***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- BİM A.Ş. BIMAS 55.079 65,22 64,9 3.574.627,1 7,38 1,45
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- PETKİM PETKM 183 5,6 6,26 1.145,58 0 0
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 33.569 102,06 110,8 3.719.445,2 7,68 1,51
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 344 6,77 6,25 2.150 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 100.154 33,13 31,86 3.190.906,44 6,59 1,3
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 504.228 13,75 13,62 6.867.585,36 14,16 2,79
Haberleşme
- TÜRK TELEKOM TTKOM 482.961 7,01 7,25 3.501.467,25 7,23 1,42
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş AKBNK 1.061.948 5,43 5,14 5.458.412,72 11,27 2,22
- GARANTİ BANKASI GARAN 691.687 8,37 8,82 6.100.679,34 12,58 2,47
- Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 2.590.335 2,25 2,32 6.009.577,2 12,4 2,44
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 302.171 18,48 21,64 6.538.980,44 13,5 2,65
- SABANCI HOLDİNG SAHOL 294 9,32 9,41 2.766,54 0,01 0
- ŞİŞECAM SISE 425.680 8,03 8,19 3.486.319,2 7,2 1,42
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 6.248.633 48.454.062,37 100 19,67
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKBANK T.A.Ş 08.12.2021 TRFAKBKA2133 0 5.000.000 95,2 96,38 4.819.087,5 5,94 1,96
- AKBANK T.A.Ş 25.11.2021 TRFAKBKK2123 0 3.000.000 95,44 97,03 2.910.837,6 3,59 1,18
- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 101,53 5.076.296,45 6,26 2,06
- QNB Finans Leasing 04.01.2022 TRFFFKR12226 0 5.000.000 94,12 95,09 4.754.300,5 5,86 1,93
- QNB Finansinvest 18.01.2022 TRFFNYM12214 0 5.000.000 93,52 94,43 4.721.439,5 5,82 1,92
- GARANTİ BANKASI 18.02.2022 TRFGRAN22236 3 1.500.000 100 101,41 1.521.175,91 1,88 0,62
- GARANTİ FAKTORİNG 01.12.2021 TRFGRFAA2112 0 5.000.000 95,44 96,72 4.836.169 5,96 1,96
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 05.11.2021 TRFTEBKK2112 0 5.000.000 96,46 98,01 4.900.464,5 6,04 1,99
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 26.11.2021 TRFTHALK2135 2 6.500.000 100 101,62 6.605.101,63 8,15 2,68
- YAPI KREDİ YATIRIM 01.12.2021 TRFYKYMA2110 0 2.280.000 95,44 96,72 2.205.293,06 2,72 0,9
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 103,22 1.135.438,44 1,4 0,46
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 105,32 11.059.064,63 13,64 4,49
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 100,41 1.024.179,75 1,26 0,42
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 102,13 1.051.962,78 1,3 0,42
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 103,74 1.037.421,86 1,28 0,41
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 103,55 6.938.020,78 8,56 2,82
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 102,36 5.117.788,42 6,31 2,08
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 100,74 604.418,4 0,75 0,25
- VESTEL ELEKTRONİK 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 103,42 2.585.380,98 3,19 1,05
- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 101,78 2.544.546,01 3,14 1,03
- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 112,72 5.636.182,61 6,95 2,29
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 80.230.000 81.084.570,3 100 32,92
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 80.230.000 81.084.570,3 100 32,92
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 27.10.2021 F_USDTRY1021 (LONG) 1.050 9,01
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2021 F_USDTRY1221 (SHORT) -1.010 9,3
VIOP UZUN POZİSYONLAR 27.10.2021 F_XAUTRYM1021 (LONG) 14.000 508,57
VIOP KISA POZİSYONLAR 27.10.2021 F_XU0301021 (SHORT) -1.950 1.490,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 2 1.500.000 99,6 13.183.192,07 48,13 5,35
EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 2 1.000.000 108,56 9.579.302,55 34,96 3,89
EUROBOND 24.10.2023 XS1496463297 2 500.000 104,96 4.630.993,28 16,91 1,88
GRUP TOPLAMI
- 3.000.000 27.393.487,89 100 11,12
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 27.09.2021 25.036.986,3 25.036.986,3 28,0156 10,1652
T.Repo 27.09.2021 18.026.630,14 18.026.630,14 20,1712 7,319
BPP 27.09.2021 635.960,33 635.960,33 0,7116 0,2582
Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 13.10.2021 6.389.774,43 6.473.454,21 7,2436 2,6283
Katılma Belgesi IJB 416.994 404.903,26 0,4531 0,1644
Katılma Belgesi IJP 414.527 421.522,14 0,4717 0,1711
Katılma Belgesi IKL 340.487 434.072,58 0,4857 0,1762
Katılma Belgesi IKP 760.660 901.512,93 188 0,366
Katılma Belgesi IPJ 317.510 901.079,09 183 0,3658
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.724.945 8,644 3,1364
Katılma Belgesi ITP 378.090 459.165,73 0,5138 0,1864
Katılma Belgesi TI1 6.363 2.116.777,36 2,3686 0,8594
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.771.004,8 12,0524 4,3731
VOB Nakit Teminat 15.060.026,86 15.060.026,86 16,8517 6,1145
GRUP TOPLAMI
- 89.368.040,73 100 36,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 246.300.161,29


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
246.300.161,29 % 100 % 100,08
B. HAZIR DEĞERLER
504.932,96 % 100 % 0,21
a) Kasa

b) Bankalar
504.932,96 % 100 % 0,21
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
81.081,47 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
81.081,47 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
515.747,83 % 100 % 0,21
D. BORÇLAR (-)
-1.290.687,98 % 100 -% 0,52
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.290.687,98 % 100 -% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ
246.111.235,57
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5325


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

24.09.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965363


BIST

-Foreks Haber Merkezi-