***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) ayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No eminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 9.615.682,29 37,98
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 20.000 1.512.000 1,73
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 299,27 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 7,25 0
Metal Ana Sana 1,05 8,69 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 3,37 29,52 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 2.034,56 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 0,01 0,35 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.122.292 3.838.238,64 1.122.292,81 3.838.246,43 4,39
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 7.500 86.250 0,1
Haberleşme
TOPLAM 6.000,05 97.140,81 0,11
Depolama
TOPLAM 13.500,05 1.975.003,82 12.009.343,54 13,72
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 7,16 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,19 4,56 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 7.829.507,21 8,94
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 2.670.001,31
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 369 12.950,09 0,01
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,47 4 1.000.000 1 100 0,77
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 676.153,84 100 0,77
B.2. KAMU SEKTÖRPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 10.000 43,15 0 0 0 40,01 400.100 0,75 0,46
BYF TRYFNBK00055 0 0 10.000 41,44 0 0 0 41,35 11,9 0 237.231,81 0,89 13/11/2020 12,63 735398465224260592 265.000 0,89 237.231,81 0,44 0,27
REPO 16/11/2020 TRT030523T13 14,76 0 9.010.918,3 9.010.918,36 16,81 10,29
REPO 16/11/2020 TRT030523T13 14,76 0 3.504.246,03 2,06 13/11/2020 15,89 735398465224074592 1.692.465 2,07 3.504.246,03 6,54 4
REPO 16/11/2020 TRT090621T18 14,75 0 5.506.667,81 0,89 13/11/2020 15,88 735398465223741865 6.125.805 1/2020 TRT100124T17 14,75 0 14.517.578,77 1,26 13/11/2020 15,88 735398465223741864 11.456.515 1,26 14.517.578,77 27,08 16,58
REPO 16/11/2020 TRT140126T11 14,76 552.570 1,81 1.001.213,15 1,87 1,15
REPO 16/11/2020 TRT140126T11 14,76 0 19.023.049,86 1,8 13/11/2020 15,89 735398465224263710 10.498.670 1,81 19.023.049,86 35,48 21,74
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 52.820.905,79 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 63.436.588,08 87.537.401,14 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.890,4 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
14.867.439,77 % 100 % 18,25
a) Takastan Alacaklar
14.862.560,06 % 18,24
b) Diğer Alacaklar
4.879,71 % 0,03 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
35.302,26 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-20.967.059,55 % 100 -% 25,73
a) Takasa Borçlar
-18.186.795,05 % 86,74 -% 22,32 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.780.264,5 % 13,26 1
NET VARLIK DEĞERİ
81.474.974,57 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihtarihli portföy değer tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888663


BIST

-Foreks Haber Merkezi-