***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.- 31.03.2016 01.01.- 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -33,296,778 -31,201,766
Dönem Karı/Zararı 32 9,160,927 7,358,581
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4,902,225 3,969,345
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 3,460,966 3,239,397
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 16 449,659 533,656
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 20 156,389 12,740
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 1,195,312 740,941
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 10 - 26.1 0 35,148
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10 - 27 5,957,008 2,553,533
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10 - 27 -6,752,411 -2,866,221
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 31 0 14,924
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 210,520 -240,594
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 31 224,782 -54,179
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -47,343,504 -40,585,206
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -5,767,401 -1,063,737
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -7,254,218 774,562
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -52,797,250 12,951,961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 -1,269,481 -46,113,985
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 12,770,571 6,792,857
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 6,987,622 -13,843,251
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 20 -13,347 -83,613
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -33,280,352 -29,257,280
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 31 -16,426 -1,944,486
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4,645,841 -933,554
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15 - 16 375,437 1,796,509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15 - 16 -5,016,427 -2,740,534
Yabancı para çevrim farklarındaki artış azalışla ilgili düzeltmeler 23.10 -4,851 0
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 23.9 0 10,471
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 38,269,396 15,292,015
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 66,312,266 41,971,670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 9 -28,042,870 -26,679,655
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 326,777 -16,843,305
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 326,777 -16,843,305
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,570,098 17,901,514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,896,875 1,058,209



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531678


BIST
-Foreks Haber Merkezi-