***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 447.419 -1.052.544 11.699.269 6.935.125 20.309.455 53.338.724 53.338.724
Transferler
6.000.000 -3.962.338 18.271.793 -20.309.455
Dönem Karı (Zararı)
31.780.620 31.780.620 31.780.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.432 -119.432 -119.432
Kar Payları
-19.412.325 -19.412.325 -19.412.325
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 65.587.587
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 65.587.587
Transferler
3.884.602 27.896.018 -31.780.620
Dönem Karı (Zararı)
38.052.782 38.052.782 38.052.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.658 -50.658 -50.658
Kar Payları
-27.896.018 -27.896.018 -27.896.018
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.267.279 2.032.166
Dönem Karı (Zararı)
38.052.782 31.780.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.784.673 11.000.515
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 7.194.948 6.874.091
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.017.726 1.018.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 1.017.726 1.018.763
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.470.517 -4.482.065
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.542.956 -7.940.882
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 3.072.439 3.458.817
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.899.540 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.899.540 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 9.942.056 7.589.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.378.967 -33.393.560
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.495.636 -535.075
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.324.993 15.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-170.643 -550.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
67.905.309 -35.874.579
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
69.508.098 -34.527.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.602.789 -1.346.716
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
99.013 -111.527
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.630.315 3.612.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
374.389 31.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-177.274 487.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
551.663 -456.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
772.549 -450.481
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.208.181 10.776.464
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
283.050 3.950
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.491.231 10.772.514
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
561.839 -10.842.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
561.839 -10.842.183
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
105.216.422 9.387.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.091.453 -181.353
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.857.690 -7.174.056
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.389.081 -3.925.399
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-56.002.837 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.770 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 1.770 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.388.014 -3.925.399
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -3.388.014 -3.925.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.921.694 1.252.259
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.182.519
Kredilerden Nakit Girişleri
0 16.182.519
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.496.193 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.496.193 0
Ödenen Temettüler
-27.896.018 -19.412.325
Ödenen Faiz
-3.072.439 -3.458.817
Alınan Faiz
4.542.956 7.940.882
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.496 -640.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.496 -640.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.290 734.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.794 93.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 49.794 93.290
Finansal Yatırımlar
58.902.377 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 58.902.377 0
Ticari Alacaklar
4.556.887 2.061.251
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.330.161 5.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.226.726 2.056.083
Diğer Alacaklar
13.293.660 81.198.969
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 10.188.797 79.696.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.104.863 1.502.074
Stoklar
9 159.581 258.594
Peşin Ödenmiş Giderler
129.487 236.994
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 129.487 236.994
Diğer Dönen Varlıklar
15 5.497 573.140
ARA TOPLAM
77.097.283 84.422.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.097.283 84.422.238
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 33.280.180 35.653.980
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.052.962 1.176.121
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.501.649 16.216.659
Taşıtlar
3.450.671 3.591.471
Mobilya ve Demirbaşlar
422.579 553.766
Özel Maliyetler
13.713.434 14.115.963
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.138.885 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 12.292.979 13.727.883
Diğer Haklar
11.385.653 12.691.207
Bilgisayar Yazılımları
907.326 1.036.676
Peşin Ödenmiş Giderler
142.708
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 142.708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.573.159 49.524.571
TOPLAM VARLIKLAR
122.670.442 133.946.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.957 8.197.516
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.957 8.197.516
Banka Kredileri
6 100.957 8.197.516
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.017.118 5.403.525
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.017.118 5.403.525
Banka Kredileri
6 7.017.118 5.403.525
Ticari Borçlar
5.500.213 4.514.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 502.077 679.351
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.998.136 3.835.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.149.405 1.376.856
Diğer Borçlar
7.483.410 6.844.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 287.000 3.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.196.410 6.840.561
Ertelenmiş Gelirler
226.418 10.106.948
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 9.812.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 226.418 294.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 7.124.615 2.145.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
664.917 819.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 107.663 126.671
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 557.254 692.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 5.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 5.804
ARA TOPLAM
30.267.053 39.414.547
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.267.053 39.414.547
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.859.856 11.873.083
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.859.856 11.873.083
Banka Kredileri
6 4.859.856 11.873.083
Ticari Borçlar
5.473.325 6.084.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.473.325 6.084.187
Diğer Borçlar
1.323.122 6.170.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.323.122 6.170.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.526.924 4.383.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.526.924 4.383.080
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 526.469 434.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.709.696 28.944.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.976.749 68.359.222
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.693.693 65.587.587
Ödenmiş Sermaye
16 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.222.634 -1.171.976
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.222.634 -1.171.976
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.621.533 7.736.931
Yasal Yedekler
11.621.533 7.736.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.794.593 5.794.593
Net Dönem Karı veya Zararı
38.052.782 31.780.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.693.693 65.587.587
TOPLAM KAYNAKLAR
122.670.442 133.946.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 82.150.122 73.119.625
Satışların Maliyeti
17 -31.933.180 -28.070.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.216.942 45.049.123
BRÜT KAR (ZARAR)
50.216.942 45.049.123
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.525.213 -3.326.575
Pazarlama Giderleri
0 -25.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 841.745 2.328.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.877.355 -8.547.628
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.656.119 35.477.962
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.899.540 44.335
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-275.959 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.279.700 35.522.297
Finansman Gelirleri
22 4.542.956 8.442.303
Finansman Giderleri
22 -5.827.818 -4.594.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.994.838 39.370.346
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.942.056 -7.589.726
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -9.837.046 -7.507.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -105.010 -82.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.052.782 31.780.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.052.782 31.780.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.052.782 31.780.620
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.658 -119.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -63.322 -149.290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.664 29.858
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 12.664 29.858
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.658 -119.432
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.002.124 31.661.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.002.124 31.661.188



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743468


BIST
-Foreks Haber Merkezi-