***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 8.221.789,92 27.439.481,69 34,52
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,28 0
TOPLAM 0,06 0,28 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0,28 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 312.300,64 3.029.359,3 3,8
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 5.000 114.400 0,14
TOPLAM 5.000 114.400 0,14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,32 0
TOPLAM 0,05 0,32 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
BAYRK 299 2.149,81 0
TOPLAM 299 2.149,81 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 300.000,28 2.742.002,51 3,45
ERBOS 7.000 170.800 0,21
KRDMD 0,08 0,25 0
TOPLAM 307.000,36 2.912.802,76 3,66
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 2,61 0
TOPLAM 0,63 2,61 0
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 2,66 0
SISE 0,16 1,14 0
TOPLAM 0,6 3,8 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.000.000 3.750.000,16 4,72
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,16 0
TOPLAM 0 0,16 0
Perakende Ticaret
MEPET 1.000.000 3.750.000 4,72
TOPLAM 1.000.000 3.750.000 4,72
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 30.000,23 454.502,41 0,57
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,41 0
TOPLAM 0,23 2,41 0
Haberleşme
TCELL 30.000 454.500 0,57
TOPLAM 30.000 454.500 0,57
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 6.879.120 20.194.434,46 25,42
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,8 4,05 0
HALKB 500.000 2.580.000 3,25
YKBNK 0,05 0,11 0
VAKBN 500.000 2.090.000 2,63
TOPLAM 1.000.000,85 4.670.004,16 5,88
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,64 0
TOPLAM 0,17 0,64 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 0,84 0
GLYHO 50.000 221.500 0,28
KCHOL 0,02 0,28 0
ENKAI 0,37 2,5 0
METRO 3.209.117,18 7.926.519,44 9,97
SAHOL 0,49 3,87 0
TOPLAM 3.259.118,2 8.148.026,93 10,25
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
VKGYO 0,78 2,73 0
EKGYO 2.000.000 3.520.000 4,43
PAGYO 620.000 3.856.400 4,86
TOPLAM 2.620.000,78 7.376.402,73 9,29
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 368,99 11.185,08 0,01
Bilişim
FONET 0,99 12,6 0
ARDYZ 368 11.172,48 0,01
TOPLAM 368,99 11.185,08 0,01
Savunma
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 44.775 40,73 0 0 0 40,58 1.816.969,5 3,5 2,28
REPO 28/09/2020 TRT070727T13 11,25 0 4.504.160,96 1,57 25/09/2020 11,9014 733458926712974934 2.866.200 1,57 4.504.160,96 8,65 5,67
REPO 28/09/2020 TRT070727T13 11,25 0 15.514.332,19 1,57 25/09/2020 11,9014 733458926712974935 9.872.440 1,57 15.514.332,19 29,8 19,51
REPO 28/09/2020 TRT071020T23 804 0 148.097,32 0,87 25/09/2020 8,3259 733458926712878533 170.000 0,87 148.097,32 0,28 0,19
REPO 28/09/2020 TRT071020T23 802 0 49.032,22 0,81 25/09/2020 8,3259 733458926712893976 60.000 0,82 49.032,22 0,09 0,06
REPO 28/09/2020 TRT080323T10 11,25 0 7.506.934,93 0,85 25/09/2020 11,9014 733458926712973002 8.875.230 0,85 7.506.934,93 14,42 9,44
REPO 28/09/2020 TRT090621T18 11,25 0 10.009.246,58 0,89 25/09/2020 11,9014 733458926712967412 11.175.275 0,9 10.009.246,58 19,23 12,59
REPO 28/09/2020 TRT210623T10 11,25 0 12.511.558,22 0,97 25/09/2020 11,9014 733458926712973001 12.892.800 0,97 12.511.558,22 24,03 15,74
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 50.288.137,42 45.911.945 52.060.331,92 100 65,48
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 58.509.927,34 45.911.945 79.499.813,61 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
79.499.813,4 % 0 % 100,16
B. HAZIR DEĞERLER
883,51 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
883,51 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
5.377.070,07 % 0 % 6,77
a) Takastan Alacaklar
5.363.132,13 % 99,74 % 6,76
b) Diğer Alacaklar
13.937,94 % 0,26 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
15.426,85 % 0 % 0,02
D. BORÇLAR (-)
-5.521.469,1 % 0 -% 6,96
a) Takasa Borçlar
-3.291.458,27 % 59,61 -% 4,15
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.230.010,83 % 40,39 -% 2,81
NET VARLIK DEĞERİ
79.371.724,73 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,32 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

25.09.2020 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877030


BIST

-Foreks Haber Merkezi-