***ORMA***ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ORMA***ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.034.478 -17.851.477
Dönem Karı/Zararı -42.346.745 -26.747.392
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 47.741.202 33.447.189
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6.781.542 18.871.480
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zararı 6 -137.161 38.107
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 8 379.656 2.217.615
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 15.c 463.233 499.011
- Kullanılmamış İzin Yükü ile İlgili Düzeltmeler 15.b 173.039 149.412
- Dava Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler -720 141.960
- Stok Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 11 36.024 430.113
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -164.566 220.057
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22.529.918 9.024.357
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 18.606.626 3.454.151
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 -782.710 -171.610
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -143.679 -1.427.464
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -359.979 -24.551.274
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -13.736.319 -7.250.837
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -29.371.607 -41.790.866
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5.112.786 23.756.619
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 38.315.085 2.033.268
- Ödenen Kıdem Tazminatları 15.c -679.924 -1.299.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.034.478 -17.851.477
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 4.058.137 -4.475.292
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 211.192 1.427.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -8.587.744 -6.065.012
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
- Nakit Sermaye Artışı 11.900.000
- Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış 3.435
- Finansal Yatırımlardaki Değişim -236.250
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 767.504 162.256
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.791.389 22.356.757
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 14.022.563 27.969.776
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -469.763 -461.102
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -20.344.189 -5.151.917
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.301.226 29.988
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.301.226 29.988
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 943.400 913.412
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 3.244.626 943.400



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=510493


BIST
-Foreks Haber Merkezi-