***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.268.951 -7.784.205
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
130.601.461 117.247.176
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
42906 128.400.638 116.674.785
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
22 2.200.823 572.391
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-111.990.946 -120.768.271
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
42906 -108.880.754 -119.663.458
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
23 -3.110.192 -1.104.813
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
18.610.515 -3.521.095
Ödenen Faiz
26 -19.632.332 -16.336.492
Alınan Faiz
25 3.096.219 4.643.866
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -642.069 -12.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.836.618 7.441.589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.971.211 -3.569.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.971.211 -3.569.284
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43051 127.635 756.921
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43051 -8.098.846 -4.326.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.049.199 11.141.770
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-814.769 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-814.769 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.863.968 11.141.770
Kredilerden Nakit Girişleri
5 8.863.968 11.141.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.346.939 -211.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.346.939 -211.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.423.439 1.635.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.770.378 1.423.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 42.000.000 24.195.133 0 -3.622.004 1.160.690 22.150.664 979.946 588.231 -30.198.498 3.842.788 61.096.950 0 61.096.950
Transferler
227.098 3.615.690 -3.842.788
Dönem Karı (Zararı)
12.497.222 12.497.222 0 12.497.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.860.455 -2.108.778 11.751.677 0 11.751.677
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 24.195.133 0 -3.622.004 1.160.690 36.011.119 -1.128.833 815.329 -26.582.808 12.497.222 85.345.848 0 85.345.848
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 24.195.133 0 -3.622.004 1.160.690 36.011.119 -1.128.833 815.329 -26.582.808 12.497.222 85.345.848 0 85.345.848
Transferler
33.483 12.463.739 -12.497.222
Dönem Karı (Zararı)
-73.348 -73.348 0 -73.348
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.203.950 -1.960.735 8.243.215 0 8.243.215
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-814.769
-Foreks Haber Merkezi-