***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 11.349.495,85 42.329.767,27 52,46
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 15.000 1.151.250 1,43
TOPLAM 15.000 1.151.250 1,43
GRUP TOPLAMI 15.000 1.151.250 1,43
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 405,63 4.442,83 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
BAYRK 299 2.589,34 0
TOPLAM 299 2.589,34 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 3,25 0
KRDMD 0,08 0,39 0
TOPLAM 0,36 3,64 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 2,76 0
TOPLAM 0,63 2,76 0
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 4,04 0
TOPLAM 0,59 4,04 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
ESEN 105 1.842,75 0
TOPLAM 105 1.842,75 0
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.200.000 3.876.000,16 4,8
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,16 0
TOPLAM 0 0,16 0
Perakende Ticaret
AVTUR 1.200.000 3.876.000 4,8
TOPLAM 1.200.000 3.876.000 4,8
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 13.500,23 183.797,74 0,23
Ulaştırma
THYAO 7.500,23 89.477,74 0,11
TCELL 6.000 94.320 0,12
TOPLAM 13.500,23 183.797,74 0,23
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 10.095.221 36.698.686,53 45,48
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 3.190.005,07 3,95
ISCTR 225.000 1.530.000 1,9
YKBNK 0,05 0,15 0
HALKB 500.000 2.710.000 3,36
VAKBN 500.000 2.380.000 2,95
GARAN 250.000 2.295.000 2,84
TOPLAM 1.975.000,85 12.105.005,22 15
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,64 0
TOPLAM 0,17 0,64 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 100.000,14 639.000,91 0,79
KCHOL 0,02 0,35 0
SAHOL 0,49 4,86 0
METRO 3.209.117,18 6.931.693,11 8,59
ENKAI 0,37 2,62 0
GLYHO 200.000 960.000 1,19
ITTFH 180.000 424.800 0,53
TOPLAM 3.689.118,2 8.955.501,85 11,1
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.200.000 4.680.000 5,8
VKGYO 0,78 3,03 0
EKGYO 2.050.000 4.448.500 5,51
PAGYO 681.101 4.624.675,79 5,73
TRGYO 500.000 1.885.000 2,34
TOPLAM 4.431.101,78 15.638.178,82 19,38
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI 20.000 224.800 0,28
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
LKMNH 20.000 224.800 0,28
TOPLAM 20.000 224.800 0,28
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 5.368,99 190.790,01 0,24
Bilişim
FONET 0,99 11,29 0
ARDYZ 5.368 190.778,72 0,24
TOPLAM 5.368,99 190.790,01 0,24
Savunma
- 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
- 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30/11/2020 TRT030523T13 15,1 0 10.012.410,96 2,08 27/10/2020 16,2888 735953168840448000 4.815.215 2,08 10.012.410,96 26,11 12,41
REPO 30/11/2020 TRT030523T13 15,05 0 10.012.369,86 2,08 27/10/2020 16,2307 735953168840419000 4.815.195 2,08 10.012.369,86 26,11 12,41
REPO 30/11/2020 TRT210421T14 15,05 0 10.012.369,86 1,01 27/10/2020 16,2307 735953168840521000 9.876.080 1,01 10.012.369,86 26,11 12,41
REPO 30/11/2020 TRT220921T18 15,05 0 8.009.895,89 0,95 27/10/2020 16,2307 735953168840349000 8.448.100 0,95 8.009.895,89 20,89 9,93
REPO 30/11/2020 TRT230222T13 11,5001 0 303.286,4 2,33 27/10/2020 12,1813 735953168840378000 129.970 2,33 303.286,4 0,78 0,38
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 38.350.332,97 28.084.560 38.350.332,97 100 47,54
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 49.699.828,82 28.084.560 80.680.100,24 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
80.680.100,05 % 0 % 98,66
B. HAZIR DEĞERLER
1.846,24 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.846,24 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
6.316.097,79 % 0 % 7,72
a) Takastan Alacaklar
6.295.013,85 % 99,67 % 7,7
b) Diğer Alacaklar
21.083,94 % 0,33 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
6.163,09 % 0 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-5.227.615,07 % 0 -% 6,39
a) Takasa Borçlar
-2.984.690,6 % 57,09 -% 3,65
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.242.924,47 % 42,91 -% 2,74
NET VARLIK DEĞERİ
81.776.592,1 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,36 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

27/11/2020 tarihli portföy değer tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890596


BIST

-Foreks Haber Merkezi-