***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 25.146 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.341.892
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 25.146 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.341.892
Transferler
28 2.374.791 -2.374.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36-40 -5.449 1.502.441 1.496.992 2.999 1.499.991
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.595 598.660 5.835.122 1.502.441 25.845.644 -3.761 25.841.883
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 27.184.103 -3.905 27.180.198
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 27.184.103 -3.905 27.180.198
Transferler
28 2.840.867 -2.840.867
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36-40 577.899 577.899 -9 577.890
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 8.511.321 577.899 27.762.002 -3.914 27.758.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.813.466 -15.294.732
Dönem Karı (Zararı)
970.282 1.924.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.281 107.460
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
68.374 78.418
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.907 29.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.907 29.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.758.903 -17.326.292
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.521.481 -470.722.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.242.052 -39.774.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.009.594 662.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
137.358.172 492.717.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.845.330 -209.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.813.466 -15.294.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.483 -157.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.483 -157.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.367.671 95.695.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-71.457.525 98.355.614
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -567.450
Ödenen Faiz
-1.910.146 -2.092.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.555.688 80.243.550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.555.688 80.243.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.382.115 978.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.826.427 81.221.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 4.826.425 73.382.115
Ticari Alacaklar
6-7 1.150.240.157 1.020.718.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.150.240.157 1.020.718.676
Diğer Alacaklar
6-8 68.618 30.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 68.618 30.940
Stoklar
9 33.360.627 39.370.221
Peşin Ödenmiş Giderler
6-11 31.725.763 32.335.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 31.725.763 32.335.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 143.035 648.879
Diğer Dönen Varlıklar
27 78.247.429 71.927.479
ARA TOPLAM
1.298.612.054 1.238.413.805
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.298.612.054 1.238.413.805
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 3.553.946 3.620.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.480 1.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı
37 1.043.406 1.124.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.598.832 4.746.342
TOPLAM VARLIKLAR
1.303.210.886 1.243.160.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 9.481.534 80.222.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 9.481.534 80.222.385
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 563.243 1.279.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 563.243 1.279.918
Banka Kredileri
44 563.243 1.279.918
Ticari Borçlar
6-7 1.249.240.530 1.113.464.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.249.240.530 1.113.464.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 656.995 657.635
Diğer Borçlar
6-8 12.280.644 6.823.554
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.348.000 4.950.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.932.644 1.873.554
Ertelenmiş Gelirler
6-11 2.759.461 12.537.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 2.759.461 12.537.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 306.271 846.229
ARA TOPLAM
1.275.288.678 1.215.831.735
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.275.288.678 1.215.831.735
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 164.120 148.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 164.120 148.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.120 148.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.275.452.798 1.215.979.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.762.002 27.184.105
Ödenmiş Sermaye
28 7.500.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.694 -56.693
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.003.292 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26 -30.560 -30.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -30.560 -30.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -30.560 -30.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 764.328 764.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 8.510.321 5.669.454
Net Dönem Karı veya Zararı
577.899 2.840.867
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.914 -3.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.758.088 27.180.200
TOPLAM KAYNAKLAR
1.303.210.886 1.243.160.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.331.182 5.148.513 2.671.991 2.154.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.331.182 5.148.513 2.671.991 2.154.659
BRÜT KAR (ZARAR)
4.331.182 5.148.513 2.671.991 2.154.659
Genel Yönetim Giderleri
-2.086.111 -2.226.823 -1.189.710 -1.134.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.763 61.339 1.710 55.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-29.225 -13.238 -4.877 -14.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.220.609 2.969.791 1.479.114 1.061.300
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.220.609 2.969.791 1.479.114 1.061.300
Finansman Gelirleri
659.821 1.046.998 238.087 969.081
Finansman Giderleri
-1.910.148 -2.092.686 -1.208.901 -1.505.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
970.282 1.924.103 508.300 524.644
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-392.392 -424.660 -297.948 -112.752
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-311.772 -438.178 -209.502 -120.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-80.620 13.518 -88.446 8.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
577.890 1.499.443 210.352 411.892
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
577.890 1.499.443 210.352 411.892
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9 -2.998 -9 409
Ana Ortaklık Payları
577.899 1.502.441 210.361 411.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -5.448 5.414 -5.448
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -6.810 5.414 -6.810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.362 0 1.362
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 1.362 0 1.362
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -5.448 5.414 -5.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
577.890 1.493.995 215.766 406.444
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9 -2.998 -9 409
Ana Ortaklık Payları
577.899 1.496.993 215.775 406.035



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626823


BIST

-Foreks Haber Merkezi-