***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.166.081 184.126
Dönem Karı (Zararı)
316.642 477.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
316.642 477.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.233 769.757
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.135.455 101.790
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 50.639
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 50.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.655 28.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.655 28.845
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-53.587 -186.629
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -197.865
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 11.236
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-14.964 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-38.623 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
977.306 1.114.264
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
250.314 -339.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
792.206 -1.063.606
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.934 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.245.070 970.079
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
970.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.245.070 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.531 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.531 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.271.082 -2.260.242
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-109.230 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
915.861 -354.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -354.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
915.861 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.164 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.673.215 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.673.215 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-512.761 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-75.858 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.708 581.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.255 685.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-99.963 -104.172
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.166.081 184.126
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.465.920 -859.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.074
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.465.920 -868.180
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.465.920 -868.180
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-472.665 2.066.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.834.547 3.069.087
Kredilerden Nakit Girişleri
1.834.547 3.069.087
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.071.028 -1.002.761
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.071.028 -1.002.761
Ödenen Faiz
-236.184 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-772.504 1.391.346
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.702
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-774.206 1.391.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
954.333 445.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
180.127 1.836.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286
Transferler
0 0 0 -762.678 1.156.993 -1.156.993 -762.678 -762.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 6.768 1.876.942 127.207 0 2.010.935 2.010.935
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 477.975 477.975 477.975
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -96.582 1.876.942 -303.026 477.975 12.543.518 12.543.518
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
0 0 -1.147.096 1.147.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 12.116 -536.624 0 0 -524.508 -524.508
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 316.642 316.642 316.642
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -181.994 2.283.099 -1.459.688 316.642 11.546.268 11.546.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 956.035 954.333
Finansal Yatırımlar
5 207.647 201.713
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
207.647 201.713
Ticari Alacaklar
7 992.851 4.193.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
992.851 4.193.298
Diğer Alacaklar
8 275.827 258.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
275.827 258.296
Stoklar
10 16.996.930 12.725.848
Peşin Ödenmiş Giderler
11 723.496 101.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
723.496 101.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 5.066 5.066
Diğer Dönen Varlıklar
16 208.798 122.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
208.798 122.920
ARA TOPLAM
20.366.650 18.562.979
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.366.650 18.562.979
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.436.127 1.441.665
Maddi Duran Varlıklar
13 8.378.082 6.735.778
Tesis, Makine ve Cihazlar
678 791
Taşıtlar
217.550 205.279
Mobilya ve Demirbaşlar

-Foreks Haber Merkezi-