***A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -121.321 3.855.678 1.364.512 5.351.630 5.067.249 65.565.739 0 65.565.739
Transferler
19 0 0 0 0 0 5.067.249 -5.067.249 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.913 0 0 0 45.535.440 45.543.353 0 45.543.353
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 45.535.440 45.535.440 0 45.535.440
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 7.913 0 0 0 0 0 0 7.913
Dönem Sonu Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -113.408 3.855.678 1.364.512 10.418.879 45.535.440 111.109.092 0 111.109.092
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 50.000.000 47.991 -63.995 3.855.678 1.364.512 10.418.879 73.169.578 138.792.643 0 138.792.643
Transferler
19 0 0 0 0 3.846.420 69.323.158 -73.169.578 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -14.076 0 0 0 46.387.595 46.373.519 46.373.519
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 46.387.595 46.387.595 46.387.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -14.076 0 0 0 0 -14.076 -14.076
Sermaye Arttırımı
50.000.000 0 0 0 0 0 0 50.000.000 0 50.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 100.000.000 47.991 -78.071 3.855.678 5.210.932 79.742.595 46.387.595 235.166.162 0 235.166.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.827.747 -36.694.683
Dönem Karı (Zararı)
46.387.595 45.535.440
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.387.595 45.535.440
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.131.435 16.591.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14 1.772.416 580.987
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.430.024 68.737
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.430.024 68.737
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.219.274 2.153.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 436.341 188.022
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 782.933 1.965.330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.599.643 -41.315
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.599.643 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -41.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.897.286 35
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.897.286 35
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 16.027.808 13.830.005
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-160.396 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-160.396 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.952.413 -96.678.645
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -12.717.766 583.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.768.334 -125.773.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -7.735 -510.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -90.760.599 -125.263.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.263.010 -10.035.251
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 5.984.100 -958.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 9.278.910 -9.076.951
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.585.584 12.500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.642.782 16.193.532
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 85.642.782 16.193.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 82.799 -37.824
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.205.337 22.381.313
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -34.160.919 22.272.465
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -44.418 108.848
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 336.017 -2.881
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.566.617 -34.551.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-104.349 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.634.521 -2.143.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.843.564 -142.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.396 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 160.396 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.003.960 -142.585
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -20.537.827 -72.938
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -466.133 -69.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.600.554 27.838.416
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
50.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.426.927 28.176.022
Kredilerden Nakit Girişleri
0 3.595.950
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
17.426.927 24.580.072
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.103.207 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -35.103.207
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.723.166 -337.606
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.584.737 -8.998.852
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.584.737 -8.998.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.639.770 26.630.107
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.224.507 17.631.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 45.224.507 16.639.770
Finansal Yatırımlar
20.619.127 6.004.075
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.619.127 6.004.075
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 20.619.127 6.004.075
Ticari Alacaklar
478.318.092 386.119.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 383.439 375.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 477.934.653 385.744.030
Diğer Alacaklar
10.165.990 25.621.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 730.200 6.714.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.435.790 18.907.071
Peşin Ödenmiş Giderler
2.956.419 370.835
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.956.419 370.835
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 17.708.190
ARA TOPLAM
557.284.135 452.463.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
557.284.135 452.463.975
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
1.894.484 1.702.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.894.484 1.702.113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.182.787 2.205.000
Maddi Duran Varlıklar
12 22.282.318 2.060.079
Binalar
19.467.500 0
Taşıtlar
981.218 811.656
Mobilya ve Demirbaşlar
1.833.600 1.248.423
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 4.468.517 2.449.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 909.939 562.160
Bilgisayar Yazılımları
186.395 239.555
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
723.544 322.605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.823.261 15.063.837
TOPLAM VARLIKLAR
595.107.396 467.527.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 121.705.161 133.340.530
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.705.161 133.340.530
Banka Kredileri
24.900.000 60.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
96.805.161 73.337.323
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.207
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.675.936 732.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.675.936 732.047
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.675.936 732.047
Ticari Borçlar
214.227.973 128.585.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 214.227.973 128.585.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.043.364 960.565
Diğer Borçlar
2.976.431 37.181.768
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 434.420 34.595.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.542.011 2.586.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 338.983 2.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 9.708.344 22.272.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.776.233 2.852.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 581.358 440.814
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.194.875 2.411.942
ARA TOPLAM
355.452.425 325.928.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
355.452.425 325.928.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.319.390 2.092.204
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.319.390 2.092.204
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.319.390 2.092.204
Uzun Vadeli Karşılıklar
887.447 678.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 887.447 678.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 281.972 36.209
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.488.809 2.806.817
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
359.941.234 328.735.169
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
235.166.162 138.792.643
Ödenmiş Sermaye
19 100.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-78.071 -63.995
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.071 -63.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -78.071 -63.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.210.932 1.364.512
Yasal Yedekler
19 5.210.932 1.364.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 79.742.037 10.418.879
Net Dönem Karı veya Zararı
46.387.595 73.169.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
235.166.162 138.792.643
TOPLAM KAYNAKLAR
595.107.396 467.527.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.938.438.666 302.184.758 869.749.969 144.337.572
Satışların Maliyeti
20 -2.820.870.536 -220.583.308 -807.036.399 -82.603.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
117.568.130 81.601.450 62.713.570 61.734.294
BRÜT KAR (ZARAR)
117.568.130 81.601.450 62.713.570 61.734.294
Genel Yönetim Giderleri
21 -26.590.143 -15.839.405 -14.787.261 -9.831.015
Pazarlama Giderleri
21 -20.839.990 -10.824.771 -8.435.081 -5.635.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 21.781.056 13.343.100 9.083.823 5.495.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -6.315.904 -5.872.160 -2.898.277 -1.961.513
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.603.149 62.408.214 45.676.774 49.801.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 206.537 29.237 185.445 13.898
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
85.809.686 62.437.451 45.862.219 49.815.306
Finansman Gelirleri
24 3.692.457 1.214.635 1.704.601 792.015
Finansman Giderleri
24 -27.086.740 -4.288.619 -12.519.914 -1.934.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.415.403 59.363.467 35.046.906 48.673.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.027.808 -13.828.027 -9.899.824 -12.170.803
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -15.778.526 -13.851.512 -9.752.993 -13.229.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -249.282 23.485 -146.831 1.058.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.387.595 45.535.440 25.147.082 36.502.505
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.387.595 45.535.440 25.147.082 36.502.505
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.387.595 45.535.440 25.147.082 36.502.505
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.076 7.913 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -17.595 9.891 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.519 -1.978 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 3.519 -1.978 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.076 7.913 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.373.519 45.543.353 25.147.082 36.502.505
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.373.519 45.543.353 25.147.082 36.502.505



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956422


BIST
-Foreks Haber Merkezi-