***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 18.635.298 -1.009.017 518.159 4.557.008 13.651.742 15.100.179 83.811.729 0 83.811.729
Transferler
773.569 14.326.610 -15.100.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-703.729 220.731
Dönem Karı (Zararı)
15.392.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-703.729 220.731
Dönem Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 18.635.298 -1.712.746 738.890 5.330.577 27.978.352 15.392.650 98.721.381 0 98.721.381
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
-243.215 648.004
Kar Payları
-3.816.690
Dönem Sonu Bakiyeler
14 32.210.000 148.360 18.635.298 -1.955.961 1.386.894 6.401.154 38.483.735 36.467.200 131.776.680 0 131.776.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.227.249 32.228.028
Dönem Karı (Zararı)
36.467.200 15.392.650
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.467.200 15.392.650
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.606.741 38.111.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 8.179.327 6.007.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
858.700 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 858.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.176.881 3.873.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 534.366 445.626
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 876.252 469.780
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.766.263 2.957.741
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.241.195 21.012.800
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 9.073.729 20.634.598
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 378.202
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -1.832.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.546.143 1.918.471
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.546.143 1.918.471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 11.728.881 5.276.848
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.100 22.726
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-32.100 22.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.792.327 -12.608.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.518.715 -50.100.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.518.715 -50.100.851
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.345.009 -3.406.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.345.009 -3.406.229
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-89.788.378 6.562.277
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.619.970 40.708.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
99.619.970 40.708.155
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
17.468.789 -626.660
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
17.468.789 -626.660
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.771.016 -5.745.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.281.614 40.895.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12.2 -2.777.834 -5.361.245
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -19.276.531 -3.306.259
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.309.232 -9.492.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.000 321.707
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.000 321.707
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.659.232 -9.814.394
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -14.388.677 -8.144.742
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.270.555 -1.669.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.967.675 -19.381.582
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
258.179.010 433.021.260
Kredilerden Nakit Girişleri
258.179.010 433.021.260
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-211.882.986 -420.336.915
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-211.882.986 -420.336.915
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.420.833 -2.827.579
Ödenen Temettüler
-3.816.690 -9.000.000
Ödenen Faiz
-9.473.365 -20.905.171
Alınan Faiz
1.382.539 666.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.885.692 3.353.759
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
648.004 220.731
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.533.696 3.574.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.202.150 4.627.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.735.846 8.202.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.735.846 8.202.150
Ticari Alacaklar
290.277.157 221.802.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 290.277.157 221.802.324
Diğer Alacaklar
168.831 136.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 168.831 136.041
Stoklar
7 134.708.043 45.778.365
Peşin Ödenmiş Giderler
8.337.084 9.363.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.337.084 9.363.829
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 4.312.826 3.578.046
Diğer Dönen Varlıklar
10.149.276 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 10.149.276 0
ARA TOPLAM
477.689.063 288.860.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
477.689.063 288.860.755
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.167.630 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.167.630 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 153.600 480.034
Maddi Duran Varlıklar
9 29.168.639 18.422.215
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 6.776.736 3.704.726
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.930.134 3.598.454
Peşin Ödenmiş Giderler
471.106 527.362
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 471.106 527.362
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 9.819.334 2.564.345
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.487.179 29.297.136
TOPLAM VARLIKLAR
531.176.242 318.157.891
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
113.026.175 65.830.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
113.026.175 65.830.099
Banka Kredileri
4 110.144.113 63.848.089
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.882.062 1.982.010
Ticari Borçlar
217.039.371 119.251.935
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 35.872 24.043
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 217.003.499 119.227.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.068.631 879.597
Diğer Borçlar
24.605 236.031
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 24.605 236.031
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
32.061.667 14.592.878
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 32.061.667 14.592.878
Türev Araçlar
3.288.626 63.753
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
24 3.288.626 63.753
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.029.695 4.312.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.029.695 4.312.746
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 527.864 146.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.773.590 6.286.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 9.585.681 2.548.883
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.187.909 3.737.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.502.111 1.446.960
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.502.111 1.446.960
ARA TOPLAM
388.342.335 213.046.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.342.335 213.046.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.215.657 1.887.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.215.657 1.887.616
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.215.657 1.887.616
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.841.570 4.502.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.994.641 3.063.009
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.846.929 1.439.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.057.227 6.389.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
399.399.562 219.436.510
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
131.776.680 98.721.381
Ödenmiş Sermaye
14 32.210.000 32.210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 148.360 148.360
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.635.298 18.635.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-569.067 -973.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.955.961 -1.712.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.955.961 -1.712.746
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 1.386.894 738.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.401.154 5.330.577
Yasal Yedekler
14 6.401.154 5.330.577
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 38.483.735 27.978.352
Net Dönem Karı veya Zararı
36.467.200 15.392.650
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.776.680 98.721.381
TOPLAM KAYNAKLAR
531.176.242 318.157.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 607.485.695 447.996.272
Satışların Maliyeti
15,17 -413.767.314 -309.426.211
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
193.718.381 138.570.061
BRÜT KAR (ZARAR)
193.718.381 138.570.061
Genel Yönetim Giderleri
16,17 -35.427.156 -21.233.382
Pazarlama Giderleri
16,17 -104.113.286 -74.782.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.683.300 2.303.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.512.071 -3.036.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.349.168 41.821.568
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.349.168 41.821.568
Finansman Gelirleri
19 1.850.500 2.246.515
Finansman Giderleri
19 -13.003.587 -23.398.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.196.081 20.669.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.728.881 -5.276.848
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -18.923.066 -4.213.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 7.194.185 -1.063.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.467.200 15.392.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.467.200 15.392.650
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.467.200 15.392.650
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-243.215 -703.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.2 -304.019 -879.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.804 175.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 60.804 175.932
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
648.004 220.731
Yabancı Para Çevrim Farkları
648.004 220.731
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
648.004 220.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
404.789 -482.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.871.989 14.909.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.871.989 14.909.652



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917666


BIST
-Foreks Haber Merkezi-