***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 204,479 -196,186
Dönem Karı/Zararı -772,059 -392,855
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 888,374 713,071
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi Duran Varlık Amortismanı 15 769,853 845,573
-Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 16 1,465 2,079
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 19 83,037 2,875
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 161,786 6,436
-Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 18 -11,862
-Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10-25 66,018 21,233
-Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10-25 -77,964 -41,993
-Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 28 -5,733 1,615
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 -110,088 -112,885
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 88,689 -502,242
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -374,500 -2,166,360
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 340,581 -216,538
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
-Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 55,127 91,221
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14-20-28 -306,151 -153,553
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 19,022 1,865,561
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
-Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 343,801 77,453
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 18-19 10,809 -26
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 205,004 -182,026
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -525 -14,160
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 628,529 -67,640
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 662,107
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -24,406 -70,223
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 21.8 -9,172 2,583
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -634,736 223,898
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka Kredilerindeki Değişim 9 -634,736 223,898
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 198,272 -39,928
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 198,272 -39,928
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 99,450 116,815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 297,722 76,887



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531296


BIST
-Foreks Haber Merkezi-