***EPLAS***EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***EPLAS***EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.073.651 7.091.917
Dönem Karı/Zararı 4.540.341 1.689.980
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.712.728 451.392
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14,17 1.110.770 1.148.532
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 27 1.144.289 180.246
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.990.489 -1.544.171
Grup Dışı Firmalarla Gerçekleşen Birleşmelere İlişkin Düzeltmeler 255.070
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 30 -158.716 21.267
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -366.729 -117.984
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 407.625 565.983
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -57.551
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 585.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 754.303 13.644.577
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -2.754.100 6.119.896
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -1.461.544 10.056.127
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.581.634 -10.247.243
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -1.832.078 -8.304.916
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10.264.891 21.896.228
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.118.768 -5.875.515
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.007.372 15.785.949
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 3.485 139.238
Vergi Ödemeleri/İadeleri -6.937.206 -8.833.270
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -932.084 -602.110
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 4
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 60.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17 -502.255 -737.457
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -429.829
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 75.347
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.993.976 -6.423.347
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -4.993.976 -6.423.347
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 147.591 66.460
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 147.591 66.460
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 134.242 67.782
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 281.833 134.242



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514322


BIST

-Foreks Haber Merkezi-