***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.953.722 -570.696
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 4.129.604 2.065.664
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
- Vergi Öncesi Kar 1.631.678 640.965
- Vergi Öncesi Kar ile İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Mutabakatı İçin Gerekli Düzeltmeler
- Amortisman ve İtfa Payları 652.536 631.737
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 237.460 313.708
- Faiz Gideri 32.348
- Ticari Alacaklar 545.334
- Peşin Ödenmiş Giderler 83.083
- Diğer Dönen Varlıklar 6.185 2.715
- Ticari Borçlar (İlişkili Taraflara Borçlar Dahil) 499.939
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 441.041 192.677
- Kısa Vadeli Karşılıklar 246.000
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.862
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.175.882 -2.636.360
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
- Faiz Geliri -220.192 -120.457
- Maddi Duran Varlık Satış Karı -11.002 -9.894
- Ticari Alacaklar -1.139.455
- Peşin Ödenmiş Giderler -152.848
- Stoklar -1.468.959 -589.616
- Diğer Duran Varlıklar -1.053
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar -37.910 -71.231
- Ticari Borçlar (İlişkili Taraflara Borçlar Dahil) -161.995
- Kısa Vadeli Karşılıklar -32.541
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler -1.184
- Ödenen Vergiler -308.797 -199.298
- Ödenen Kıdem Tazminatı -95.297 -190.513
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 1.953.722 -570.696
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -412.640 14.891
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 33.440 17.871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -646.530 -128.581
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 200.450 125.601
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -556.946 -929.794
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -1.136.802 -824.097
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -27.854
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Finansal Borçlardaki Net Değişim 607.710 -105.697
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 984.136 -1.485.599
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 984.136 -1.485.599
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6.479.269 6.721.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.463.405 5.235.403



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=373458


BIST

-Foreks Haber Merkezi-