***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.962.758 8.480.807
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
91.502.537 52.947.276
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
19-6 76.795.563 49.656.711
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
8.049.872 1.584.716
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
19-6 6.657.102 1.705.849
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-79.204.961 -43.538.924
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
19-6 -41.636.882 -20.377.350
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-9.385.717 -6.299.801
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.517.868 722.071
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-17.664.494 -17.583.844
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
12.297.576 9.408.352
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.334.818 -927.545
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.218.948 -11.248.289
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -814.769
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.000 127.635
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12-13 135.000 127.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.427.644 -8.098.846
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12-13 -8.427.644 -8.098.846
Alınan Temettüler
73.696 -2.462.309
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.376.998 6.114.420
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.503.849 8.863.968
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.618.747 -3.049.463
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.508.104 299.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.120.808 3.346.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.120.808 3.346.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.770.377 1.423.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.891.185 4.770.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 24.195.133 -814.769 -3.622.004 1.160.690 36.011.119 -314.073 815.329 -26.582.808 12.497.222 85.345.839 0 85.345.839
Transferler
42.863 12.454.359 -12.497.222
Dönem Karı (Zararı)
-4.085.586 -4.085.586 -4.085.586
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-271.249 -271.249 -271.249
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 24.195.133 -814.769 -3.622.004 1.160.690 36.011.119 -585.322 858.192 14.128.449 -4.085.586 80.989.004 0 80.989.004
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 24.195.133 -814.769 -3.622.004 1.160.690 43.700.599 -3.089.567 2.904.849 1.845.388 -424.851 107.855.468 0 107.855.468
Diğer Düzeltmeler
6.401.172 858.279 7.259.451 -2.449.334 4.810.117
Transferler
-424.851
Dönem Karı (Zararı)
1.294.583 1.294.583
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.120.271 -336.240 94.882 3.878.913 3.878.913
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 30.596.305 -814.769 -2.763.725 1.160.690 47.820.870 -3.425.807 2.999.731 1.420.537 1.294.583 120.288.415 -2.449.334 117.839.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.891.185 4.770.377
Finansal Yatırımlar
11.492 0
Ticari Alacaklar
6 63.121.383 72.245.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
63.121.383 72.245.838
Diğer Alacaklar
7 175.490 1.658.597
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
487 527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
175.003 1.658.070
Stoklar
9 57.779.403 48.363.373
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.046.519 3.160.320
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.046.519 3.160.320
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 77.062 196.342
Diğer Dönen Varlıklar
14 416.924 697.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
416.924 697.613
ARA TOPLAM
129.519.458 131.092.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.519.458 131.092.460
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.500
Ticari Alacaklar
6 1.583.968 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.583.968 0
Diğer Alacaklar
6 42.246 33.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.021 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.225 33.273
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 49.698.477 47.678.000
Maddi Duran Varlıklar
11 104.929.620 92.764.647
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 13.343.194 894.503
Şerefiye
12.347.388 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 995.806 894.503
Peşin Ödenmiş Giderler
10 82.497 5.514
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
82.497 5.514
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 0 3.360.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
169.685.002 144.741.503
TOPLAM VARLIKLAR
299.204.460 275.833.963
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 55.273.677 56.726.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.273.677 56.726.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 474.097 920.573
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
474.097 920.573
Ticari Borçlar
6 31.808.179 35.004.840
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.808.179 35.004.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 3.787.583 3.090.969
Diğer Borçlar
7 18.712 808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17.965 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
747 808
Ertelenmiş Gelirler
10 27.403.029 34.954.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
27.403.029 34.954.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 -155.690 608.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.971.056 3.042.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.636.220 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.334.836 3.042.289
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.098.071 847.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.098.071 847.268
ARA TOPLAM
125.678.714 135.195.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.678.714 135.195.609
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 31.863.757 23.587.636
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.863.757 23.587.636
Diğer Borçlar
7 42.702 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.702 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.390.561 7.241.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.390.561 7.241.001
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19.389.645 1.954.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.686.665 32.782.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
181.365.379 167.978.495
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.288.415 107.855.468
Ödenmiş Sermaye
39.236.275 42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.596.305 20.573.129
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -814.769 -814.769
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.160.690 1.160.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.395.063 40.611.032
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.999.731 2.904.849
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.420.537 1.845.388
Net Dönem Karı veya Zararı
1.294.583 -424.851
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.449.334 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.839.081 107.855.468
TOPLAM KAYNAKLAR
299.204.460 275.833.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 68.951.848 65.553.055
Satışların Maliyeti
19 -45.648.955 -50.761.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.302.893 14.791.078
BRÜT KAR (ZARAR)
23.302.893 14.791.078
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.217.416 -3.781.172
Pazarlama Giderleri
-6.865.406 -7.457.466
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-748.455 -638.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.612.066 562.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.018.180 -3.778.436
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.065.502 -301.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.153.935 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -92.832 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
73.196 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.199.801 -301.678
Finansman Gelirleri
22 11.316.676 4.594.449
Finansman Giderleri
22 -13.939.156 -8.933.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.577.321 -4.640.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.282.738 555.317
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -10.282.738 555.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.294.583 -4.085.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.294.583 -4.085.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.294.583 -4.085.586
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.302.905 -339.059
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.723.206 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-420.301 -339.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.518.874 67.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.518.874 67.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.518.874 67.812
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.784.031 -271.247
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.078.614 -4.356.833 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.078.614 -4.356.833



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626889


BIST

-Foreks Haber Merkezi-