***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

ISIN Kodu inal Faiz Oranı (%) ayısı Satın Alı İç İskonto Oranı ( Borsa Sözleşme No eminat Tutarı ğer k Değeri Gru Toplam (%)
33,81
MADENCİLİK
TOPLAM 40.000 476.800 0,58
İMALAT SANAYİİ
Payları
TOPLAM 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 488.118,06 0,9 150.001,05 1.444.507,38 1,77
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 105,78 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,01 1.122.292 5,5
TOPLAM 4.489.175,28 5,5
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TO 0,76 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.200.003,82 5.655.088,47 6,93
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 6,63 1,19 7.887.579,15 9,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 7.150.403,37 11.751,53 0,01
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAA 70,15 1,75 751.003,54 100 0,92
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 751.003,54 100 0,92
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00089 0 0 741,5 2.039.125 3,83 2,5
REPO 36,63 23,91
REPO 05/10/2020 TRT080323T10 12,11 0 20.019.906,85 0,86 02/10/2020 12,867 733737103154600241 05/10/2020 TRT140421T13 12,5 0 500.513,7 0 500.513,7 0,94 0,61
REPO 05/10/2020 TRT220921T18 733737103154524870 11.652.805 0,94 11.010.849,32 20,66 13,49
REPO 1 197.129,53 0,37 0,24
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 51.251.183,65 65,27
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ % 100,56
B. HAZIR DEĞERLER
1.494,74 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.494,74 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
42.611,09 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-10.140.367,68 % 100 -% 12,49
a) Takasa Borçlar
-7.318.329,49 % 72,17 -% 9,01
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.822.038,19 % 27,83 -% 3,48
NET VARLIK DEĞERİ
81.191.028,81 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 ma

02.10.2020 tarihli portföy değer tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878224


BIST

-Foreks Haber Merkezi-