***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 151.632.814 211.323.045
Satışların Maliyeti
24 -144.695.847 -149.515.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.936.967 61.807.082
BRÜT KAR (ZARAR)
6.936.967 61.807.082
Genel Yönetim Giderleri
25 -8.837.076 -18.602.502
Pazarlama Giderleri
25 -19.759.499 -44.280.767
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 -1.436.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 45.732.436 26.889.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -74.530.227 -32.161.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.457.399 -7.785.229
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 0 445.962
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 -13.291
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.457.399 -7.352.558
Finansman Gelirleri
29 11.666.937 43.507.202
Finansman Giderleri
29 -20.354.409 -71.017.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-59.144.871 -34.863.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.026.231 1.170.819
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 3.026.231 1.170.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.118.640 -33.692.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.118.640 -33.692.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32 -56.118.640 -33.692.258
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.825.420 52.557.142
Dönem Karı (Zararı)
-56.118.640 -33.692.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.460.368 27.500.282
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.630.449 16.568.691
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29.710.979 9.372.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.808.991 1.406.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.247.842 1.232.724
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.561.149 173.811
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 1.322.926
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.279.419 -1.170.819
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.969.470 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.167.148 58.749.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.687.862 77.408.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
147.243.528 -32.819.181
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.797.389 26.729.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.535.628 4.901.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
85.535.628 4.901.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.873.694 1.354.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.334.747 -18.826.250
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.825.420 52.557.142
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.565.568 -15.225.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-32.450.953 380.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.114.615 -15.606.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.691.872 -33.462.018
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
0 -1.865.428
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
84.691.872 -31.596.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.300.884 3.869.550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.300.884 3.869.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.439.648 1.570.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.740.532 5.439.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 6.740.532 5.439.648
Finansal Yatırımlar
9 0 0
Ticari Alacaklar
10 231.107.455 40.495.873
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.151.009 210.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
211.956.446 40.285.314
Diğer Alacaklar
11 22.943.258 25.942.441
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.482.142 15.179.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.461.116 10.763.202
Stoklar
13 52.344.422 42.547.033
Peşin Ödenmiş Giderler
14 28.778.885 26.555.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 213.965 1.077.021
Diğer Dönen Varlıklar
21 8.780.649 6.146.053
ARA TOPLAM
350.909.166 148.203.308
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 1.500.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
350.909.166 149.703.308
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 471.487 0
Ticari Alacaklar
10 85.340.639 2.264.359
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
85.340.639 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.264.359
Diğer Alacaklar
115.304 146.579.937
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 141.795.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
115.304 4.784.530
Maddi Duran Varlıklar
15 98.687.598 147.769.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.505.116 1.390.501
Şerefiye
9.072.707 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.432.409 1.390.501
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 4.589.787 9.491.729
Diğer Duran Varlıklar
21 0 414.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
200.709.931 307.910.441
TOPLAM VARLIKLAR
551.619.097 457.613.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 242.472.639 165.588.269
Ticari Borçlar
10 106.179.823 20.484.691
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26.747.274 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
79.432.549 20.484.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.994.694 3.303.010
Diğer Borçlar
11 13.441.421 8.507.539
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.444.499 1.350.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.996.922 7.157.319
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.690.262 32.192.423
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 6.687.741 1.126.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.650 71.827
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.683.091 1.054.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 18.463.298 0
ARA TOPLAM
391.929.878 231.202.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
391.929.878 231.202.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 73.291.495 65.483.993
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 1.009.000
Ticari Borçlar
10 0 159.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 159.504
Diğer Borçlar
11 0 60.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 60.188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 5.979.779 1.731.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.979.779 1.731.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 849.060 9.226.537
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.120.334 77.671.159
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
472.050.212 308.873.683
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.568.885 148.740.066
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 31.340.295
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -11.463.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.572.449 26.138.530
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.572.449 26.138.530
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 26.832.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.572.449 -693.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
714.490 -49.322
Yabancı Para Çevrim Farkları
714.490 -49.322
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 7.872.807 7.152.208
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 39.695.831 39.642.454
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -56.118.640 -4.767.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.568.885 148.740.066
TOPLAM KAYNAKLAR
551.619.097 457.613.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 0 18.194.585 7.152.208 56.859.891 13.572.501 187.866.393 187.866.393
Diğer Düzeltmeler
0 -1.865.429 -33.692.258 -35.557.687 -35.557.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.568.641 0 13.572.501 -13.572.501 -3.568.640 -3.568.640
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 14.625.944 7.152.208 68.566.964 -33.692.258 148.740.066 148.740.066
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 14.625.944 7.152.208 68.566.964 -33.692.258 148.740.066 148.740.066
Diğer Düzeltmeler
-33.692.258 33.692.258 0 0
Transferler
-56.118.640 -56.118.640 -56.118.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.110.362 -17.483.903 720.599 4.821.125 0 -13.052.541 -13.052.541
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 -2.857.959 7.872.807 39.695.831 -56.118.640 79.568.885 79.568.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.118.640 -33.692.258
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.118.640 -33.692.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-56.118.640 -33.692.258



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762328


BIST

-Foreks Haber Merkezi-