferler
29.798.796 -29.798.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 4.979.726 14.942.823 19.922.549 19.922.549
Dönem Karı (Zararı)
14.942.823 14.942.823 14.942.823
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.979.726 4.979.726 4.979.726
Dönem Sonu Bakiyeler
17 100.000.000 79.520.593 -35.861.457 14.942.823 158.601.959 158.601.959
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415
Transferler
2.859.222 87.339.463 -90.198.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 20.721.017 20.721.017 20.721.017
Dönem Karı (Zararı)
20.721.017 20.721.017 20.721.017
Sermaye Arttırımı
17 14.981.406 14.981.406 14.981.406
Kar Payları
-32.500.000 -32.500.000 -32.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
108.290.986 108.290.986 108.290.986
Dönem Sonu Bakiyeler
17 115.000.000 108.290.986 79.580.593 2.859.222 18.978.006 20.721.017 345.429.824 345.429.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.721.017 14.942.823
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.721.017 14.942.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
20.721.017 14.942.823



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973798


BIST
-Foreks Haber Merkezi-