***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.195.571 18.386.544
Dönem Karı/Zararı 16.620.645 17.682.538
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.616.412 10.338.065
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 7.292.673 8.095.025
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Karşılığı 14 723.677 631.160
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 339.696
- Dava Karşılığı 13 -644.268 -39.705
- Maliyet gider karşılıklarının geri çevrilmesi 13 12.591 -603.650
- Şüpheli Alacak Karşılığı 6 73.969 1.235.797
- Kıdem Teşvik İkramiye Karşılıkları 32.361
- Finansman (gelirleri)/gelirleri, Net 21,22 -1.925.420 -988.937
- Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin karlarındaki değişim 10 -404.489 -220.758
- Türev Araçlardan Tahakkuklar -1.949.416 0
- Kar/zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 224.391
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 4.281.979 2.101.830
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 20.1 -216.941 -97.088
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -15.904.863 -9.634.059
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -8.269.780 4.122.891
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -18.076.644 -14.894.860
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Diğer Dönen Varlıklar ve Alacaklardaki Değişim 6.507.406 6.115.806
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 1.059.674 654.961
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8.117.105 -5.177.444
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.512.318 68.081
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen Kıdem Tazminatı -717.995 -523.494
- Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar -12.311 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 8.332.194 18.386.544
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -9.527.765 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -19.778.444 -15.322.430
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10,11 -20.067.572 -15.322.430
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,19.1 289.128 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.265.681 -9.535.793
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Finansal Borçlardaki Net Değişim 2.491.114 -98.848
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -11.658.859 -10.524.730
Alınan Faiz 20 902.064 1.123.935
Ödenen Faiz -36.150
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -29.239.696 -6.471.679
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -29.239.696 -6.471.679
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 64.586.219 36.837.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 35.346.523 30.365.690



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377575


BIST

-Foreks Haber Merkezi-