***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.905 27.180.199
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.746 2.199.692 29.383.795 -3.914 29.379.881
Transferler
30 2.199.692 -2.199.692
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 1.234.046 1.234.046 1.234.046
Dönem Karı (Zararı)
41 1.234.046 1.234.046 1.234.046
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 6.165 6.165 6.165
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 927.902 10.546.438 1.234.046 30.617.842 -3.914 30.613.928
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Transferler
10.643.618 -10.643.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.948.080 2.948.080 -3 2.948.077
Dönem Karı (Zararı)
2.948.080 2.948.080 -3 2.948.077
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 13.374.364 2.948.080 42.779.780 -3.920 42.775.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.765.205 -2.480.351
Dönem Karı (Zararı)
2.948.077 1.234.046
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.948.077 1.234.046
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.728.417 -122.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 54.549 55.239
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 36.622 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 113.367 6.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 113.367 6.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.523.879 -184.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-242.032 -4.001.338
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 161.154.775 -115.798.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 161.154.775 -115.798.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -11.305 -1.699.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.305 -1.699.553
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -30.371.239 -28.453.545
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -1.271.315 -1.223.294
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -128.977.766 147.377.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -128.977.766 147.377.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 228.146 154.257
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 671.233 -96.047
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 671.233 -96.047
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6,12 2.431.001 -388.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -4.095.562 -3.873.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -4.095.562 -3.873.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.434.462 -2.890.238
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-669.257 409.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.482 -21.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -4.482 -21.076
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.482 -21.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-648.616 4.525.671
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 246.580 4.750.616
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -596.485 0
Ödenen Faiz
-298.711 -224.945
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.112.107 2.024.244
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.112.107 2.024.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 831.125 8.274.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.943.232 10.299.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 3.943.232 831.125
Ticari Alacaklar
6,7 2.220.932.520 2.382.087.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.220.932.520 2.382.087.295
Diğer Alacaklar
6,9 42.245 30.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 42.245 30.940
Stoklar
10 59.652.290 29.281.051
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 37.930.397 36.695.704
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 37.930.397 36.695.704
Diğer Dönen Varlıklar
29 84.699.126 80.603.561
ARA TOPLAM
2.407.199.810 2.529.529.676
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.407.199.810 2.529.529.676
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 3.706.495 3.756.562
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 286.949 1.810.828
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.993.444 5.567.390
TOPLAM VARLIKLAR
2.411.193.254 2.535.097.066
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 91.316 143.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 91.316 143.447
Banka Kredileri
47 91.316 143.447
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.839.693 2.580.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.839.693 2.580.255
Banka Kredileri
47 2.839.693 2.580.255
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 9.151 0
Ticari Borçlar
6,7 2.357.289.691 2.486.267.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.357.289.691 2.486.267.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 294.062 65.916
Diğer Borçlar
6,9 3.277.540 2.606.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.277.540 2.606.307
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6,12 4.004.351 1.573.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.004.351 1.573.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 182.202 851.459
ARA TOPLAM
2.367.988.006 2.494.088.188
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.367.988.006 2.494.088.188
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
46 0 865.074
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
46 0 865.074
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 429.388 316.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 429.388 316.021
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
429.388 1.181.095
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.368.417.394 2.495.269.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.779.780 39.831.700
Ödenmiş Sermaye
30 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -12.760 -12.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -12.760 -12.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -12.760 -12.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.030.080 1.030.080
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 13.374.364 2.730.746
Net Dönem Karı veya Zararı
40 2.948.080 10.643.618
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.920 -3.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.775.860 39.827.783
TOPLAM KAYNAKLAR
2.411.193.254 2.535.097.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 8.059.827 3.520.155
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.059.827 3.520.155
BRÜT KAR (ZARAR)
8.059.827 3.520.155
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -3.590.618 -1.968.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 101.815 2.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -40.882 -122.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.530.142 1.432.050
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.530.142 1.432.050
Finansman Gelirleri
37 440.104 218.549
Finansman Giderleri
37 -298.711 -224.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.671.535 1.425.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39 -1.723.458 -191.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -199.580 -375.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.523.878 184.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.948.077 1.234.046
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.948.077 1.234.046
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 0
Ana Ortaklık Payları
2.948.080 1.234.046
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00200000 0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.948.077 1.234.046
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 0
Ana Ortaklık Payları
2.948.080 1.234.046



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762643


BIST

-Foreks Haber Merkezi-