***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 19.461.628 1.821.317
Dönem Karı/Zararı 9.741.624 8.170.006
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.895.064 2.399.999
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 126.461 117.890
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 157.736 48.379
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 24 -179.938 -1.692
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 98.732 34.876
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 14.073 670
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 539.047 548.954
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri 0 0
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 -110.606 23.509
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Gelir Tahakkukları 26 950.356 -799.128
Fiyat Farkı Karşılıkları 22 -236.270 1.016.454
Dava Karşılıkları 22 0 0
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) 7 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Faiz Gideri (+) 31-33 2.020.586 1.592.394
Faiz Geliri (-) 31-33 -2.945.754 -2.318.395
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 2.460.641 2.136.088
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9.125.606 -7.070.819
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 3.831.793 -1.091.795
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -2.228.029 -3.586.031
Diğer Alacaklardaki Değişim 11 1.775.853 2.735.972
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki artış (-) 7 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 11.059.005 -4.762.696
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) -5.500.390 864.639
Diğer Borçlardaki Değişim 11 187.374 -1.230.908
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 21.762.294 3.499.186
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) 26 0 0
Ödenen Faiz 31-33 925.168 726.001
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -3.225.834 -2.403.870
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -25.059 -287.453
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -25.059 -287.453
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7.160.294 -5.321.469
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 27 -7.160.294 -5.321.469
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12.276.275 -3.787.605
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12.276.275 -3.787.605
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.409.752 5.197.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13.686.027 1.409.752



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=507273


BIST

-Foreks Haber Merkezi-