***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 21.717.892 71.467.017
Satışların Maliyeti
24.2 -23.864.343 -46.638.357
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.146.451 24.828.660
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.146.451 24.828.660
Genel Yönetim Giderleri
25 -1.764.761 -2.332.769
Pazarlama Giderleri
25 -6.809.960 -10.355.797
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 -864.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 26.274.311 9.908.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -31.107.274 -7.725.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.554.135 13.457.538
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 0 222.473
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 -513
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.554.135 13.679.498
Finansman Gelirleri
29 72.443 5.616.210
Finansman Giderleri
29 -3.341.902 -9.249.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.823.594 10.045.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -884.939
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 -660.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 -224.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.823.594 9.160.927
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.823.594 9.160.927
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32 -18.823.594 9.160.927
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.441.635 -33.296.778
Dönem Karı (Zararı)
-18.823.591 9.160.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.234.422 4.902.225
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.753.676 3.460.966
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
460.600 449.659
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.158.152 156.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.158.152 156.389
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.673.419 1.405.832
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -795.403
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.188.575 224.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
125.030.804 -47.359.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
289.333.514 -7.254.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.772.025 -54.066.731
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.859.229 -5.767.401
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.735.339 12.770.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-168.209.974 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.525.365 12.770.571
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.420.578 6.987.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.221.953 -29.773
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
128.441.635 -33.296.778
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
474.931 -4.645.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.098.019 375.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-615.696 -5.016.427
Alınan Faiz
-7.392 -4.851
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-126.473.784 38.269.396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-126.473.784 38.269.396
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.442.782 326.777
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.442.782 326.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.896.875 1.570.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.339.657 1.896.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 4.339.657 5.439.648
Finansal Yatırımlar
9 966.400 0
Ticari Alacaklar
10 332.093.746 40.495.873
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
168.420.533 210.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
163.673.213 40.285.314
Diğer Alacaklar
11 10.440.829 25.942.441
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.162.523 15.179.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.278.306 10.763.202
Stoklar
13 53.406.262 42.547.033
Peşin Ödenmiş Giderler
14 569.248 26.555.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 1.077.021 1.077.021
Diğer Dönen Varlıklar
21 8.830.774 6.146.053
ARA TOPLAM
411.723.937 148.203.308
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 1.500.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
411.723.937 149.703.308
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 389.492 0
Ticari Alacaklar
10 0 2.264.359
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.264.359
Diğer Alacaklar
11 97.250 146.579.937
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 141.795.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
97.250 4.784.530
Maddi Duran Varlıklar
15 108.296.089 147.769.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.118.579 1.390.501
Şerefiye
9.072.707 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.045.872 1.390.501
Peşin Ödenmiş Giderler
14 421 607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 2.304.501 9.491.729
Diğer Duran Varlıklar
21 0 414.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
122.206.332 307.910.441
TOPLAM VARLIKLAR
533.930.269 457.613.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 215.119.699 165.588.269
Ticari Borçlar
10 68.169.560 20.484.691
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17.393.949 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
50.775.611 20.484.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.474.513 3.303.010
Diğer Borçlar
11 9.988.305 8.507.539
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.735.830 1.350.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.252.475 7.157.319
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 1.967.051 32.192.423
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.120.805 1.126.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
66.040 71.827
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.054.765 1.054.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 8.379.673 0
ARA TOPLAM
309.219.606 231.202.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
309.219.606 231.202.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 97.409.906 65.483.993
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 1.009.000
Ticari Borçlar
10 0 159.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 159.504
Diğer Borçlar
11 0 60.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 60.188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 2.158.152 1.731.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.158.152 1.731.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 518.933 9.226.537
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.086.991 77.671.159
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
409.306.597 308.873.683
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
124.623.672 148.740.066
Ödenmiş Sermaye
23.1 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 30.229.933 31.340.295
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -11.463.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.630 26.138.530
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.630 26.138.530
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.785.567 26.832.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.731.937 -693.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -49.322
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -49.322
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.5 7.872.807 7.152.208
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.6 44.543.980 68.566.964
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -18.823.591 -33.692.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.623.672 148.740.066
TOPLAM KAYNAKLAR
533.930.269 457.613.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 -11.463.264 30.122.073 -419.753 7.107.737 56.859.891 13.572.501 187.866.393 187.866.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.160.927 9.160.927 9.160.927
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-917.670 -24.624 -4.851 13.572.501 -13.572.501 -947.145 -947.145
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 -11.463.264 29.204.403 -444.377 7.102.886 70.432.392 9.160.927 196.080.175 196.080.175
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 -11.463.264 26.832.215 -743.007 7.152.208 68.566.964 -33.692.258 148.740.066 148.740.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.823.591 -18.823.591 -18.823.591
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.110.362 11.463.264 -26.832.215 796.637 720.599 -24.022.984 33.692.258 -5.292.803 -5.292.803
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 0 0 53.630 7.872.807 44.543.980 -18.823.591 124.623.672 124.623.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.823.594 9.160.927
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.823.594 9.160.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.823.594 9.160.927



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762316


BIST

-Foreks Haber Merkezi-