***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Pa İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı GeZararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme vları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.982.000 -205.970 5.459.123 9.6 25.859.905 25.859.905
Transferler
-39.866.232 9.624.752 -9.624.754 -39.001.414
3.333.725 -4.198.543 8.056.567 7.191.749 -448.405 -448.405
Sermaye Arttırımı
46.164.216 39.866.232 -1.979.139 -1.979.139 -1.979.139
Dönem Sonu Bakiyeler
60.479.941

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.479.941 654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144
Transferle 8.056.567 -18.341.792 -126.792 -126.792 -126.792
Sermaye Arttırımı
15.520.059 55.181 -1.103.625 1.048.444 1.048.444
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.424.028 -23.593.047
Dönem Karı (Zararı)
-18.341.792 8.056.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-455.997
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-103.405 -57.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-103.405 -57.419
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
) İle İlgili Düzeltmeler
-200.228 -219.776
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-200.228 -219.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.736.083 -44.133.142
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.226.413 -37.987.471.044 7.379.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-468.373 -66.560
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.999.864 -9.709.893
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
ayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.506.242 -6.774.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
585.196 -529.164
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.236 -204.236
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-204.236 -78.658 -1.715.350
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.424.028 -23.593.047
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.559.518 -4.513.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışınd -5.855.402 -5.256.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.855.402 -5.256.889
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.347.130 29.591.615
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
46.164.215
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
şları)
-560.508
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.517.380 1.485.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.517.380 Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.039.946 6.522.566
Ticari Alacaklar
63.777.298 103.556.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.536.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.379.480
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.268.144 8.549.055
Diğer Dönen Varlıklar
15 990.817 470.061
ARA TOPLAM
118.586.833 145.101.213
TOPLAM DÖNEN VARLVarlıkları
10 5.686.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.813.954 4.139.374
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.340.532 1.855.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 8.118.297 2.848.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.224.504 17.085.943
4 Vadeli Kısımları
4 18.190.086
Ticari Borçlar
30.695.873 23.258.369
İlişkili Olmayan Ta 5 227.415
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.179 227.415
Ertelenmiş Gelirler nlar)
8 2.444.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38.601 110 2.947.439 Kısa Vadeli Karşılıklar
686.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.676.112 71.821.695 ER
72.421.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.239.698 .463.942
Banka Kredileri
14.256.951 İşlemlerinden Borçlar
4 3.982.747
Ticari Bor 931.262
İlişkililar
5 931.262
Uzun Vadel .828 717.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalarlar
14 N VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.853.526 12. 90.675.221 84.534.012
ÖZKAYNAKLAynaklar
6 enmiş Sermaye
16 000.000 60.479.941
iğer Kapsamlı Gelirler (Giderl -781.167 -654.375
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-654.375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 919 Geçmiş Yıllar Karları veya Za 339.076 8.906.193
Net Dönem Karı veya Zararı
8.056.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.653.144
TOPLAM KAYNAKLAR
162.187.156


Sun Konsolide Olmayan

t Referansı 01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 Hasılat
80.797. 102.735.131
Satışların Maliyeti
-60.118.427 -71.991BRÜT KAR (ZARAR)
20.678.636 43.451
Genel Yönetim Giderleri
-9.026.474
Pazarlam -2.877.720 18 yetlerden Diğer Gelirler
10.493.252
Esas Faaliyetlerd -2.748.527 Faaliyetlerinden Gelirler
241.589
Yatırım Faaliyetler -17.979
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 İ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.895.711 inansman Gelirleri
638.586 3.931.734
Finansman Giderleri
22 -12.142.353 İYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.399.478 en Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.057.686 -1.113.338
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-176.828 63.258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 5.234.514 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.341.792 8.056.567
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.341.792 567
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.341.792 8.056.567
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başınalen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Fç -0,24000000 0,13000000
SulZarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda 162.553 -560.508
Kar veya Zaacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
162.553 -560.508
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak D Vergi Etkisi
.553 -560.508
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.762 n Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
112.102
Ertelenmiş Ver 35.762 112.102
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDE -448.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.608.161
Toplam Kapsamlı Gelirin 0 0
Ana Ort 7.608.161



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823035


BIST
-Foreks Haber Merkezi-