***EKIZ***EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***EKIZ***EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.735 -2.439.058
Dönem Karı/Zararı -401.837 -2.636.617
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.237.288 681.470
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 519.994 515.690
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Dönem içinde ayrılan şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler, net 4 0 197.785
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 14 66.054 -29
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 14 -1.465 12.158
- Marka satış geliri 21 -2.118.644 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 2.771.349 2.076.385
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Değerlemesi İle İlgili Düzeltmeler 8,21 0 -2.120.000
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 0 -519
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.329.997 301.748
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -25.423 564.762
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -339.101 -381.327
- Diğer Dönen Varlıklar Azalış İle İlgili Düzeltmeler 16 463.272 532.190
- Diğer Alacaklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 5 238.975 395.042
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 7 -264.747 3.666
- Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Azalış)/(Artış) İle İlgili Düzeltmeler 16 865.584 -149.082
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler 7 -638.128 541.728
- Kısa Vadeli Diğer Karşılıklar ve Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar İle İlgili Düzeltmeler 12,14 436.290 189.449
- Diğer Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 5 -133.305 -168.685
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 1.726.580 -1.225.995
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.165.448 -1.653.399
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -3.087.279 -759.084
Ödenen kıdem tazminatı 14 -65.434 -26.575
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2.106.041 -46.820
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Marka satışından elde edilen nakit girişi 21 2.118.644 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 20.717 1.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -33.320 -48.485
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.091.662 2.487.705
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.487.705
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2.091.662
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 27.114 1.827
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 27.114 1.827
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 2.182 355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 29.296 2.182



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419214


BIST
-Foreks Haber Merkezi-