***RGYAS***RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***RGYAS***RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23.127 -46.997
Dönem Karı/Zararı 508.206 249.708
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -425.450 -253.327
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 1.143 904
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 6 -458 0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 15 950 742
- İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Varlıkların Paylarındali Değişim Sebebi ile Oluşan (Gelir) Gider ile İlgili Düzeltmeler 3 -313.804 -213.788
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21-22 3.689 23.080
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 21 -187.317 -48.236
- Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 22 -7.930 1.133
- Bağlı Ortaklıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar ( Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 23 2.643 -17.357
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 57.946 10.098
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 -749
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 23 0 -11.991
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 17.688 2.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -31.467 -37.948
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -44.082 -16.678
- Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalış 21 0
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.140 -4.866
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış -3.640 -2.434
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış 32 608
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.113 -13.537
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11.884 -1.978
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.911 1.443
- Türev Yükümlülüklerindeki Artış/Azalış 8.055 0
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış 201 -506
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 51.289 -41.567
Ödenen Temettüler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 -541 -418
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 -27.621 -5.012
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -62.525 -114.698
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 33 475.681 162.202
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 34 -97.494 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı ve Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışı 3 -27.680 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11-12 532 1.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -4.536 -1.743
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -405.901 -183.344
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -35.800 -54.741
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar 64.016 -55.246
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 3 7.322
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 14.180 29.131
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -52.845 -12.020
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 307.676 146.234
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18 417.291 360.842
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 299.775 245.665
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış -8.307 -316.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -325.936 -4.680
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 18 -43.070 -69.793
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -32.077 -69.397
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 268.278 -15.461
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 268.278 -15.461
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 365.700 381.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 633.978 365.700



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514390


BIST

-Foreks Haber Merkezi-